焦點個股 : 亞航(2630)、保勝光學(6517)、晟田(4541)、高僑(6234)、萬泰科(6190)

 

＜盤勢分析＞

 

8/1(五)美國公布台灣對等關稅達20%超越日韓的15%造成台股一度嚇趴，不過政府喊話20%僅為「暫時性稅率」加上低檔護盤非常積極（「大盤委買張數」創下4月波段反彈以來新高，比當初台股崩盤時的護盤力度更大），使得台股對於關稅利空的反應遠比市場預期來得正面，即便今天又遇美國非農數據爆冷引發美股跳水利空，台股整體「委買張數」依舊維持在高檔水位，並帶動大盤開低走高收斂跌幅至-55點，OTC指數亦步亦趨僅小跌-0.07%，終場上市櫃「漲跌家數比」甚至來到約6:4的偏高水準。

 

現階段大盤保持7/16(三)以來大約介於23,000點～23,500點之間的震盪格局，OTC指數也仍卡在季線～半年線之間進行區間整理，能夠在關稅壓力測試下守住這樣的局面算是難能可貴，除了上述護盤力道強勁之外還可歸納出幾個原因：(1)對等關稅可能的最差稅率已經知道，許多產業最嚴重的後果已經可以評估，不確定性反而大幅消除；(2)今年以來台股漲幅嚴重落後國際股市，市場殺低意願原本就不高；(3)大盤季線才剛與半年線黃金交叉，8/1(五)更進一步與年線形成黃金交叉，具備中長期均線結構好轉之優勢；(4)近期外資持股水位已遠遠超越三月底至四月初股災之前的水準，反觀大盤融資增幅相當有限、借券賣出餘額快速萎縮，外資期貨淨空單更從最高峰時的近6萬口破紀錄水位一路降到不到4萬口規模，期現貨籌碼穩定度都在改善。

 

綜合上述，後續一旦大盤放量突破23,000點～23,500點整理區間，OTC指數也一同放量突破季線～半年線整理區間，便可宣告台股正式擺脫關稅陰霾啟動補漲行情，反之就算短線再遇利空，在當前護盤以及市場逢低承接意願都很積極的背景下，低估計在上揚的季線附近也會形成強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～亞航(2630)、保勝光學(6517)、晟田(4541)》：

 

◆上周提醒非電子族群如『軍工』、『生技』、『航運』、『重電』…等紛紛冒出頭，低位階族群的補漲行情紛紛啟動，當中『軍工』族群在國防部無人機採購案題材點火下更是深獲市場資金青睞，尤其近年來全球戰爭風險急遽升溫，各國皆積極投入軍用無人機研發、採購及部署，市場預估2030年之前國內軍工產業年復合成長率可達4%至5%，軍工族群不乏中長線題材，屬於進可攻、退可守之標的，值得特別關注。

 

◆除了首當其衝的『無人機』指標股雷虎(8033)、攸泰科技(6928)、中光電(5371)、邑錡(7402)一飛衝天之外，7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好的『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)…等也全面噴發。

 

◆其中亞航(2630)是唯一取得中科院授權的中型無人機複材機體製造商，同時也是中科院認證合格的無人機維修廠商，6月營收4.72億年增22%，累計H1營收26.44億年增5%，「銳鳶二代」無人機已進入試產，後續搶攻國防部最新一輪軍用商規「無人機」500億採購案，搭配今天(8/4)開放融資券交易題材助攻，今天早早鎖在漲停裡。

 

◆近期漲勢一路擴散至其他軍工次族群，如『精密零組件』公準(3178)、『衛星通訊用光學鏡頭』保勝光學(6517)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『軍用PA』全訊(5222)…等。後續亦可關注『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『強固型電腦』茂訊(3213)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造』駐龍(4572)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)、『砷化鎵』IET-KY(4971)（其砷化鎵應用於射頻相關國防應用，銻化鎵應用於夜視系統等紅外探測裝置）…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

7/12(六)周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列『高階傳輸線材廠』萬泰科(6190)，6月營收7.65億年增2.26%，在AI高速線出貨逐月成長、低軌衛星新客戶進入量產、輻照交聯線迎來轉單下，看好全年營收可望成長20～25%，今天股價亮燈鎖死。

 

8/2(六)上周周末發文【超強護盤力度 誰有大人照顧?】所列致茂(2360)、毅嘉(2402)、威健(3033)、世禾(3551)，今天也有增量逆勢上攻演出。

 

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