焦點個股 : 川湖(2059)、健鼎(3044)、光聖(6442)、前鼎(4908)、康霈*(6919)

 

＜盤勢分析＞

 

過去一段時間台股受到對等關稅與半導體關稅未定、外資期貨淨空單水位偏高、第二季財報存在嚴重匯損疑慮…等不利因素衝擊，漲勢落後國際股市的情況相當明顯，但自上周美國政府意外鬆綁輝達H20、超微MI308對中晶片禁令後，相關AI族群便滿血復活帶領大盤突破膠著局面，之後繼續迎來台積電財報利多，不僅台積電自身股價平了1,160歷史高點，大盤周線也轉了性大漲近3%並且創下23,468波段反彈新高，比起國際主要股市整周普遍不到1%的漲幅算是獨領風騷。

 

今天在國際股市小漲小跌背景下，台股跟著量縮休息，終場大盤小跌-42點，OTC指數小跌-0.3%，不過盤面類股輪動依然熱鬧，『生技』族群搭著本周「2025亞洲生技大展」題材未演先轟動，『機器人』族群在「台灣AI機器人產業大聯盟」成立大會前夕一片紅通通，『矽光子』族群部分強勢股也挾「AI新十大建設」題材攜手向前衝，繼『記憶體』、『ABF載板』、『AI軟板』、『矽晶圓』、『塑化』…等族群陸續補漲後，多頭陣營又增添新一批基期較低或整理較久的生力軍。

 

多頭人氣漸漸回籠，未來一旦台美對等關稅談判結果不要太差（目前市場普遍偏向以日韓的25%稅率為基準，高於25%視為利空，20%～25%符合預期，低於20%視為利多），後續仍有補漲空間可期，甚至有機會在季線與半年線即將黃金交叉、年線即將加速扣低…等技術面優勢下形成軋空走勢。反之即使稅率不盡理想應該也不會重蹈4月初崩跌的慘況，畢竟市場已經習慣川普政策的搖擺風格並且有了上次急殺後接著急拉的經驗，說不定還期待能有利空提供逢低承接機會，因此估計在上揚的季線附近就會形成強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～健鼎(3044)、光聖(6442)、前鼎(4908)》：

 

◆輝達、台積電一路向前衝，而昇楷過去一段時間看好的潛力股更是走在前頭嚐盡甜頭，今天繼續有下列個股再創歷史天價，依先前點名時序排列為4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列『無塵室工程廠』漢唐(2404)、4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】所列『伺服器滑軌』川湖(2059)、5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『PCB & CCL』金像電(2368)、5/21(三)盤後發文【PCB點名股「金像電&高技」鎖漲停、「台光電」創天價 強股一棒接一棒 誰能揮出下支紅不讓?】提醒關注之『PCB廠』健鼎(3044)、6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『散熱』奇鋐(3017)、6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器大廠』台達電(2308)，若是算上還原權息後改寫歷史新高的還有5/21(三)盤後發文【PCB點名股「金像電&高技」鎖漲停、「台光電」創天價 強股一棒接一棒 誰能揮出下支紅不讓?】點名看好的『PCB廠』精成科(6191)、6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『PCB廠』楠梓電(2316)。

 

◆AI族群除了有強者恆強的主力部隊之外，近期低基期股也紛紛快馬加鞭追趕腳步，繼『記憶體』、『ABF載板』、『AI軟板』、『矽晶圓』、『機器人』…等族群王者歸來後，今天『矽光子』族群同樣有強勢股冒出頭，又以光聖(6442)、前鼎(4908)衝上漲停最為突出。

 

◆光聖(6442)為光通信元件及模組廠，矽光子族群績優生，上周才剛上車，股價很爭氣連二拉二，6月營收10.5億月增31.7%、年增79%創歷史第3高，Q2營收29.09億年增101.74%、季增38.2%，H1營收50.1億年增121%，今天重新站上500元大關，在美系CSP客戶的光主被動元件訂單看到年底、馬來西亞資料中心大單於7月開始出貨…等利多加持下，下半年營運續看旺，市場資金蜂擁而至。前鼎(4908)為光收發模組、雷射二極體廠，6月營收7,030萬月增8.1%、年增36.45%雙成長，加上中線基期偏低、短線底部成形、法人庫存漸增等型態面、籌碼面優勢，今天股價也有亮燈表現。

 

◆『光通訊』族群開始有市場資金進駐跡象，另可特別留意橫向整理接近末端的上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、眾達-KY(4977)、統新(6426)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周點名看好的潛力股除了上述飆出歷史新天價的AI族群個股外，早在5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】便已點名看好的『生技』康霈*(6919)也有驚人漲勢，先前點名過後股價飆漲一倍，接著受到股票分割影響而拉回，今天拆分重新上市第一天直接一字鎖漲停，不僅帶動族群全面起飛也帶動6/28(六)周末發文【強股不怕盤來磨 下周看誰衝一波?】所列健喬(4114)加速填息（還原權息則已改寫今年新高）。

 

此外，7/19(六)上周周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】所列華榮(1608)、燿華(2367)、偉訓(3032)、新日興(3376)、彬台(3379)，今天亦有逆勢收紅且創波段新高表現。

 

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