昨日美國十年期公債殖利率突破4.5%大關，來到16年以來的新高，這種狀況，很容易讓市場對高利率環境做出新的資產訂價，加上原有的變數，如油價高檔、以及十月美國政府可能會關門、及中秋連假將至，讓台股提前引發節前賣壓，指數下跌百餘點，不過，仔細觀察，內外資還是不同調，結構性止跌繼續啟動，而且AI，有可能再起。

 

上週我們提到，技嘉、緯創法人開始出具報告，先點火跌深的AI代工，今日奇鋐、雙鴻、廣達等，法人也繼續出具正向看法，裏面主要的理由都提到，1.目前需求還是很強，2.上週謠傳的微軟砍單並不正確，3.之前本來就說AI伺服器是Q4開始出，但市場因為8月營收沒增溫就開始失望性賣壓，現在進入Q4，業績要開始加溫，股價又跌了一大段，價值已近，以今日來作觀察，AI相關族群最逆勢，散熱、PCB、光通訊等都不錯，選股邏輯可搭配法人進出，有法人卡位的優先關注。

 

連假將至，接下來又要公佈九月營收，指數震盪會加大，但有故事的個股，會有無形的抗跌力道，指數和個股分開來看，祝福大家明日操作順利。

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