焦點個股 : 2382廣達、2324仁寶、2357華碩、2316楠梓電、3035智原

 

＜盤勢分析＞

 

上周一(8/7)台股逆著國際股市獨自強彈時提醒「上漲過程缺乏成交量配合加上台股七月以來融資餘額增幅較大，後續只要國際股市再有風吹草動都很可能觸發多殺多賣壓，如果控盤者狠一點的話，之後甚至不排除刻意摜破大盤季線好讓浮額快速出籠」。上周四(8/10)大盤不出所料跌破季線，即使周線仍守7/7前波低點16,593維持短多結構不被破壞，但因下跌過程沒有達到下殺取量的換手效果，估計洗盤結束以前還有下殺取量的補刀動作。

 

今天在國際股市跌多漲少背景下，大盤-207點、OTC指數-2.29%雙雙再創短線新低，累計八月以來短短半個月時間，大盤已經跌掉-751點，OTC指數更是重挫-7.33%，雪上加霜的是今天大盤成交量僅有3,214億，OTC指數成交量僅有727億，成交量通通低於短天期各均量說明低檔依舊缺乏大量換手，所以短線低點未到。

 

所幸基於三個因素，估計這波由AI族群帶動的跌勢只是去年十月底至今超過大半年漲勢的修正，偏向「中多架構下的短線回調」：(1)台股先前已經深入2021下半年的歷史高檔區進行解套動作，邏輯上既然頭都洗下去了，短線回檔不至扭轉中多趨勢；(2)下半年總統大選逐漸升溫，根據歷史經驗未來會有政策利多助攻；(3)近期美股利空連發，像是惠譽調降美債信評等至AA+、摩根史丹利示警AI泡沫已近高點、穆迪調降美國多家中小型銀行信用評級…等，然因目前美股還在相對高檔甚至逼近歷史高檔，如果真要崩盤，各方大咖理應惦惦呷三碗公偷偷落跑才對，法人和信評機構也不會大聲嚷嚷（通常要等跌夠了之後才會出來看衰），這種操作手法偏向刻意壓盤甩轎。

 

綜上所述加上第3季進入歐美電子產品備貨期，全體上市櫃公司第3季起獲利也有望逐季好轉，所以回檔反而可以彎腰撿黃金，假使台股後續殺出量來再搭配媒體開始大肆報導市場出現違約交割、融資斷頭情形，便是逢低撿便宜的機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、仁寶(2324)、群翊(6664)》：

 

◆今天各大族群幾乎全面跳水，AI族群亦不例外，唯有具備利多題材支撐才能相對抗跌甚至逆流而上，例如廣達(2382)、仁寶(2324)上周五(8/11)雙雙召開法說釋出正向展望，今天都逆勢仰攻成了AI精神領袖。

 

◆廣達Q2每股盈餘2.63元創單季新高，毛利率、營益率、稅後淨利率都創歷史新高，H1稅後純益165.98億元，每股純益4.31元年增54.9%，於法說會指出AI伺服器需求比預期強勁，H2新的伺服器案件也與AI相關，動能可望延續至明年，獲匯豐證券升評目標價至340元，今天逆勢大漲+7%，集團股廣明(6188)跟漲。

 

◆仁寶法說指出AI伺服器明年占比挑戰25%，在PC方面預期受到疫情和通膨影響延後的商用電腦也開始進入換機潮，樂觀看待明後年。

 

 

◆此外，華碩(2357)近期接連獲得內外資升評，PCB設備廠群翊(6664)亦有財報利多加持，都是今天強勢股。楠梓電(2316)雖然前7月營收衰退但H2有望轉盈，急跌之後今天也現卡位買盤進場。

 

◆這波AI族群回檔過程並沒見到明顯流動性風險，市場逢低承接意願不低，可以持續留意波段仍偏多頭架構的個股，例如『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)、M31(6643)、智原(3035)；『AI伺服器』緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)；『PCB&CCL』健鼎(3044)、台光電(2383)、台燿(6274)；『伺服器機殼』營邦(3693)；『伺服器電源』群電(6412)、台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、全漢(3015)；『光通訊』波若威(3163)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)、凡甲(3526)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)；『資訊服務』訊連(5203)、大綜(3147)、中菲(5403)、宏碁資訊(6811)、敦陽科(2480)…等。

 

◆大多數AI概念股短線正乖離過大的技術面問題仍需一些時間解決，但在波段方面許多指標股的基本面依舊亮眼，而且美國主要AI概念股如微軟、谷哥、超微財報也都優於市場預期，估計本月下旬揭曉的輝達財報應該也有好戲。看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，可趁未來收斂乖離＋融資減肥＋量縮整理過程逢回布局。

 

＜多方潛力股＞

 

8/12(六)發文【強股不怕盤來磨 趁著拉回吃到飽】提醒留意的駐龍(4572)、矽創(8016)今天逆勢收紅，另外潤隆(1808)、長榮鋼(2211)、大同(2371)、健策(3653)、擎邦(6122)、至上(8112)、南茂(8150)、中光電(5371)、漢唐(2404)…等表現相對抗跌。

 

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