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時序進入第4季，台股有望迎接10月光輝行情。根據統計，過去36年裡，台股10月上漲的機率高達58.3%，平均漲幅為-1.7%。儘管前一陣子受到國際油價高漲與通膨的影響，使得加權指數從1萬6,920點出現一波拉回，不過，華冠投顧分析師高閔漳在最新一集《台股熱度榜》中直言，台股第4季的作夢行情依舊可期，而且可以聚焦在3族群9標的上。

 

根據過往經驗，每年10月、11月至隔年3月之間，也就是第3季財報公布前後至隔年年報出來後，台股會有一大段「財報空窗期」，此時市場常會出現一波作夢行情，有利資金推升股市中業績看俏的題材。今年AI題材持續在市場中發酵，相關的族群也將成為Q4作夢行情的主軸。

 

高閔漳指出，今年台股Q4的作夢行情，主要可以聚焦在3大題材，分別是Dojo、AI，以及CoWoS。在超級電腦Dojo的部分，雖然它的誕生與自動駕駛有關，但是，「超級電腦出來不是要大家去買車用，超級電腦跟車用當然沒有關係。」Dojo題材中投資人可以關注的標的分別為世芯-KY、創意跟緯創。

 

高閔漳說，Dojo 1就是跟世芯-KY合作，而且世芯-KY在ASIC專用晶片上，它不光只有幫別人設計，它還可以幫別人代工，更厲害的是，世芯-KY營收中有9成以上都不受景氣影響；也就是說，它在消費端的營收不到10%。

 

至於AI的部分，投資人可以專注在技嘉、奇鋐與金像電。AI可以說是今年台股的領頭羊，雖然前一陣子出現一波拉回，有點AI變BI（台語，悲哀之意），但是，高閔漳指出，「那只能代表說你買的AI不夠猛而已，Q4的AI行情只要看技嘉、奇鋐跟金像電3檔就可以了。」

 

最後則是CoWoS的部分。在AI的加持下，台積電CoWoS的需求也是大爆發，因此相關的受惠也是水漲船高，其中家登、智原、愛普即是可以關注的標的。高閔漳解釋，智原之所以上榜的原因，因為CoWoS的中間層就是智原，那個部分是智原的IP。

 

（◎搭配台股Q4作夢行情圖）

 

不過，高閔漳也提醒，榜單中部分標的都有低檔起漲的跡象，因此不宜過度追價，投資人可以先把這份名單收入口袋中，隨時留意跟觀察，等後有機會時再適時介入，才能放大獲利。

 

分析師 高閔漳  https://www.hwa-guan.com.tw/Wealth/Team/Teacher?T_id=84

? 「台股熱度榜」每週五 晚上七點線上首播

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以上資料由 財富履行團研究部 整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： AI 技嘉 奇鋐 世芯KY

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