焦點個股 : 3265台星科、3037欣興、2354鴻準、6153嘉聯益、1584精剛

 

＜盤勢分析＞

 

上周大盤越過季線反壓面臨六、七月間的高檔套牢籌碼之際，昨天(9/18)偏偏遇上台積電利空導致季線得而復失（傳台積電通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨、高盛下修晶圓雙雄目標價），今天利空持續發酵加上亞股幾乎全面走跌，拖累大盤繼續走低-61點小破月線，OTC指數同樣被拖下水-0.78%失守季線。

 

本周市場關注焦點為美國FOMC利率決議於台灣時間周四(9/21)凌晨公布的結果，以及會後美國聯準會主席鮑爾發表的談話，由於先前美國核心CPI年增率放緩，市場預期不升息機率大，但因近期油價一路飆高加上食品價格大漲，市場開始擔心通膨再起將影響到聯準會的利率決策，在這個不確定性消除之前，估計觀望氣氛較濃，追價力道自然也會受限。

 

不過大盤自八月上旬以來已經花了超過一個月時間築出底部型態，加上月線轉為翻揚、季線開始扣低（下周還會急速扣低），如此作線暗示多頭確有反攻企圖，技術面對多頭頗為有利，仍看好美國FOMC會議過後多頭將有表態機會，搭配接下來的季底作帳行情、總統選戰升溫…等題材助攻，後市可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《蘋概～鴻準(2354)、嘉聯益(6153)》：

 

◆蘋果iPhone 15 Pro在中國預售賣到斷貨，京東、天貓首批預購均被搶購一空，新機預購爆量帶動今天蘋概股表現相對整齊。包括大立光(3008)、鴻準(2354)、嘉聯益(6153)、臻鼎-KY(4958)、健鼎(3044)、新普(6121)、晶技(3042)、欣興(3037)…等都逆勢收紅。

 

◆金屬機殼廠鴻準一早強攻漲停，受惠蘋果iPhone 15高階Pro機種首度導入鈦金屬邊框，有望掀起「鈦金屬革命」取代鋁合金成為手機機殼主流並擴散到非蘋陣營。台鋼集團旗下特殊鋼廠精剛(1584)聚焦於鎳、鈦合金二大產品市場，在鈦熔煉廠建置完成後又可進一歩改善加工製程，今天亦獲市場買盤追捧。

 

《AI～台星科(3265)、健鼎(3044)》：

 

◆八月以來多次提醒AI一線股進入回檔整理階段，需要時間沉澱浮額，今天『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)…等繼續走跌。

 

◆族群當中能夠抗跌甚至逆勢上漲的，仍是(1)短線具備利多題材、(2)中線漲勢相對落後、(3)先前已先回檔整理這三大類。

 

◆短線具備利多題材的，像是布局高階矽光子封測的晶圓級封測廠台星科(3265)，同時也是9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】所列看好股，今傳獲美大廠洽詢加上第二季起營收逐步回溫，一早直接鎖上漲停。另在『IP&ASIC』族群當中，世芯-KY(3661)兼具8月營收亮眼（24.65億元，月增9.31%、年增111.42%）、安謀(ARM)在美掛牌、車用AI/HPC應用營收佔比高…等利多題材，技術面姿態極高，而愛普(6531)近來也被美系外資看好AI需求急速上揚、記憶體頻寬大增，未來5至10年營收有望翻10倍，給予500元目標價，搭配基期偏低、整理已久優勢，亦可留意，其餘力旺(3529)、創意(3443)同樣有被帶動機會。

 

◆『高速傳輸』族群屬於前波提早回檔整理，近期表現相對整齊的代表，由於AI高速傳輸商機大，部分個股8月營收令市場驚豔，接下來的9月營收和10月公布Q3季報亦不看淡，加上蘋果全面改用「Type C」、英特爾發表最新「Thunderbolt 5」連結技術也將帶動高速傳輸介面需求全面崛起，包括祥碩(5269)、嘉基(6715)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、嘉澤(3533)、優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)、湧德(3689)…等乃至於『光通訊』族群德勝(8048)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)…等都可持續關注。

 

◆『記憶體』族群則是中線漲勢相對落後，本月由低檔轉強的代表，包括高頻寬記憶體(HBM)之NAND控制IC廠點序(6485)、Nand flash模組以及控制晶片廠群聯(8299)、佈局AIoT被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、具低價庫存的『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等也是值得追蹤標的，接下來還有南韓三星Q4擬擴大DRAM減產幅度至30%之利多題材，有望推動DDR4現貨價與合約價上漲。

 

◆雖然部分技術面過熱的AI概念股短線還需時間沉澱浮額，不過中長線多頭格局仍舊相當明確，看好休息過後還是Q4乃至於選舉行情的主攻部隊，一旦拉回測試支撐、量縮有守可作布局，前述個股之外亦可留意『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『網通』明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、中磊(5388)；『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)；『資訊服務』大綜(3147)、資通(2471)、敦陽科(2480)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】所列台星科(3265)今天直接亮燈創高，華通(2313)也逆勢改寫60.8波段新高。另外輔信(2405)、京元電子(2449)、漢唐(2404)、欣興(3037)、中磊(5388)、海華(3694)、來頡(6799)通通逆勢收紅。

 

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