焦點個股 : 南電(8046)、欣興(3037)、台郡(6269)、漢唐(2404)、世禾(3551)

 

＜盤勢分析＞

 

台美關稅未定，今天台股開低延續疲軟步調，但在日韓股市這兩天面臨高關稅衝擊卻表現得波瀾不驚甚至反向大漲的激勵下，大盤整體「委買張數」出現擴增現象並在月線、年線附近形成較大支撐，多頭隨後也在台積電坐鎮、聯發科衝鋒下有效點火半導體與AI族群使得成交量突破五日均量，終場大盤由黑翻紅+164點重上所有均線、OTC指數跟漲+1.13%。

 

過去一個月來，國際股市一路蒸蒸日上，美股那斯達克指數、標準普爾指數更是勇闖歷史新高，反觀台股受到對等關稅稅率即將攤牌、Q2財報匯損可能不妙、現貨主要頭部區壓力偏重、期貨外資淨空單屢創歷史新高而且打死不退…等不利因素牽絆導致舉步維艱大幅落隊，所幸整個整理過程大致都有守住三月中下旬整理平台區、半年線甚至月線等支撐，說明多頭追價力道雖嫌不足但是防守意圖卻也不弱。

 

綜上所述看得出台股還有大人在默默照顧著，所以一旦對等關稅結果尚能接受便有大幅補漲空間可期（市場普遍認為稅率低於15%視為利多，15%～20%符合預期，高於20%視為利空），即使關稅內容不如預期或是短線再遇突發利空也不必太擔心台股會重蹈4月初崩跌的慘況，因為市場已經漸漸習慣川普政策的色厲內荏並且有了上次急殺接著急拉的經驗，說不定還期待能有利空提供逢低承接的機會，所以估計加速上揚的季線就能形成有效支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB & CCL～南電(8046)、欣興(3037)、台郡(6269)》：

 

◆PCB & CCL：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)今天繼續帶頭改寫歷史新天價，同樣點名看好的健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、台燿(6274)、精成科(6191)、聯茂(6213)、富喬(1815)…等同樣活蹦亂跳，此外低基期的『ABF載板』、『AI軟板』受惠AI伺服器及800G交換器高效運算滲透率提升，包括南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、嘉聯益(6153)…等也都展開補漲行情。

 

◆(1)金像電：全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，主攻亞馬遜AWS、谷歌等雲端服務大廠自研之AI ASIC晶片核心電路板，因AI ASIC伺服器與800G網通交換器訂單大增（在CSP的ASIC專用晶片PCB拿下25%～30%市占率），5月營收達46.84億，月增1.79%、年增38.98%連續4個月改寫歷史新高，市場預估6月營收可望突破50億，年增率上看五成再寫新高，外資也喊出4字頭新目標價；(2)台光電：PCB股王，全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，獲多家外資追捧調升目標價，看好在高階M8等級CCL材料之領先優勢，營收與毛利有望持續推升；(3)高技：主要業務涵蓋伺服器、網通及車用板材，在AI應用之增長尤其快速，5月營收6.32億年增89.9%，預期今年底AI伺服器之營收比重可達五成。

 

《台積大聯盟～漢唐(2404)、世禾(3551)、華景電(6788)》：

 

◆4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠建造之『無塵室工程廠』漢唐(2404)、4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列今年EPS有機會重返10元以上之『半導體廠務工程及設備廠』帆宣(6196)、6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列在手訂單達2,084.9億元創歷史新高之『無塵室工程與機電系統整合廠』亞翔(6139)、6/14(六)周末發文【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】所列掌握台積電7奈米以下製程清洗訂單並已通過2奈米認證之『再生洗淨處理廠』世禾(3551)、6/28(六)周末發文【強股不怕盤來磨 下周看誰衝一波?】所列前5月營收10.18億年增50.61%創下歷史新高的『AMC微污染防治及RFID系統整合』華景電(6788)。

 

◆(1)漢唐：台積電御用無塵室工程廠，接單接到手軟，在手訂單1,322億創歷史新高，後續將深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠之建造，今天股價突破700元再寫歷史天價；(2)世禾：精密清洗裝置及再生服務龍頭廠，涵蓋物理氣相沈積(PVD)、化學氣相沈積(CVD)等製程，掌握台積電等大客戶7奈米以下製程清洗訂單並已通過2奈米認證，Q1營收創歷史新高，毛利率近40%，預期營運將逐季走高，今天股價同樣登頂歷史新高；(3)華景電：專注於微汙染防制及RFID系統整合，隨著最大客戶台積電擴廠一路吃香喝辣，前5月營收10.18億年增50.61%創下歷史新高，目前在手訂單維持高檔，今年整體營運可望持續成長，今天股價攻上波段新高朝著去年歷史高點繼續挺進。

 

＜多方潛力股＞

 

前述個股之外，過去幾周「周末發文」點名看好的潛力股如5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、『BBU』順達(3211)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『散熱』奇鋐(3017)、『電路板組裝檢測裝置』德律(3030)；6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『伺服器』華擎(3515)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『半導體探針卡和測試設備商』旺矽(6223)；6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『半導體磊晶製造』IET-KY(4971)…等，也是台股當中強者恆強的多頭主流。

 

7/5(六)上周周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】所列『網通』智邦(2345)，具備AI加速卡與高階交換器之領先地位，受惠於800G產品放量，6月營收245.43億首度突破200億大關，月增34%連續4個月創新高，上半年營收1033億直逼去年全年營收1104億，今天也有跳空大漲表現。

 

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