焦點個股 : 日電貿(3090)、台達電(2308)、富喬(1815)、旺矽(6223)、台光電(2383)

 

＜盤勢分析＞

 

美國政府意外鬆綁輝達H20、超微MI308對中晶片禁令，利多帶動昨夜輝達(NVIDIA)、台積電ADR股價再寫歷史新高，超微(AMD)、美超微(Supermicro)股價同步暴衝，今天大盤也在台積電領軍之下放量大漲+206點，於台指期結算日強軋外資極高水位的空單，OTC指數隨之收漲+0.23%。

 

今天大盤補量突破短天期所有均量是7/3以來首見，指數也順勢站上23,000點大關來到波段反彈新高，可惜觀察上市櫃「漲跌家數比」僅約59:41的數字卻很不搭調，此外沒有壓低結算問題的OTC指數甚至還爆量留長上影線，連六、七月高點和半年線都摸不著邊，說明內資主力在對等關稅與半導體關稅未定、台積電周四法說、Q2財報匯損隱憂…等因素干擾下依舊不敢輕舉妄動，而外資在台指期結算過後也還布局超過5.3萬口的淨空單規模，避險心態仍十分強烈。

 

好在台股一直有國安基金穩盤和台積電利多撐腰，一旦關稅談判結果還能接受（市場偏向以日韓的25%稅率為基準，高於25%視為利空，20%～25%符合預期，低於20%視為利多）便有補漲空間可期，甚至有機會在季線陡峭上揚即將與半年線黃金交叉、年線即將快速扣低等技術面優勢下引發強烈軋空走勢，反之即使稅率不盡理想也不至於重蹈4月初崩跌的慘況，估計季線附近便能形成有效支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～台達電(2308)、富喬(1815)、旺矽(6223)、台光電(2383)》：

 

◆輝達近期喜事連連，在成為史上頭一家市值突破4兆美元的企業後再迎來對中晶片解禁利多，大師兄回來了帶動台股相關AI供應鏈隨之狂歡，盤點過去幾周點名看好且今天又與輝達一起改寫歷史天價的個股包括『電源供應器大廠』台達電(2308)、『銅箔基板上游材料廠』富喬(1815)、『散熱廠』奇鋐(3017)、『半導體無塵室整合設備廠』帆宣(6196)、『廠務工程設備廠』信紘科(6667)、『半導體探針卡和測試設備廠』旺矽(6223)、『PCB & CCL廠』台光電(2383)、健鼎(3044)…等。

 

◆台達電(2308)：6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】點名看好之『電源供應器大廠』，受惠AI伺服器電源、高階水冷散熱出貨強勁， 6月營收422.08億創歷史次高，Q2營收1240.35億、H1營收2429.54億皆創歷史新高，美系外資調升目標價至530元，今天股價改寫513新天價。

 

◆富喬(1815)：5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】點名看好的『銅箔基板上游材料廠』，為台灣玻纖紗龍頭，受惠高階Low-Dk產品需求提升，營收已連續5季成長，6月營收4.71億年增23.36%也連續15個月成長超過10%，今天股價創下45.5歷史新高。

 

◆旺矽(6223)：6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】點名看好之『半導體探針卡和測試設備廠』，主要成長動能來自AI及HPC市場對探針卡的需求，已切入3奈米晶圓測試並預計明年切入2奈米，當時預告「訂單展望已達三年並獲客戶積極要求擴充產能，後續有望重回千金股行列再次挑戰新天價」，今天股價已達1,150歷史新高，為矽光子族群領頭羊。

 

◆台光電(2383)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好之『CCL廠』，全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，受惠AWS最新一代Trainium2 AI伺服器需求激增，6月營收達80.35億月增10.4%、年增53.15%再刷歷史新高，預計今年擴產約20%，明年再擴產15%，獲利可望隨著擴產逐季、逐年提升。今天股價登頂1,005歷史新高，穩坐PCB股王寶座並邁入「千金股」行列。

 

◆帆宣(6196)：4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】點名看好之『半導體廠務工程及設備廠』，雖然6月營收34.37億年減32.6%，不過受惠於台積電及全球半導體廠積極建廠，在手訂單仍站上770億元高檔，今天股價來到207歷史新高。

 

◆川湖(2059)：4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』，6月營收13.86億年增62.39%，在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成且GB300也已在量產準備，此外美國德州廠也預計在明年中開始挹注營收，今天股價來到2245歷史新高。

 

◆信紘科(6667)：6/11(三)盤後發文【今天輪到「億泰」爆發 接著看好誰能一路發發發?】提醒關注之『綠色製程解決方案、廠務工程設備廠』，受惠AI、先進製程、高速運算（HPC）市場快速擴張，6月營收6.7億年增136%創歷史新高，看好晶圓廠持續在台、美、日擴建先進製程產能有望帶動全年營收逐季走揚，今天股價創下262歷史新高。

 

◆健鼎(3044)：5/21(三)盤後發文【PCB點名股「金像電&高技」鎖漲停、「台光電」創天價 強股一棒接一棒 誰能揮出下支紅不讓?】提醒關注之『PCB廠』，在伺服器、汽車及HDI產品推動下，Q2營收上看180億，H2有望打入美系大型CSP（雲端服務供應商）之ASIC專案供應鏈，今天股價創下246歷史新高。

 

◆奇鋐(3017)：6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】點名看好之『散熱廠』，6月營收106.06億首度突破百億大關，月增7.3%、年增76.41%連續第5個月創歷史新高，今天股價創下878歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

除了上列創歷史新高的個股之外，5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】所列『被動元件通路龍頭』日電貿(3090)，在與全球最大半導體通路商文曄(3036)換股題材激勵下，今天也有一字鎖漲停表現，還原權息同樣來到歷史新高。

 

而5/24(六)周末發文【台股『上有鍋蓋、下有鐵板』 強股照樣不怕盤來磨】所列『『IP&ASIC』』世芯-KY(3661)、7/5(六)周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】所列『封測廠』京元電子(2449)，今天也大漲超過半根停板勇闖波段新高。

 

此外7/12(六)上周周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列飛捷(6206)、神基(3005)、瀚宇博(5469)亦為本周以來表現不錯的強勢股。

 

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