焦點個股 : 2382廣達、3231緯創、3338泰碩、6531愛普、3450聯鈞

 

＜盤勢分析＞

 

昨天提到「先前美國核心CPI年增率放緩使得市場預期不升息機率大，然而近期油價一路飆高加上食品價格大漲引發通膨升溫，導致市場雖仍認為此次會議不會調整利率，但卻擔心聯準會將維持高利率更長時間或是今年稍後將再次升息」。

 

結果一語成讖，昨夜美國聯準會如市場預期維持利率不變，但卻預告可能還會升息（Fed利率點陣圖預測今年要再升息1碼，明年降息3碼也減到2碼），美股聞訊急殺，台指期夜盤也由大漲轉為大跌。今天亞股反應此一利空全面重挫，台股亦不能免，終場大盤-218點跌破半年線、OTC指數-1.37%失守月線。

 

今天大盤的一根破線長黑Ｋ棒瓦解了原本短底成形、月線翻揚之技術面優勢，不過觀察盤面幾點現象可知多頭並未潰散：(1)破線量縮，大盤2,772億的成交量甚至低於短天期所有均量，實質賣壓不算太大；(2)大盤守住頸線8/17低點16,264位置；(3)現貨整體「委買張數」驟增，潛藏的護盤力道頗強；(4)多頭點火AI一線股，仍見穩盤企圖。

 

台股自第三季以來，每每來到關鍵上攻時刻總會遇到利空打壓，可謂好事多磨，然而經過幾次破線、破底後總能重組攻勢屢仆屢起，可見低檔存在一股神秘力量護持，搭配總統大選可望漸漸升溫，估計就算大盤短期跌破頸線也有機會營造「破底翻」走勢，對於後市無須太過悲觀。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、泰碩(3338)、愛普(6531)、聯鈞(3450)》：

 

◆昨天提醒「微軟ChatGPT退潮加上Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，市場盛傳微軟下修輝達H100訂單，但在利空之下包括輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)…等反而未隨美股四大指數再創短線新低，另在台股當中也見AI一線股開始相對抗跌甚至逆勢收紅」。

 

◆昨夜美股繼續下殺，輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)…等雖然跟著下跌卻仍不破周一(9/18)低點，抗跌力道逐漸浮現。今天台股AI主力部隊像是『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)…等，絕大多數不是逆勢上漲就是Ｋ棒收紅或是留下影線，接下來台股多頭若要反攻，這些已經休息整理一段時間的AI一線股皆可留意。

 

◆此外，中線漲勢落後、本月低檔轉強的『記憶體』族群亦可持續關注，接下來還有南韓三星Q4擬擴大DRAM減產幅度至30%之利多題材，有望推動DDR4現貨價與合約價上漲。包括近期多次提醒AI需求急速上揚、記憶體頻寬大增、未來5至10年營收有望翻10倍的愛普(6531)、高頻寬記憶體(HBM)之NAND控制IC廠點序(6485)、Nand flash模組以及控制晶片廠群聯(8299)、佈局AIoT被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、具低價庫存的『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等，今天也大多逆勢上漲或留長下影線。

 

◆AI概念股各個次族群之間大致仍為輪動格局，不過中長線多頭趨勢依舊明確，持續看好還是Q4乃至於選舉行情的主攻部隊，一旦拉回測試支撐、量縮有守可作布局，另可留意『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉基(6715)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)、湧德(3689)；『光通訊』族群德勝(8048)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)；『網通』明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、中磊(5388)；『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)；『資訊服務』大綜(3147)、資通(2471)、敦陽科(2480)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】所列華通(2313) 中砂(1560)、生達(1720)、輔信(2405)、三商電(2427)、漢唐(2404)、中磊(5388)、元山(6275)、海華(3694)，目前都是站在翻揚月線之上的抗跌股甚至逆勢股。

 

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