焦點個股 : 3406玉晶光、3374精材、3029零壹、2383台光電、6274台燿

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股盤中受到航運族群集體跳水、『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數觸及跌停影響（聯合國安理會通過以色列加薩停火計畫，市場認為紅海危機有望化解引發歐洲線集運合約報價重挫）導致大盤由紅翻黑甚至形成高檔「陰線吞噬」型態。

 

今天航運族群利空持續發酵（以色列已接受聯合國停戰計畫，哈瑪斯也表態接受並開始協調細節），所幸蘋果股價一雪昨天的低迷，在華爾街一眾分析師調高目標價下大漲+7.26%，股價來到歷史新高並且市值超越輝達重登世界第二，今天台股就靠著蘋果利多護體、周選擇權拉高結算、台積電除息(6/13)前湧現押寶買盤帶動，大盤一掃陰霾+256點再創歷史新高22,094，OTC指數跟漲+1.06%來到波段新高。

 

今天蘋果光再現化解了昨天大盤「陰線吞噬」型態劣勢，不過上漲過程成交量卻反向萎縮而且上市櫃合計漲家數少於跌家數（約45:55），可見市場在面對今晚美國公布5月份消費者價格指數（CPI）及聯準會利率政策決議之前仍偏謹慎應對，至於能不能補量很快就會有答案。

 

＜多方焦點股＞

 

《蘋概～玉晶光(3406)、台光電(2383)、力旺(3529)》：

 

◆蘋果全球開發者大會（WWDC）推出AI功能，除了發表蘋果最新AI系統「Apple Intelligence」之外，也宣布與OpenAI合作讓新版Siri結合ChatGPT，市場看好今年秋天iPhone 16上市後將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨。

 

◆今天蘋概股台積電(2330)、鴻海(2317)、玉晶光(3406)、大立光(3008)、及成(3095)、臻鼎-KY(4958)、環宇-KY(4991)、鉅祥(2476)、精材(3374)、台光電(2383)、力旺(3529)…等集體開趴，有望躍居台股多頭新主流。

 

《AI～所羅門(2359)、十銓(4967)、昇陽半導體(8028)》：

 

◆機器人：具備超高話題性的機器人概念股今天又成盤面亮點，早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)明天即將解除禁閉，尾盤強勢拉出漲停，帶動彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)跟著亮燈。此外鴻準(2354)、廣明(6188)、欣技(6160)、和椿(6215)、昆盈(2365)…等也是強勢結構。

 

◆記憶體：4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的記憶體模組廠十銓(4967)，手握龐大DDR5、DDR4低價庫存，隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變（下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳，DDR4庫存去化完畢後也有機會啟動漲勢，H2獲利可望再戰新高），今天亮燈來到161歷史新高。昨夜記憶體大廠美光(Micron)股價續創新高、三星Q1財報表現出色、爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%～20%，市場看好記憶體供需將持續改善，包括晶豪科(3006)、創見(2451)、群聯(8299)、廣穎(4973)、商丞(8277)…等皆可持續關注。

 

◆PCB&CCL：一向看好的台光電(2383)、台燿(6274)，今天雙雙補量上攻，底部型態浮現，先前高盛指出台灣銅箔基板廠將在GB系列的AI伺服器獲得更高的市佔，也點名台燿、台光電2大高階CCL供應商有望於H2上調產品定價。另5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)，看好後+39%衝上41.55新高，經過三周休息過後今天亦見蠢蠢欲動跡象，受惠低軌衛星板、汽車板需求回升，Q1營收年增20.2%，稅後EPS為0.41元，創6季新高，低軌衛星板Q2地面裝置放量出貨，天上衛星產品也開始出貨，全年營收佔比將成長到15%，汽車板全年營收占比將達45%。此外5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列PCB上游材料富喬(1815)以及博智(8155)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)…等也可繼續關注。

 

◆光通訊：輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，3月在GTC 2024大會推出的「Spectrum-X800」傳輸速度更已提高至每秒800Gb，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，看好的指標股光聖(6442)昨天衝上265歷史天價後稍做休息，不過今天又有旺矽(6223)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)、正凌(8147)…等接棒起風。

 

◆結構仍強或轉強的『台積大聯盟』昇陽半導體(8028)、萬潤(6187)、均華(6640)、聖暉*(5536)、中砂(1560)、鈦昇(8027)、弘塑(3131)、洋基工程(6691)；『IC設計』信驊(5274)、系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、達發(6526)、聯詠(3034)；『散熱』健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、高力(8996)、協禧(3071)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列『資訊服務』零壹(3029)、『LED』華興(6164)，6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】所列『先進封裝設備』雷科(6207)，今天都有急拉創高動作，其中華興雖然終場收黑Ｋ留長上影線，但有替前高套牢籌碼進行解套，偏向是刻意洗盤。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文，即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

 

【Line@投資圈】連結： https://supr.link/NcFFI

 

【掌聲響起YouTube頻道】連結： https://reurl.cc/xZx39b

分享到：            

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號