焦點個股 : 3661世芯-KY、5269祥碩、3029零壹、6791虎門科技、8099大世科

 

＜盤勢分析＞

 

周一(12/2)大盤打出「破底翻」型態回到挑戰前高路徑，此後連續三天暴衝，今天一早創下23,387反彈新高後稍做整理，終場收斂漲幅至+12點，OTC指數攻抵季線關前也放慢腳步收斂漲幅至+0.3%，上市櫃「漲跌家數比」降到約39:61本周以來最低水準。

 

雖然台股短線漲多整理，不過多頭仍然具備幾項明顯優勢：(1)美股延續超強格局，昨夜道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數以及亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、臉書(META)…等科技龍頭皆創歷史新高；(2)盤勢發展為滾量結構，本周以來大盤成交量常態性保持在3,500億以上規模，內資控盤的OTC指數成交量更突破1,000億以上並逐步擴大；(3)大盤深入23,000點之上的主要壓力區進行充分解套動作，OTC指數築出「Ｗ底型態」，頭洗下去了就沒有半途而廢之理；(4)類股輪動漸有百花齊放態勢，除了原主流『光通訊』、『BBU』、『網通』…等欣欣向榮之外，蟄伏修整許久的族群也開始蒸蒸日上，像是以超級電容金山電(8042)、凱美(2375)、日電貿(3090)為首的『被動元件』族群，以高價股世芯-KY(3661)、祥碩(5269)為首的『IC設計』族群和今天強烈表態的『資訊服務』族群…等，一堆多頭生力軍滿血復活強勢回歸。

 

台股12月進入財報空窗期，原本就是集團股及法人認養股力拚年底績效的關鍵時刻，加上今年又有輝達Blackwell AI晶片出貨題材以及前述有利條件助攻，持續看好年底作帳行情可期甚至延伸至明年元月行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《資訊服務～零壹(3029)、虎門科技(6791)、大世科(8099)》：

 

◆今天『資訊服務』族群全線開火，受惠於三大利多激勵：(1)美國CRM(客戶關係管理)軟體巨擘Salesforce(賽富時)公布上季營收超出預期，更調高年度營收財測下限，反映雲端產品需求強勁，帶動昨夜股價狂噴+10.99%創歷史新高；(2) 全球資訊服務管理大廠ServiceNow，與輝達(NVIDIA)聯手開發原生AI代理加速推動企業導入，強勁業績增速帶動昨夜股價大漲+6.22%同創歷史新高；(3) OpenAI宣布將在未來12天內透過直播進行多項發表，市場預期將正式推出萬眾矚目的Sora文字生成影片工具以及新的推理模型。

 

◆國內資訊服務公司雖然多以國外代理為主，但上述科技巨頭增加AI相關資本支出必然也會帶動相關族群，何況相關個股位階普遍偏低，而這點其實早上10/24便曾提醒「基期普遍偏低的『資訊服務』族群開始獲得資金青睞，尤其是兼具聯手鴻海、工研院、中科院等重量級大咖強攻矽光子題材的虎門科技(6791)，擁有資安需求提升、IT基礎架構升級、AI大數據應用成長、前三季營收創歷史新高的零壹(3029)…等」。

 

◆今天零壹(3029)亮燈衝上歷史新高，虎門科技(6791)同樣亮燈有望挑戰歷史新高，盤面計有8檔上市、10檔上櫃共18檔資服個股強攻漲停，其中伊雲谷(6689)、精誠(6214)、邁達特(6112)、凌群(2453)、資通(2471)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、智聯服務(6751)、驊宏資(6148)、全景軟體(8272)漲停鎖死，其餘倍力(6874)、東捷資訊(6697)、叡揚(6752)、安碁資訊(6690)、中菲(5403)、敦陽科(2480)、華電網(6163)、偉康科技(6865)、三商電(2427)、大世科(8099)…等也是集體點火噴發。

 

＜多方潛力股＞

 

11/16(六)周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列『無塵室設備工程廠』漢唐(2404)，受惠台積電與美光等主要客戶建廠計畫與資本支出，Q3繳出單季毛利率25.4%、稅後純益17.5億、EPS 9.26元等三項亮眼紀錄，今天登上477.5歷史新高；『銅箔基板（CCL）廠』台光電(2383)受惠M8最高階CCL出貨大增帶動Q3營收174.6億、稅後淨利25.1億、EPS達7.3元創單季歷史新高並獲外資上修目標價，今天創下535波段新高。

 

11/30(六)周末發文【本周台股挨悶棍 好股照樣強強滾 下周誰能接著噴?】所列富世達(6805)，手握折疊軸承、AI水冷快接頭(UQD)通過輝達認證兩大題材，本周狂奔約2成儕身「千金股」行列，兆利(3548)同樣受惠摺疊機新品齊發（華為Mate X6、三星三摺機）本周跟著勁揚約1成，此外立隆電(2472)、台翰(1336)、中揚光(6668)、台燿(6274)、川湖(2059)也是水漲船高。

 

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