台積電法說釋出優於市場預期的展望，再次提振台股信心，指數終場大漲269點。不過從盤面結構來看，漲勢集中在台積電一檔個股，與其連動的供應鏈設備股表現並不強，資金依舊聚焦AI題材，台光電、奇鋐等AI概念股持續創高，顯示主流方向並未改變。

🔍 台積法說樂觀 獨撐大盤但未能帶動整體供應鏈

台積電在法說會中表示，AI及HPC需求持續強勁，全年展望上修，加上資本支出維持不變，顯示對長期成長深具信心。雖然帶動指數強彈，但從今日走勢觀察，台積一枝獨秀，設備與工程類股如漢唐、弘塑、帆宣等未見明顯跟漲，整體供應鏈反應偏保守，需待後續資金是否回補來確認強弱變化。

🔥 資金仍集中AI

AI題材依舊是人氣所在，整體資金分布依然集中在六大主軸題材，隨著盤勢輪動，重點在於市場選擇點火哪一塊：

1️⃣ ASIC晶片：

代表如創意、世芯，為AI模型的核心算力提供者。

2️⃣ CCL與玻纖布：

台光電、台燿、聯茂、富喬等受惠高速傳輸與高頻需求。

3️⃣ 散熱族群：

高效能伺服器需散熱升級，奇鋐、雙鴻持續受資金追捧。

4️⃣ BBU

台達電續強、新盛力今日創下新高。

5️⃣ CPO光通訊：

光聖、聯亞、上詮等隨CPO商轉加速而受益。

📈 主流清晰 操作重點在節奏與切換

台積電雖帶領大盤向上，但真正的主流仍在AI族群。操作上建議：

• 聚焦技術面強勢且基本面支撐的AI個股
• 隨資金輪動留意高檔震盪與換手契機
• 法說與國際消息變化快，宜保留彈性與風險控管機制

 

📌 總結：
台積法說超預期強彈大盤，但供應鏈反應有限，顯示市場主軸仍鎖定AI族群。台光電、奇鋐等持續創高，證明資金聚焦明確，後續可持續追蹤AI相關的輪動變化，掌握短中線的交易節奏與潛力個股。

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

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