
關稅政治不確定性 量縮震盪個股表現
盤後分析:
美股昨天受惠於美歐貿易協議樂觀情緒以及Alphabet財報點燃 AI 行情,四大指數漲多跌少,那斯達克和標普都再創歷史新高。台股加權指數早盤高點23485.56, 差一點點過本週二高點23486.08開始震盪,台股面臨8/1的期限,關稅及週末政治事件的不確定因素,預估量能不到三千億,震盪難免,操作重心放在個股和族群輪動。
如果遇到不確定因素台股修正,對多頭不會是壞事,台股加權指數收23364.38點下跌9.35點,跌幅0.04%,成交量為2919.26億。上櫃OTC今跌幅0.07%。
今上市櫃上漲家數879家,下跌家數763家,因量能不足以全面推升個股族群,操作上仍要注重資金流動的族群和個股挑選,及靈活性的操作。
族群資金輪動在昨天上引線黑K的情況下有所變化,原中長期主流圍繞在台積電二奈米設備、CCL相關有漲多休息換族群漲的味道,前天提示許久沒看到塑化類股1303南亞攻上漲停,季線首次翻揚,1303南亞呈現驚驚漲狀態,1909榮成後續也可以關注。
矽光子2026上半年即將開始量產,量產後相關的營收和獲利都會爆發,目前已進入試產階段,相關的個股技術面位階都不同,原提到4991環宇ky、3363上詮技術面在整理大半年中期趨勢已扭轉,兩檔上週都有創高後進入震盪,環宇KY因漲多進入分盤交易,已提早建議停利。此族群目前個股強弱差異大,本波最強指標股4991環宇KY目前進入分盤交易階段,做為後續是否震盪整理完成的指標,這兩天走勢強勁,另外也在分盤交易中3081聯亞,也是重點指標之一。
大盤來到2萬3以上,個股上面震盪激烈,AI伺服器三雄廣達、緯創、鴻海,原本走勢相對落後的2317鴻海,在七月份60日季線翻揚後,加上異常量2倍以上出現幾次,關鍵價有守的情況下,成為此族群的領頭指標,今來到年線位置震盪,值得持續留意。
PCB南電在整理後今天再創波段高,此族群以8358金居 6191精成科近期相對強勢,2316楠梓電近期緩步墊高上攻,此族群仍是後續關注重點。
2025年全球GaN功率半導體市場規模將達7.5億美元,年增率高達62.7%,至2030年將擴大至43.8億美元,年複合成長率達42.3%。
龍頭指標股2455全新,GaN功率半導體產業趨勢前景轉變向上,今天突破年線後續可留意。
總結與後續
台股在6/24因停戰改變了向下趨勢形成島狀反轉,7/2美越達成貿易協議,由於川普8/1的關稅大限逼近,目前市場等待關稅及政治事件的結果,視個股條件狀況上面陸續增加持股配置或加碼,策略上將針對族群資金移動,符合量線價公司進入好球帶的個股做評估,並嚴控進出節奏因應。
分享到:


※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。
華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


