焦點個股 : 3037欣興、2313華通、8358金居、3163波若威、2327國巨

 

＜盤勢分析＞

 

六月底預告「台股雖然7～8月會有除權息蒸發指數問題，但也有台積電等重量級法說會召開可望帶來法說行情，搭配暑假旺季來臨、用電高峰報到、亞洲生技大展開幕、巴黎奧運登場…等題材，故仍看好7月持續向上」，周二(7/9)當台股陷入劇烈震盪時同樣強調「是在因應周選擇權結算順帶洗盤兼換股」。

 

果不其然，台股結算之後繼續走高，美國聯準會主席鮑爾釋出「不會等到通膨率降至2%目標才考慮降息」言論帶動美股、亞股齊漲，台股亦不例外，今天大盤+382點再創24,416歷史新高，OTC指數+0.5%逼近波段高點。

 

先前多次發文挑明只要FED沒升息，市場就會一直處在降息預期中，因此在FED露出何時正式降息口風前，美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅，不必對高點設限（今天聯準會沒說何時降息，但市場對降息預期升高立馬帶動全球股市集體開趴就是最好的印證），加上美國總統大選進入白熱化階段易有政策利多放送，尤其現任總統面臨嚴重連任危機更有可能狂下猛藥，因此後續未見帶量跌破關鍵支撐警訊前，都不用擔心行情結束問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《蘋概～欣興(3037)、景碩(3189)、大立光(3008)》：

 

◆蘋果全球開發者大會（WWDC）推出AI功能，除了發表蘋果最新AI系統「Apple Intelligence」之外，也宣布與OpenAI合作讓新版Siri結合ChatGPT，市場看好今年9月iPhone 16上市後將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨，AI手機題材發酵帶動蘋果股價天天走高，昨夜再寫233.08美元歷史新高。

 

◆Apple Intelligence功能就類似電影「鋼鐵人」當中的AI管家“賈維斯”，同時把OpenAI旗下的ChatGPT聊天機器人整合到Siri之中，讓Siri可直接使用ChatGPT生成的內容來回答用戶的詢問，而且僅iPhone 15 Pro/Pro Max與9月將發布的iPhone 16能夠支援AI功能（因為裝置端至少需要8GB的記憶體才能運作這些AI功能），有利蘋果的平板、筆電、手機於今年開始迎接換機潮，蘋果相關供應鏈營運成長動能值得期待。

 

◆今天蘋概股續強，『PCB』族群相關個股當中繼昨天健鼎(3044)完全填息後，今天除息的『ABF載板』欣興(3037)走勢更強，直接爆量亮燈填息，載板三雄另外兩雄景碩(3189)、南電(8046)跟著開火，此外華通(2313)、臻鼎-KY(4958)以及7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】點名看好的『PCB上游銅箔廠』金居(8358)也創新高，台光電(2383)、台燿(6274)、富喬(1815)、毅嘉(2402)、嘉聯益(6153)、旭軟(3390)…等也可繼續關注。

 

◆傳獲蘋果長約的大立光(3008)今天盤後召開第二季法人說明會，股價攻上3225波段新高，『功率放大器(PA)』穩懋(3105)、全新(2455)也獲資金簇擁，其餘如晶技(3042)、鉅祥(2476)、及成(3095)、力旺(3529)、京元電子(2449)等蘋概股都可持續關注。

 

《AI～上詮(3363)、波若威(3163)、國巨(2327)》：

 

◆光通訊：台積電技術論壇分享矽光子及CPO封裝技術為市場帶來無限想像，始終看好的指標股光聖(6442)，受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，6月營收衝上5.88億締造歷史新猷，今天連二拉二勇闖475天價，帶動上詮(3363)、波若威(3163)、旺矽(6223)、正凌(8147)同步強攻。隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，相關個股聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)、台星科(3265)、聯亞(3081)、光環(3234)、前鼎(4908)、…等都可持續追蹤。

 

◆被動元件：早在三月中旬便已發文提醒「輝達推出次世代Blackwell架構晶片，其表現效能為Hopper架構晶片兩倍以上，在強大運算的高功率使用條件下，需要具備超低耗損的電容才能保持系統可靠性，電感的用量也將飆增2～3 倍，包括國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)、興勤(2428)、臺慶科(3357)、九豪(6127)、日電貿(3090)…等都有表現機會」。今天龍頭國巨衝上811波段新高，Q2營收314.19億創下歷史單季新高，上半年EPS可望突破二個股本，第三季將邁入傳統旺季。此外具備低基期優勢的華新科(2492)、光頡(3624)、凱美(2375)、大毅(2478)…等也跟進走高。

 

＜多方潛力股＞

 

最近一個月周末發文點名看好的個股，本周都有不錯表現，例如6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列『重電』中興電(1513)、『資訊服務』零壹(3029)；6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『AI伺服器ODM』廣達(2382)、『遊戲』鈊象(3293)；6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】所列『汽車沖壓件&服務型機器人』百達-KY(2236)；7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】所列『PCB』華通(2313)、『PCB上游銅箔廠』金居(8358)、『連接器』信音(6126)…等，都紛紛創下歷史或波段新高。

 

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