焦點個股 : 3661世芯-KY、2634漢翔、8027鈦昇、6139亞翔、3587閎康

 

＜盤勢分析＞

 

上周四(8/17)大盤下殺取量同時出現「破曉Ｋ線」扭轉原先弱勢慣性，昇楷提醒「已經滿足止穩反彈要件，可以宣告台股短線反彈啟動」，而後雖然受到利空以及不確定性因素影響以致腳步顛簸（例如最近連續三天早盤開高漲逾百點，但是收盤卻都壓回翻黑或留長上影線），但是始終保持Ｋ棒多頭慣性不變。

 

昨天大盤挑戰十日線功敗垂成，今天在國際股市漲跌互見背景下再次發動攻勢，搭配昨天融資餘額轉為下降、今天「委賣張數」轉為縮減、上市櫃漲跌家數差額由負轉正…等有利條件，終場+139點成功收復十日線，OTC指數跟漲+0.31%。

 

今天大盤小幅突破上周高點16,585，改寫上周四(8/17)啟動反彈波以來的新高16,588，隱隱有築出短底態勢，而今夜凌晨(8/24)輝達(NVIDIA)所公布的財報與財測將是決定反彈行情能否升溫的關鍵，從今天二大指標股「權王」台積電(2330)帶頭領漲與「股王」世芯-KY(3661)繼續創高來看，市場傾向押寶多頭有望勝出。退一步說，就算輝達財報與財測缺乏驚喜，只要大盤尚未有效跌破上周低點16,264仍可當作反彈行情延續，因為就「獲利風險比」角度而言下檔風險（停損空間）相當有限。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～世芯-KY(3661)、迎廣(6117)》：

 

◆昨夜輝達(NVIDIA)再創歷史天價(481.87美元)後翻黑，不過今天台股AI指標「權王」台積電轉強、「股王」世芯-KY創高，代表市場對今晚輝達財報仍持正面看法。

 

◆『散熱』族群中，伺服器營收占比年底上看50%的迎廣(6117)連三拉三之後，今天再攻漲停創下38.00新高，除息的健策(3653)也順利填息，持續關注獲得美系外資調高目標價的奇鋐(3017)、攜手Nvidia開發Omniverse新平台GPU雙向浸沒式散熱產品的力致(3483)、挾業界獨創的液冷散熱技術拿下AI伺服器大廠訂單的廣運(6125)，以及同為強勢結構的建準(2421)、雙鴻(3324)。

 

◆此外，近期擁法說利多題材的廣達(2382)及仁寶(2324)、獲得內外資升評的華碩(2357)、第二季AI營收比重達30%且7月出貨量回溫的技嘉(2376)、具備財報利多的PCB設備廠群翊(6664)、NVIDIA H100伺服器機殼主要供應商勤誠(8210)、擁有先進封裝新案加持的智原(3035)、Q2毛利率創下歷史新高的伺服器導軌廠川湖(2059)、第二季EPS達1.84元優於市場預期的光寶科(2301)、7月營收續創歷史新高的雲端伺服器機殼暨準系統廠營邦(3693)、獲摩根大通直指「AI行情才剛開始」的緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)…等，仍是目前盤面姿態最高的多方領頭羊。

 

◆依舊看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，除了前述個股之外，波段結構仍強的『伺服器電源』台達電(2308)、群電(6412)、康舒(6282)、全漢(3015)；『PCB&CCL』中的金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088)、研揚(6579)；『網通』中磊(5388)、智邦(2345)、智易(3596)、啟碁 (6285)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)；『AI+碳權雙題材』精誠(6214)；『資訊服務』大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁資訊(6811)、敦陽科(2480)…等，皆可持續追蹤。

 

《軍工～漢翔(2634)、雷虎(8033)》：

 

◆之前特別提醒「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，隨著時序來到8月底，軍工概念股陸續出現暖身跡象。

 

◆漢翔(2634)於法說會上直指「今年營收沒有天花板」，全年營收和每股純益可望寫下歷史新高，今天帶量跳空大漲並築出底部型態，也激勵軍工族群走強，除了『無人機』雷虎(8033)漲停鎖死、『航太及半導體零組件』晟田(4541)一度漲停外，近期點名看好的jpp-KY(5284)、長榮航太(2645)、邑錡(7402)、駐龍(4572)、中光電(5371)也有不錯表現。

 

《結構強勢股～鈦昇(8027)、定穎投控(3715)》：

 

◆點名看好的『軍工』族群今天明顯出現暖身跡象，『台積大聯盟』鈦昇(8027)今天也旱地拔蔥攻漲停，受惠HPC及AI應用爆發性成長，雷射及電漿相關設備陸續打入蘋果iPhone 15、英特爾先進製程及先進封裝Foveros及台積電積極擴充的CoWoS先進封裝供應鏈，下半年營運優於上半年，明年表現會比今年更好。近期盤面最飆的『車用』定穎投控(3715)更是漲到無法無天，自結7月稅後盈餘9900萬元，年增182.86%，每股賺0.36元，單月獲利超過整個Q1。『綠能』華城(1519)同樣改寫歷史新天價，拿到麥拉倫大單、充電樁佈局有成，Q2 EPS 2.08元年增133%，在手訂單50億元以上，今年營收及獲利將持續挑戰歷史新高。

 

◆其餘『綠能』碩天(3617)；『台積大聯盟』亞翔(6139)、閎康(3587)、辛耘(3583)；『車用』東陽(1319)、毅嘉(2402)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)…等，至今表現也是台股中的佼佼者。

 

＜多方潛力股＞

 

8/19(六)【台股反彈露曙光 可趁利空來尋寶】所列智邦(2345)、聯德(3308)、友訊(2332)以及8/20(日)【台股反彈露曙光 最新《大咖匿藏股》蓄勢漲】所列智易(3596)、瀚宇博(5469)…等陸續接棒走高，今天輪到一詮(2486)上攻，有望挑戰前高。

 

文中還有許多潛力股，今天同樣見到蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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