焦點個股：華邦電(2344)、旺宏(2337)、環球晶(6488)、信昌電(6173)、雙鴻(3324)

 

＜盤勢分析＞

 

美國聯準會如期降息1碼，然而主席鮑爾澆冷水表示此次降息為「風險管理」，只是防止經濟放緩的預防性降息而非長期降息周期的開始，加上中國下令中企禁買輝達晶片引發輝達股價摜破季線，導致昨夜美股表現並不理想，大型科技股普遍走弱，四大指數僅有道瓊工業指數收紅。好在今天美股電子盤在消化上述訊息後展開反彈，日韓股市也相繼大漲，帶動台股跟著走高，終場大盤+331點再創天價並且收在25,769歷史最高點，先前腳步落後的OTC指數更急起直追補量大漲+1.77%衝上波段新高。

 

根據歷史經驗，美股大資金往往不會在Fed利率決策偏向矛盾時（非鴿非鷹）立馬決定之後方向，還要審酌市場反應、期權倉位進行綜合考量，何況明天就是美股三巫日結算，估計下周才會展開比較激烈的多空角力。台股方面今天盤面也有訊號互斥的跡象，像是指數創高同時出現大盤威廉指標觸頂且RSI指標頂背離、OTC指數KD指標頂背離…等比較不利的技術指標警訊，此外近期領漲股家數有限的問題同樣沒有獲得改善，例如上市櫃約1,900檔個股中即使把平歷史新高的台積電、掛牌沒幾天的大研生醫都算在內，能與大盤一起創歷史新高的仍不到10家，與先前至少2、30家甚至動輒5、60家的規模不可同日而語。

 

不管後續盤勢如何發展，只要多頭守好大盤24,500關鍵支撐都不會破壞波段多頭結構，即使發生利空摜破關鍵支撐也不必太憂慮，因為美國史上降息周期內極少真正出現熊市，搭配今年聯準會大概率還會降息兩次、美國明年還有中期選舉以及川普對內減稅的殺手鐧還沒使出，波段如果修正也是押寶Q4行情的機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI補漲股～華邦電(2344)、旺宏(2337)、環球晶(6488)、信昌電(6173)》：

 

◆記憶體：全球記憶體龍頭美光、SK海力士、三星聚焦高頻寬記憶體（HBM）與DDR5使得傳統DDR4、NAND產線投入減少進而抬高價格，快閃記憶體（NAND Flash）價格也在中國出口限制下同步攀升，台股『記憶體』族群近期吃下大補丸滿血復活，今天『DRAM雙雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)、『NOR與NAND快閃記憶體』旺宏(2337)、群聯(8299)以及8/23(六)周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】點名看好的『記憶體模組』威剛(3260)、宇瞻(8271)、商丞(8277)…等繼續旺到不行。

 

◆碳化矽：輝達Rubin處理器計畫將矽中介層材料升級為具備高硬度、耐高溫、高導熱性、耐腐蝕等特性的碳化矽（SiC），目標2027年全面量產，此外隨著先進封裝CoWoS需求激增，為解決CoWoS矽中介板散熱問題，市場也傳出台積電將導入單晶碳化矽(SiC)取代矽材，帶動本周相關概念股全面噴發，今天環球晶(6488)、台亞(2340)、茂矽(2342)、嘉晶(3016)、越峰(8121)繼續帶著鋼盔向前衝。

 

◆被動元件：被動元件族群受惠AI、電動車需求增溫以及低基期優勢，本周也開始活絡起來，由9/13(六)周末發文【台股「拉積盤」再現 下周哪些中小兵有機會出頭天?】點名看好的『MLCC龍頭』國巨*(2327)領漲，藉由收購IC設計茂達、併購日商芝浦電子…等題材引爆人氣，帶著信昌電(6173)、金山電(8042)、大毅(2478)、光頡(3624)…等集體開趴。

 

＜多方潛力股＞

 

9/13(六)上周周末發文【台股「拉積盤」再現 下周哪些中小兵有機會出頭天?】所列潛力股中，本周除了有『被動元件』國巨*(2327)、『AI伺服器』仁寶(2324)大牛翻身之外，今天又有『散熱』雙鴻(3324)挾著GB300 AI伺服器水冷板與機櫃分歧管量產、Q3營收可望季增雙位數題材強攻漲停，『MOFET』富鼎(8261)也因AI伺服器、電源供應器需求持續增溫而加入攻堅行列。

 

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