焦點個股：光聖(6442)、聯亞(3081)、統新(6426)、東典光電(6588)、菱光(8249)

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤出現威廉指標觸頂等技術面過熱訊號，通常隔天容易見高拉回，今天在費城半導體指數大漲創高背景下，大盤一早改寫32,996史高後確實湧現較大賣壓，隨後震盪走低收跌-267點，成交量爆出9,308億歷史天量，OTC指數跟跌-1.23%，上市櫃漲跌家數比例弱化至26:74水準。

 

一般來說盤勢在真正轉弱前會先出現「爆量不漲」、「跌破關鍵支撐」警訊，今天台股爆量下跌符合前述第一個條件，不過大盤並沒有「收破前一天低點」形成「黃昏Ｋ線」，換言之連「日Ｋ棒」層級的慣性扭轉現象都尚未成立，整體而言仍屬超強格局。退一步說，即使短線真的走出一波修正亦非壞事，畢竟台股開年至今短短不到一個月時間已經漲超12%，在全球主要股市中僅落後於費城半導體指數及韓國綜合指數，趁著春節長假股市封關(2/11)前沉澱一下籌碼反而對之後延續紅包行情更有幫助。

 

類股輪動方面，近期熱火朝天的『晶圓代工成熟製成』聯電、世界雙雙跌停，法說會變成法會，『ABF載板三雄』欣興、景碩、南電全數跳水，『記憶體』族群走勢則是明顯分化（旺宏繼續漲停但也有點序、南茂…等重挫），資金主要流向本周正式表態的『矽光子』族群和今天破繭而出打底完成的『鋼鐵』族群，因此操作策略延續「賣高弱、買低強」方式，賣出高檔轉弱的，買進沉寂已久或整理至末端開始蓄勢待發的個股，避免過度追高以達到「下檔風險易守、上檔獲利可期」的效果。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～光聖(6442)、聯亞(3081)、統新(6426)、東典光電(6588)》：

 

◆輝達定調今年為「矽光子商轉元年」，預計下世代的Rubin Ultra架構將全面「銅退光進」，本周輝達執行長黃仁勳來台不免再度颳起『矽光子』旋風。

 

◆本波矽光子族群領頭羊光聖(6442)同為先前多次提醒留意的SpaceX概念股，除了兼具低軌衛星題材之外，來自美系CSP客戶訂單同樣相當強勁，更是Google TPU快速擴張的最直接受惠者，法人看好今年EPS有機會突破38元，目標價上調至驚人的3,000元，今天股價挑戰第3根漲停板成功達陣。

 

◆本周提醒有機會輪動的聯亞(3081)、統新(6426)、東典光電(6588)，今天也不負期待通通亮燈。聯亞(3081)為全球EPON/GPON及商業化矽光產品之主要供應商，獲外資調升目標價至1,081元，今天笑納第2根漲停，即將榮登「千金股」行列。光通訊之薄膜濾光片廠統新(6426)、東典光電(6588)和光聖一樣兼具低軌衛星題材，今天手牽手一起亮燈。早在去年10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】就已點名看好的波若威(3163)為輝達欽點的CPO合作夥伴，也是谷歌(Google)光交換器技術重要供應鏈成員，今天股價逆勢改寫495歷史新高。

 

◆隨著美系CSP大廠衝刺建置算力，800G光模組正加速放量，加上政府「AI新十大建設推動方案」持續加持（規劃跨部會協調矽光關鍵技術、推動技術平台與產業聯盟、串聯供應鏈上下游並推動技術平台共享），後續如旺矽(6223)、華星光(4979)、眾達-KY(4977)、環宇-KY(4991)、光環(3234)、上詮(3363)仍值得持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

元月以來周末發文點名看好的『PCB廠』燿華(2367)、『矽晶圓廠』環球晶(6488)、『散熱廠』高力(8996)、『AI電源與液冷散熱』台達電(2308)、『IP&ASIC』創意(3443)…等，部分雖然漲多休息但整體姿態依舊極高。

 

1/24(六)上周周末發文【川普「TACO」大禮包 誰能讓你賺飽飽?】所列潛力股中，『高頻高速線材』金橋(6133)在連日暴衝後，今天跟著大盤拉回，受惠於資料中心與高速傳輸帶動高頻高速線材需求暢旺，去年12月營收1.52億月增8.76%、年增40.57%（連續第5個月營收年增率皆超過40%），寫下2008年10月以來新高，後市仍可期。

 

金橋(6133)拉回休息同時，今天另有菱光(8249)接棒而起，茂達(6138)則是不見漲停但是天天漲不停。

 

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