焦點個股 : 2615萬海、2609陽明、5608四維航、1784訊聯、6782視陽

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股下跌過程昇楷強調「美國即將公布5月非農就業數據(6/7)，緊接著台股端午連假(6/8～6/10)也可能為下半周帶來長假賣壓和擔心節氣變盤賣壓，所幸大盤回檔大致有守5/31爆量黑Ｋ之一半位置，OTC指數更是再創波段新高同時穩守所有均線，整體結構並不算弱」。

 

在國際股市漲跌互見背景下，今天大盤一反昨天頹勢拉高周選擇權結算價，終場+128點收復五日線，OTC指數+0.09%也續守所有均線，盤面漲多的電子類股稍事休息，轉由航運、生技類股挑大樑。

 

今天可從上市櫃漲家數明顯少於跌家數、現貨反彈量縮、期貨逆價差繼續擴大…等跡象得知台股短線尚未脫離整理格局，但若考量美國即將公布非農就業報告、台股即將放端午連假、下周美國聯準會也將召開利率會議…等背景，這樣的表現其實不弱，後續結束整理仍看大盤何時收過前一天高點完成「破曉Ｋ線」，多頭正式表態則看大盤5/30空方缺口21662～21558何時填補。

 

＜多方焦點股＞

 

《航運～萬海(2615)、陽明(2609)、四維航(5608)》：

 

◆紅海危機未解使得全球塞港問題更加嚴重、貨櫃市場需求不墜，丹麥航運巨頭馬士基調高全年獲利預測（一個月二度上調財測）帶動股價大漲，激勵『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)飆風再起，其中萬海指出旺季需求提早到5月湧現，市場上供不應求，全球閒置船舶降到1%以下，今天早盤直接亮燈鎖死，散裝航運中櫃(2613)、四維航(5608)、志信(2611)、正德(2641)、新興(2605)…等也一起揚帆。

 

◆早在4/13(六)便已發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好萬海、陽明、新興、正德、志信，其餘慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、榮運(2607)亦可持續關注。馬士基表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下，亞歐航線運能Q2縮減15%～20%且年底前可能都無法恢復正常通行，預期運價仍將持續上揚。

 

《生技～保瑞(6472)、訊聯(1784)、視陽(6782)》：

 

◆近期生技類股利多一波接一波，除了「北美生物科技產業展」開展、輝達AI概念股延伸到智慧醫療族群之外，立院三讀通過「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」雙法鬆綁再生醫療限制更是帶動今天『生醫指數』噴漲+3.12%衝上波段新高。市場預估2020～2030年全球再生醫療市場年均複合成長率達13.99%，規模約870億美元，細胞及基因治療已成生醫產業最熱門的領域。

 

◆今天生技股由藥華藥(6446)打頭陣創新高，訊聯基因(4160)、上亞科技(6130)、合世(1781)、慧智(6615)亮燈漲停，生技股王保瑞(6472)與6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『幹細胞儲存與應用服務』訊聯(1784)、『矽水膠隱形眼鏡』視陽(6782)也攜手永昕(4726)、晟德(4123)、台耀(4746)、視陽(6782)、美時(1795)、順藥(6535)、進階(3118)、松瑞藥(4167)、易威(1799)、長聖(6712)一起走高。

 

◆(1)訊聯：是台灣首家臍帶血及幹細胞公司，擁有國內最大的臍帶血儲存銀行，位居再生醫療產業鏈之中上游，其脂肪幹細胞獲准計畫案數占全國5成，外泌體耕耘也攻進醫美、皮膚、毛髮機構。旗下訊聯基因次世代基因定序(NGS)的19項癌症檢測自5月開始納入健保給付，營運看俏；(2)視陽：受惠大陸重啟拉貨+矽水膠彩片銷售暢旺，Q1營收8.2億年增55.2%、季增18.5%，毛利率43.4%高於去年同期14.4%，目前矽水膠彩片供不應求，訂單動能將延續至Q2、Q3。

 

《AI～慧友(5484)、光聖(6442)、旺矽(6223)》：

 

◆今天輝達執行長黃仁勳點名的43家供應鏈跌多漲少，包括圓剛(2417)、艾訊(3088)、益登(3048)、宸曜(6922)、新漢(8234)、凌華(6166)、弘憶股(3312)、迎廣(6117)、廣運(6125)、醫揚(6569)、曜越(3540)…等通通大跌，僅慧友(5484)、台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、德律(3030)繼續撐盤。

 

◆次族群則以『光通訊』表現最強，輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，3月在GTC 2024大會推出的「Spectrum-X800」傳輸速度已提高至每秒800Gb，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，看好的指標股光聖(6442)今天亮燈衝上歷史新高209.5，相關個股旺矽(6223)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)…等亦可持續留意。

 

◆輝達股價繼續改寫歷史新高，後續還有股票分拆行情可期（1拆10股票分割將在6/7收市後完成，6/10起按照分割後的價格進行交易），搭配股東會旺季持續進行、5月營收陸續公告，除了黃仁勳點名股之外，結構仍強或轉強的『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、萬在(4543)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、高力(8996)、保銳(8093)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『記憶體』晶豪科(3006)、十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973)；『機器人』廣明(6188)、所羅門(2359)、凌群(2453)、昆盈(2365)、正崴(2392)、和椿(6215)、羅昇(8374)、樺漢(6414)、三聯(5493)、直得(1597)、東台(4526)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/1發文【台股遇空襲 中小股逆風演好戲 下周誰將揚眉吐氣?】所列『AM板金件』耿鼎(1524)、『AI PC』精英(2331)、『IC設計』凌陽創新(5236)、『散熱』動力-KY(6591)陸續於上半周創新高後稍作休息。

 

6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『營建』冠德(2520)、南港(2101)、『MEMS封測』典範(3372)、『系統整合』三商電(2427)同樣急行軍後喘口氣，不過今天立馬又有『矽水膠隱形眼鏡』視陽(6782)、『幹細胞儲存與應用服務』訊聯(1784)接手猛衝，強股一棒接一棒。

 

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