焦點個股 : 2492華新科、6173信昌電、2408南亞科、2344華邦電、2204中華

 

＜盤勢分析＞

 

國際股市漲跌互見，今天大盤在金融、傳產、記憶體、被動元件等族群領頭下一度過昨高，八月跌幅較深的OTC指數也連四漲觸及半年線關卡，可惜成交量雙雙萎縮，大盤成交量甚至掉到短天期各均量之下，缺乏追價力道導致大盤終場收斂漲幅至+10點，OTC指數留長上影線+0.19%。

 

近期反覆提醒「在整體融資餘額消化速度趨緩（這幾天甚至不減反增）而且多數融資籌碼都是套在六、七月高檔區的背景下，大盤季線以上便是實質壓力帶，多頭需要正式補量才有能力挑戰」，昨天雖然受到MSCI權重調整影響爆出大量，但屬被動性因素，後面仍需見到自發性補量才可視為擺脫整理架構。

 

從成交量不足的情況來看，台股多頭暫無強攻意願，行情大約落在半年線跟季線之間震盪，操作策略依舊建議鎖定擁有題材或是基期相對較低的族群及個股，例如先前提醒關注的軍工、車用、內需、蘋概…等族群陸續成為近期多頭主流，今天則是輪動到低基期的被動元件族群，由華新科(2492)、信昌電(6173)一早攻上漲停帶頭，國巨(2327)、凱美(2375)、禾伸堂(3026)、華容(5328)、鈺邦(6449)…等跟進大漲。另外值得留意的是投信自八月以來幾乎天天買超台股，亦可押寶投信認養股九月會有季底作帳行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～南亞科(2408)、華邦電(2344)》：

 

◆美國限制AI晶片出口至中東國家的利空傳聞持續發酵，首當其衝的緯穎(6669)昨天殺至跌停，今天再創短線新低，同屬『AI伺服器』的廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、華碩(2357)、技嘉(2376)、神達(3706)…等一起受累，然而中東禁令應該只是託辭，波段漲多以及融資水位、當沖比重偏高才是下跌主因，估計漲多股還需要一些時間整理以利沉澱浮額。

 

◆整體AI族群雖然遭遇利空但未全面轉弱，短線具備利多題材、波段漲勢相對落後、先前已先回檔整理之次族群或個股還是有所表現，例如沉寂多時的『記憶體』族群自周三(8/30)開始補漲，近期包括高頻寬記憶體（HBM）之NAND控制IC廠點序(6485)、佈局AIoT領域多年被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、可望走出營運谷底之Nand flash模組以及控制晶片廠商群聯(8299)、具有低價庫存與自身利基性的『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等都有好表現。

 

◆AI產業的發展偏向長期趨勢而非泡沫，接下來會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，看好台股中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035)；『伺服器散熱』健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125)；『高速傳輸』全新(2455)、優群(3217)、凡甲(3526)；『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『光通訊』波若威(3163)、前鼎(4908)、台通(8011)、德勝(8048)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)。

 

《軍工～豐達科(3004)、千附精密(6829)》：

 

◆先前特別提醒「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，八月底以來軍工概念股陸續開跑，由『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)帶頭創高。

 

◆洛克希德馬丁、雷神等軍工巨頭都將來台參展，台美軍工產業結盟充滿想像題材，加上台灣國防預算創下6,000億元新高，樂觀看待軍工族群仍有表現空間，可持續關注先前已點名看好的『無人機』雷虎(8033)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『縮時感應相機』邑錡(7402)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『鈦合金』精鋼(1584)、『軍用PA』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等。

 

《車用～毅嘉(2402)、百達-KY(2236)、中華(2204)》：

 

◆先前點名看好的『車用』族群也陸續噴出，看好的指標股定穎投控(3715)波段漲幅達+74%，Q2 EPS為0.85元，創下近七季以來新高紀錄，受惠於電動車滲透率提升、網通應用升溫，AI也已出貨DDR5模組板/AI加速卡用板，看好在AI、車用兩大題材加持下，H2成長動能仍可期。

 

◆接棒的毅嘉(2402)今天再創48.6新高，百達-KY(2236)、中華(2204)亮燈漲停，可持續留意『AI+車電』雙題材之聯茂(6213)以及強勢結構之東陽(1319)、堤維西(1522)、原相(3227)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、帝寶(6605)、飛宏(2457)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

8/26(六)發文【台股回檔 最新《大咖匿藏股》透露誰有強股DNA】所列『軍工』長榮航太(2645)、『車用』華孚(6235)、東陽(1319)、『泛AI』聯茂(6213)、啟碁 (6285)、『生技』中裕(4147)…等，本周一檔接著一檔衝出去了。

 

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