焦點個股 : 6829千附精密、2630亞航、5274信驊、1519華城、6235華孚

 

＜盤勢分析＞

 

上周四(8/24)大盤如期站上月線，但是提醒「盤面仍有美中不足之處，包括；(1)上市櫃合計漲家數少於跌家數；(2)OTC指數偏弱；(3)融資餘額消化速度慢了下來；(4)大盤下一道關卡就是季線，季線之上就是短線較大套牢區」，因此不排除短線往下打第二隻腳。

 

上周五(8/25)盤勢果真變臉摜壓，大盤大跌-289點出現長黑Ｋ棒封閉多方缺口，今天雖然隨著國際股市反彈+27點，但從OTC指數-0.29%續弱、上市櫃漲家數依舊少於跌家數來看，還是打第二隻腳的架構，下檔可能再度測試半年線支撐甚至跌破前低16,264。

 

不管台股短線會不會再洗浮額，「中多趨勢」倒是相當明確，理由包括：(1)前波在AI熱潮推動下，大盤與OTC指數雙雙深入2021年下半年的歷史高檔區進行大量解套動作，既然頭都願意洗下去，錢都已經砸進去，多頭目標理應設在更高更遠的地方；(2)總統大選下半年將逐漸升溫，根據歷史經驗往往會有政策利多助攻，遇到逆境時也會積極護盤。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～千附精密(6829)、亞航(2630)》：

 

◆先前特別提醒「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，隨著時序來到8月底，上周軍工概念股正式開跑。

 

◆『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)於法說會上直指「今年營收沒有天花板」，全年營收和每股純益可望寫下歷史新高，上周完成底部型態率先起跑，隨後『無人機』雷虎(8033)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)急起直追，今天輪到『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『碳纖維複合材料』和成(1810)亮燈。

 

◆千附精密為精密零組件廠，HI每股盈餘1.66元，國防及半導體設備客戶拉貨升溫，H2營運優於H1。國防產品毛利率最高，佔營收逾2成。是最大軍火商《洛馬》的「愛國者PAC-3型飛彈」控制箱與束座供應商，也已切入國防大廠《雷神》供應鏈，隨台美合作持續加深，將取得更多國防品項訂單。

 

◆其他點名看好的『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『縮時感應相機』邑錡(7402)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『鈦合金』精鋼(1584)、『軍用PA』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等也是火力四射，可持續關注。

 

《AI～信驊(5274)、祥碩(5269)》：

 

◆既然台股還是打第二隻腳的架構，AI概念股自然成了打壓盤勢的大槌，今天只有之前已先整理、沒有漲到的『高速傳輸』族群信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)…等較有表現，其餘一片綠油油。

 

◆依舊看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)；『AI伺服器』廣達(2382)、華碩(2357)、技嘉(2376)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)；『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『光通訊』波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)；『網通』仲琦(2419)、智邦(2345)、中磊(5388)。

 

《結構強勢股～華孚(6235)》：

 

◆除了『軍工』族群之外，『車用』華孚(6235)、定穎投控(3715)、東陽(1319)、毅嘉(2402)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)；『綠能』華城(1519)、碩天(3617)；『台積大聯盟』鈦昇(8027)、亞翔(6139)、閎康(3587)…等，同是近期盤面最強的指標股，亦可繼續追蹤。

 

◆華孚為鎂鋁合金機構件廠，車用領域營收占比達90%，受惠電動車邁入快速成長期，加上持續追求輕量化與機構件越來越大趨勢，上半年稅後EPS為2.21元（已超越去年全年的1.83元），前7個月累計營收32.27億元，年增45.6%。下半年含山新廠投產，明年下半年馬鞍山新廠產能開出，明、後年成長趨勢明確。

 

＜多方潛力股＞

 

8/26(六)發文【台股回檔 最新《大咖匿藏股》透露誰有強股DNA】所列『軍工』長榮航太(2645)、『車用』華孚(6235)…等，今天已經先衝出去了。

 

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