焦點個股 : 3661世芯-KY、6715嘉基、4908前鼎、1522堤維西、3044健鼎

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤量縮強彈，昇楷強調「破線走法洗出不少浮額（融資餘額驟降），導致稍加點火就足以大漲並讓Ｋ棒形成“陽線孕育”組合，明天若能進一步完成“破曉Ｋ棒”（收在今天高點之上）又可形成轉折意義更加強烈的“內困三日翻紅”型態，搭配月線還在扣抵低值期間，台股有望擺脫利空回歸多頭慣性」。

 

昨夜蘋果於秋季發表會後股價一路下滑帶動美股四大指數全數收黑，今天亞股走勢同樣疲軟，然而在外部利空以及周選擇權結算遭到刻意壓低（早盤現貨拉到高檔立馬出現委賣張數快速攀升現象）干擾下，大盤照樣逆勢上漲+8點，雖然沒有站上月線，但仍收在開盤點與昨天高點之上完成「破曉Ｋ棒」，不受結算影響的OTC指數更是大漲+0.96%以最高點作收。

 

大盤自八月上旬以來一直卡在季線與半年線之間震盪，來到最近這一兩周，技術面原本有利多頭突破僵局，偏偏半路殺出中國發布iPhone禁令以及輝達大股東賣股…等突發性利空，所幸周一(9/11)大盤摜破半年線後隨即出現扭轉訊號，暗示台股還有大人在照顧著，若是今晚美國公布8月份CPI數據沒有太大意外，搭配季線接下來也要開始扣低，多頭將有機會展開反攻。

 

＜多方焦點股＞

 

《車用～定穎投控(3715)、堤維西(1522)》：

 

◆先前點名看好的『車用』族群，以8/15看好後狂飆+106%的定穎投控(3715)帶頭陸續噴出，本周又遇特斯拉暴漲利多助攻，整個族群的漲勢漸漸擴散開來，今天依舊熱鬧滾滾，短線主要輪動到車用PCB與AM（After Market，售後維修市場）等個股。

 

◆今天攻上漲停的包括：(1)堤維西(1522)受惠北美AM需求強勁，營收成長力道轉強，8月營收月增22.43%、年增19.26%創下今年單月新高，今天連二拉二囉！(2)大億(1521) 8月營收4.32億元，月增19.73%、年增16.44%，今天亦攻漲停；(3)華宏(8240)為光學膜片材料廠，受惠車內智慧座艙顯示器需求火熱，8月業績重返7億元大關，創近8個月新高，其中汽車觸控面板相關膜片銷售較去年同期大增20%，一早直接鎖死。

 

◆此外，耿鼎(1524) 8月營收2.41億元也是今年最高，昨天放量突破中期下降趨勢線，今天持續衝鋒陷陣。東陽(1319)為板金、保險桿大廠，8月營收20.77億，年增17.5%，淡季創今年次高。AM事業以北美為主，受惠美國保險公司State Farm全面採用AM汽車外觀件且Q4為傳統旺季，成長動能強勁，今天飆上80.4波段新高。

 

◆其餘江申(1525)、劍麟(2228)、昭輝(1339)、精確(3162)、大眾控(3701)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)和電池族群的美琪瑪(4721)、康普(4739)…等也走得不錯。車用族群8月營收表現亮眼加上Q4車市傳統旺季來臨，可以持續留意良得電(2462)、百達-KY(2236)、麗清(3346)、帝寶(6605)、聯德控股-KY(4912)…之輪動機會。

 

《AI～世芯-KY(3661)、嘉基(6715)、前鼎(4908)》：

 

◆昨夜美股當中的AI族群輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)…等持續下跌，先前漲幅驚人的『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)、緯穎(6669)、英業達(2356)；『散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、廣運(6125)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)…等仍為整理結構，近期仍以(1)短線擁有利多題材、(2)波段漲勢相對落後、(3)先前已先回檔整理這三大類比較有表現。

 

◆短線擁有利多題材最具代表性的是『IP&ASIC』世芯-KY(3661)，除了8月營收亮眼之外（24.65億元，月增9.31%、年增111.42%），兼具「安謀(ARM)概念股」題材（安謀即將在美股掛牌），同時也在車用領域擁有極大潛力（AI/HPC應用營收佔比高），今天再創歷史天價2,715，有望挑戰信譁(5274)的股王寶座，並帶動IP族群力旺(3529)、智原(3035)、創意(3443)、M31(6643)齊漲。

 

◆先前已先回檔整理的『高速傳輸』族群同樣是近期表現較佳之AI次族群，短線正好又遇「英特爾發布全新Thunderbolt 5連接技術」加持，包括信驊(5274)、嘉基(6715)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)…等，今天全面收紅。另外『光通訊』族群德勝(8048)、星通(3025)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)、上詮(3363)、前鼎(4908)也獲買盤青睞。

 

◆近幾周來反覆提醒『AI伺服器』…等前波熱門族群還需時間沉澱浮額，但是依然看好AI族群中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，特別留意『伺服器散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)；『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、健鼎(3044)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)；『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

9/9(六)【台股還有大人在照顧 哪些潛力股值得押注?】所列麗清(3346)、欣銓(3264)以及9/10(日)發文【最新《大咖匿藏股》！ 三大類型股有賺頭】所列『被動元件』佳邦(6284)、『IC設計』瑞鼎(3592)…等，本周以來都有強勢演出。

 

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