焦點個股：上詮(3363)、聯鈞(3450)、汎銓(6830)、均華(6640)、南電(8046)

 

＜盤勢分析＞

 

昨天強調台股上行步伐未變，不過本周必須特別防範三大風險，包括：(1)台股技術指標頻頻出現「頂背離」現象以及領漲家數偏少之上漲動力趨緩風險；(2)美股「三巫日」結算完畢可能造成美股多頭退場或是空頭反撲之風險；(3)本周五(9/26)美國公佈PCE（個人消費支）一旦超乎市場預期恐對全球股市投下震撼彈之風險。

 

輝達重金投資OpenAI、蘋果iPhone 買氣超乎預期，兩檔美股科技龍頭昨夜股價雙雙暴衝帶動今天台股相關權值股隨之開趴，終場大盤續漲+366點並且盤中再創26,307歷史新高，只是昨天強調的風險也逐漸應驗在盤面上，大盤在扣除台積電的漲點後其實跌了-0.02%，OTC指數更是增量-0.19%收在今天最低點，此外統計上市櫃約1,900檔個股當中，能與大盤一起創歷史新高且又收紅的家數不到10家，這還包含剛掛牌沒多久的竑騰(7751)和流動性有限的詠昇(6418)，而上市櫃「漲跌家數比」也降至32:68的偏低水準。

 

今天可從中小股並不捧場的現象推測內資追價意願轉為消極，可從多數個股下跌但是成交量擴增得知盤面應非只是「資金排擠效應」而有「拉大出小」疑慮，所以一旦大盤後續喪失近半個月以來始終保持的「不收破前一天低點」、「不收破五日線」之強多慣性，便須同步降低持倉部位以防短線修正風險。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～上詮(3363)、聯鈞(3450)、汎銓(6830)》：

 

◆近期台股最火熱的『記憶體』、『被動元件』等族群今天普遍漲多拉回，不過昨天提醒留意短線經過修正、資金開始回籠的『矽光子』族群潛力股倒是表現不錯。

 

◆上詮(3363)：與台積電合作帶來長線成長動能的光纖被動元件廠，8月營收1.8億月增18.52%、年增42.64%，大摩利最新報告上修目標價至415元，今天帶量攻上408歷史新天價。

 

◆聯鈞(3450)：光通訊及雷射二極體封測廠，在大客戶甲骨文獲得OpenAI高達3,000億美元算力訂單題材帶動下，今天續飆逾+7%創波段新高，目前在AOC(有源光纜)的進度超前並已放量出貨，後市仍可期。

 

◆汎銓(6830)：AI晶片暨矽光子檢測廠，其「矽光子測試與光損斷點定位分析服務」涵蓋從晶圓級、CPO封裝到光纖元件介面等完整層級，8月營收1.93億月增0.88%、年增12.68%創歷史新高，7月以來一路沿著上升趨勢線行進，已陸續完成美國、日本、中國等營運據點擴增，有望進一步增添海外營運動能。

 

◆矽光子應用為未來半導體業發展不可擋的趨勢，後續另可關注GTC大會上獲輝欽點的波若威(3163)、獨家供應博通雷射光學封裝的眾達-KY(4977)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

上周四(9/18)所贈【資金狂潮聚寶盆】秘笈點名之『先進封裝設備』族群，今天讓你在「拉積（垃圾）盤」裡撿「黃金」。

 

當天提醒族群股王弘塑(3131)「出現破曉Ｋ線（初步轉強訊號）」，今天+5.1%再寫波段新高。

 

當天提醒『晶片挑揀機』均華(6640)「上影線是在洗短套籌碼，中期底部有望成形」，今天一根穿雲箭，底部起漲來相見，水啦！

 

當天提醒『半導體設備』均豪(5443)為「族群後起之秀」，今天大漲創波段新高，已於+5.6%時獲利下車，將追蹤是否浮現再賺一趟機會。

 

此外，【資金狂潮聚寶盆】的『先進封裝』聚寶盆《NO.1、NO.2、NO.3》今天也都漲升逾5%，『BT及ABF載板』南電(8046)上車至今漲幅更已超過25%，走在前頭的好友福氣啦！『先進封裝設備』正如上周預期「展開輪漲」後，《NO.1》具有中期底部成形契機，《NO.2》有望擺脫整理加速前進，《NO.4、NO.5》身懷小鋼炮DNA，具備後發先至潛力。

 

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