川普關稅變變變,反覆無常,台股短線多頭反彈格局,資金鎖定容易現買現賺漲停的股票,今早買進CPO族群,4979華星光、3450聯鈞、3081聯亞、6442光聖,全部現買現賺只停板!台積電本周四法說,外資紛紛調降目標價,以下是大摩的看法:Morgan Stanley 預估台積電 2025–2027 年 EPS 分別為 NT$58.71 / 72.86 / 81.60,對應本益比為 15.1 / 12.2 / 10.9 倍。基於先進製程、高端客戶需求與 AI 半導體擴張潛力,維持「增持」評等,目標價 1,288 元。外資其實還是看好台積電的未來,但短線針對關稅的不確定性,因此稍微調降目標價,如過台積電明年真能賺到70元,那現在的股價還真是便宜。
90天的對等關稅暫緩,將迎來產業界的急速拉貨潮,畢竟對美國的關稅還有不確定性,因此第二季能出貨能拉貨的會盡可能完成交易,這將會導致台股上市櫃公司第二季出現明顯的業績拉升,自然有助於股價上揚。從籌碼面來看截至4月9日收盤為止,大盤融資維持率來到118%,該數據比2020年3月新冠疫情期間還低,甚至是數十年來的新低,市場融資籌碼急速清洗後,自然迎來快速反彈,而且是有基本面加持的反彈行情,請務必按照規劃鎖定。
台積電的 SoIC(System-on-Integrated-Chips)是業界第一個高密度 3D小晶片堆疊技術,應用於十奈米及以下的先進製程進行晶圓級的鍵合技術,透過Chip on Wafer(CoW)封裝技術,將不同尺寸、功能、節點的晶粒進行異質整合,它就是一種晶圓對晶圓(Wafer-on-wafer)的接合,被視為進一步強化台積電先進奈米製程競爭力的關鍵。從台積電提出的2.5版CoWoS技術,以及獨吃蘋果的武器InFO技術,下一個持續站穩晶圓代工龍頭的關鍵,就是SoIC技術。
2023年5月開始請大家一起鎖定的CPO族群,2024年全數大放異彩,6442光聖全年飆漲9倍成為台股第一飆股,老朋友3363上詮也從30多元來到最高367元,3450聯鈞從60元出頭來到最高350元,CPO飆股們族繁不及備載,2025年漲多的族群不用追價,CPO這一波漲幅已經過大,今年1月份農曆年前已經請大家全數出清!4月份川普對等關稅重挫台股後,CPO族群籌碼已經清洗乾淨,4月15日股價轉強我們重新進場布局,現買現賺漲停板!
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