焦點個股 : 2603長榮、2609陽明、3443創意、1519華城、1513中興電

 

＜盤勢分析＞

 

上周自台積電發生股神賣股利空後一再提醒「盤面呈現“台積電跌倒、中小股吃飽”的景象，因此持續看好“即使大盤陷入膠著，只要守在前波高點15,152之上仍屬強勢格局，也會有新的族群冒出頭輪流表現”」。

 

昨夜美股休市但因美股期電盤與亞股普遍回檔，大盤一早受到國際股市偏弱拖累以致小破十日線，所幸OTC指數如前所述還是走自己的路，再度逆著大盤走高改寫波段新高，終場收漲+0.8%並帶動大盤由黑翻紅+11點。

 

上周台積電落難時挺身而出的『金融』、『被動元件』…等族群近期陸續轉為休息整理，不過今天『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)立馬率領『航運』族群補漲接棒，可見多頭可用之兵仍多，類股還是良性輪動局面，因此「大盤守住前波高點15,152就有族群輪流冒出頭」看法維持不變。

 

＜個股追蹤：綠能＞

 

去年Q4介紹後持續追蹤至今的『綠能』族群，上周五(2/17)才特別提醒當中的華城(1519)「已默默突破三角收斂整理型態」，周一(2/20)果真急拉+6.4%創波段新高，在盤後影音強調「留上影線是洗盤手法，坐穩啦！」今天乾脆不演了，直接鎖漲停創歷史天價，封關當周點名抱股過年至今達+23%。

 

指標股中興電(1513)也是一樣，天天改寫歷史新高，此外亞力、盛達、世紀鋼、天宇也有創新高或創收盤新高的表現。持續看好「台電強韌電網10年計畫＆經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」將帶給『綠能』族群長線成長動能（但天宇今天創新高後賣壓稍大，短線先獲利一趟）。

 

＜個股追蹤：軍工＞

 

連日提醒「『軍工概念股』不管是線形結構還是價量配合都相當不錯，加上美中因為間諜氣球問題引發國防角力、俄烏春季大戰即將開打，這個族群有再度表現的機會」。

 

點名看好的個股當中，今天輪到『無人機』雷虎(8033)發功，9:10便亮燈一路鎖到底，另『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『碳纖維複合材料』和成(1810)也紛紛創下波段新高或反彈新高。

 

＜焦點族群：IC設計＞

 

天天追蹤並看好將成為千金股的『矽智財&ASIC』創意(3443)，今天果然創下1,045新天價，收盤正式站上千元大關，成為台股第六檔「千金股」。

 

『台積電三大設計服務策略聯盟商』之一的巨有科技(8227)今天繼續創掛牌後新高，關禁閉後如期「愈關愈大尾」。

 

同樣點名看好的『高速傳輸IC』創惟，以及台積大聯盟『矽智財&ASIC』M31、世芯-KY、聯電集團旗下的『矽智財&ASIC』智原、『利基型記憶體IC』晶豪科、『電源管理IC』通嘉……等，可持續關注。

 

＜個股追蹤：虹堡、華星光＞

 

封關當周介紹至今的『工業電腦』虹堡(5258)漲幅已達+31%、『光通訊』華星光(4979)漲幅已達+32%，兩檔個股手牽手創新高後可能需要一些時間整理，學員逢高先獲利一趟，之後再觀察是否有重新上車機會。

 

＜個股分析＞

 

《華城(1519)》：

 

(1)重電設備廠，主要生產變壓器、配電盤、開關設備、相關配電器材及工程承包。預估今年營收至少成長15%，全年稅後EPS 攀升至2.4元，並且未來2~3年接單無虞。

 

(2)主要的營運成長動能來自三方面，台電強韌電網10年計畫，帶動分散式電站需求大增，公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁，今年將出貨28台以上﹔國內綠能發展，離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝，相關統包案也包括光儲系統整合﹔外銷市場回溫，受惠美國拜登政府提出大基建計畫，接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。

 

《雷虎(8033)》：

 

(1)去年10月宣布取得經濟部「軍民通用無人機能量籌建計劃」，獲支持發展軍民通用T400中大型尖端長程長滯空無人直升機，並於去年11月底通過政府首次實地進度審查。本周一(2/20)再發重訊指出與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約TD12002P074微型無人機（原型機）採購契約。

 

(2) 1月營收0.85億元，年增20.2%，前述陸軍無人機大單預估年底前可望接單生產，為未來營運再添動能。

 

《創意(3443)》：

 

(1)台積電轉投資的IC設計服務廠，2022年Q4認列5奈米挖礦NRE專案，推升單月營收連續創新高，連帶去年營收衝上240.39億(年成長59.1%)，稅後EPS 27.69元，雙雙寫下新猷。今年Q1淡季營收預估季減但高於去年Q3的60.62億，也就是創歷史次高，毛利率因認列NRE而高於去年Q4。

 

(2)今年同樣不受消費性電子需求疲弱影響，Turnkey(量產)受惠企業級SSD(固態硬碟)、網通Switch大客戶下單暢旺，是今年成長幅度最大業務，NRE(委託設計)則以5奈米、7奈米的HPC(高效能運算)、AI(人工智慧)專案為主，兩大業務(Turnkey、NRE)營收都會成長10%以上，帶動全年營收也繼續成長10%以上，預估毛利率將較去年小降，但整體獲利將優於去年，EPS挑戰32元。

 

《虹堡(5258)》：

 

(1)電子支付系統品牌廠，產品涵蓋金融、醫療照護、餐飲零售、交通運輸、自助加油站、充電樁等領域，去年(2022)H2隨著缺料情況改善、疫後非接觸商機起飛、充電樁市場爆發加上Q4邁入傳統出貨高峰，虹堡9、10、11、12月營收逐月攀升並創新高，全年營收逾74億元創新高，年增率65.74%，EPS可望逾8.5元，營運爆發遠超市場預期。

 

(2)今年H1受到基期墊高、產業淡季、大環境不確定性較高影響，法人預估Q1營收較去年Q4衰退20～30%，但持續看好金融終端機方面有Android系統取代Linux系統的換機潮，也有EV充電樁需求以及疫情後無人自助支付系統需求加持，仍有機會賺逾一個股本再創新高。

 

《華星光(4979)》：

 

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工，近年營運策略轉向「5G網路、資料中心」市場，2022年100G、400G光收發模組量產出貨，帶動營收逐季走揚，Q4營收攀升至4.77億，季增39%、年增124%，稅後盈餘上看1.7億，EPS約1.3元，全年稅後EPS則可望來到2.65元，較2021年轉虧為盈。

 

(2)今年主要成長動能仍是光收發模組，此外，全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升，公司積極開發高精度/高功率產品，也同時擴大代工業務，營運可望穩健成長。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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