焦點個股：雷虎(8033)、邑錡(7402)、中光電(5371)、龍德造船(6753)、昆盈(2365)

 

＜盤勢分析＞

 

昨天權值股帶頭拉抬讓台股形成「破曉Ｋ線」並重回多頭控盤，今天在國際股市普遍走軟的背景下，權值股（以大盤和台灣50指數為代表）早盤漲多拉回一度拖累大盤跌逾百點，不過中小股（以OTC指數為代表）立馬挺身帶頭逆風高飛並且收漲+1.13%創下波段新高，良好的類股輪動節奏也激勵大盤由黑翻紅+27點。

 

這兩天台股重新回到權值股與中小股各自領漲一天休息一天的局面，這種交叉掩護、輪流上攻的節奏為標準多頭行情之慣性，不僅可讓續航力更持久，類股輪動也能更全面，同時把市場人氣給激出來（例如今天大盤補量突破所有均量，OTC指數補量突破五日均量），搭配接下來輝達公布財報(8/27)以及下個月聯準會有望降息、華為和蘋果發表旗艦新機、國際半導體展登場…等諸多題材助陣，多頭持續點火難度不大。

 

現階段大盤重登歷史高峰、融資再度進場、外資不再對作（期貨淨空單、現貨借券賣出餘額都降到低檔），多頭最合理的控盤方式應是繼續拉高空間或拉長時間，未來只要沒有見到「爆量不漲」（例如大盤爆出6,000億以上的巨量，但本周五8/29為MSCI季度調整生效日不含在內）、「跌破關鍵支撐」警訊就不用擔心多頭趨勢結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～雷虎(8033)、邑錡(7402)、中光電(5371)、龍德造船(6753)》：

 

◆台灣明年國防預算將達到GDP 3.32%約9,500億規模，政策紅利推升軍工族群成了近期市場最吸金之標的，包括無人機、軍機維修、造艦、雷達與通訊系統概念股都成了當紅炸子雞。

 

◆7/30(三)盤後發文【關稅揭曉倒數中 看好的「銘旺科、新漢」領先衝 之後輪他現飆風?】曾言「軍工族群以無人機概念股首當其衝，指標股留意雷虎(8033)、中光電(5371)，此外邑錡(7402)也已衝進三月下旬的高檔套牢區進行解套動作」，這些個股如期成為族群最強領頭羊，今天雷虎(8033)亮燈再創歷史新高、邑錡(7402)連二拉二、中光電(5371)攻上漲停改寫波段新高，通通漲到無法無天，漲勢也向外擴散帶動『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)、『碳纖維複合材料』和成(1810)…等齊鎖漲停。

 

◆此外，7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好的『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)去年接獲國防部艦載監偵型無人機標案，預計今年底完成交付並有望再拿國防部2026年新一輪無人機採購計畫標案，8/9(六)周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】點名看好的『航電機構件、維修結構件暨散熱大廠』jpp-KY(5284)兼具AI伺服器與航太產業雙題材，同樣是族群波段強勢股代表。

 

◆未來可持續關注『航太發動機零組件』寶一(8222)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)、『船艦建造及維修』台船(2208)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『軍用PA』全訊(5222)、『砷化鎵』IET-KY(4971)（其砷化鎵應用於射頻相關國防應用，銻化鎵應用於夜視系統等紅外探測裝置）…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

8/16(六)周末發文【主力抬轎咱們數鈔票 下周大咖要幫誰撐腰?】所列『連接器』廣宇(2328)、『機器人』昆盈(2365)、『光學鏡頭』華晶科(3059)、『機器人』廣明(6188)…等，上周一起逆著大盤牽手猛衝，至今持續創高中。

 

其中昆盈主業為周邊產品（滑鼠、鍵盤與影像模組等），近年積極布局工業控制模組與AI影像辨識技術且與機器手臂廠合作導入辨識功能，機器人領域強項在控制技術並進一步打造完整應用方案，本周已連鎖兩天漲停。

 

8/23(六)上周周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】所列潛力股中，昨天亮燈的勤凱(4760)、展達(3447)今天一檔續攻一檔休息，台亞(2340)、威剛(3260)、致伸(4915)、宇瞻(8271)也悄悄冒出頭一副蓄勢待發模樣。

 

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