焦點個股：緯穎(6669)、台達電(2308)、光寶科(2301)、佳能(2374)、加百裕(3323)

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國公布非農就業人口數據大幅下修，但是勞動市場疲弱反倒加大了聯準會降息預期，不僅帶動美股四大指數齊揚也激勵今天大盤跳空大漲+337點，史上首度站上2萬5千點大關，OTC指數同步收漲+0.44%改寫波段新高。

 

近期美國公布一連串的勞動市場數據像是小非農ADP就業數據、初領失業救濟金人數、非農就業人口數據等皆遜於預期，這讓下周聯準會降息幾乎已成板上釘釘無可避免的事件，不過美股目前也已充分反應預期，接下來多空要博弈的將是降息次數、幅度和利率點陣圖，市場看好只要未來兩天分別公布的PPI、CPI通膨數據不要高到出乎意料，後續Fed鴿派降息機率可望高於鷹派降息機率，並將有利全球股市多頭行情繼續發展。

 

除了降息預期樂觀之外，美國AI雲端基礎設施公司甲骨文(Oracle Corp)盤後股價瘋漲約+30%也顯示顯示AI尤其是GPU需求還在爆發，有利台股AI族群保持熱度，雖然蘋果新品發表會後股價下跌看似美中不足，但這屬於常規操作見怪不怪，只要股價仍在上升軌道都沒問題（統計過去10餘年蘋果發布會當天和當周股價往往跌多漲少，不過拉長時間都會遠遠跑贏指數），何況今天整體蘋概股的表現並不差，因此仍是老話一句，台股除非出現「爆量不漲」警訊才需要擔心行情結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～緯穎(6669)、台達電(2308)、光寶科(2301)》：

 

◆AI雲端服務和基礎設施公司甲骨文(Oracle)公布財報遜於市場預期，但新的雲端合約高達4,550億美元引發盤後股價暴衝，台廠相關供應鏈包括緯穎(6669)、廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、神達(3706)今天一起開趴，上述個股普遍都整理了一段時日，在甲骨文釋出強勁的AI雲端基礎建設展望下，看好後市還有表現空間。

 

◆蘋果與Google達成協議將導入Gemini AI模型衝刺AI，有助激勵未來iPhone等硬體銷售，相關蘋概股今天漲多於跌，最猛的就是供應蘋果電源的台達電(2308)與光寶科(2301)，昇楷早在6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】便已點名看好台達電(2308)，也在7/12(六)周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】點名押寶光寶科(2301)，如今雙雙漲到沒朋友。

 

◆今天隨著大盤與台積電登頂歷史新高的個股，絕大多數也都是昇楷自四月初以來一路看好的AI潛力股，包括4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】所列『伺服器滑軌』川湖(2059)；5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名關注之『高速傳輸』貿聯-KY(3665)；7/5(六)周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】點名看好之『網通』智邦(2345)；7/5(六)周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】所列『封測』京元電子(2449)；7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好之『機器人視覺』佳能(2374)、『AI伺服器』華擎(3515)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

9/6(六)上周周末發文【台股下周題材滿滿 誰有機會拔得頭籌?】所列『BBU』加百裕(3323)，與系統電展開無人機電池模組、BBU等領域之策略合作，兼具AI、軍工雙題材搭配8月營收月增23%、年增10.64%創20個月新高，本周漲勢一天比一天還猛，今天乾脆不演了直接亮燈鎖死，上半周漲幅已達+21.8%。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文，即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

 

【Line@投資圈】連結： https://supr.link/NcFFI

 

【掌聲響起YouTube頻道】連結： https://reurl.cc/xZx39b

分享到：            

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號