焦點個股 : 2382廣達、3231緯創、2368金像電、3653健策、3035智原

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤如期摜破季線但有守住7/7低點16,593維持短多結構不被破壞，不過昇楷提醒「後續仍有可能跌破，一來是因為沒有達到下殺取量的換手效果，二來是因為七月以來融資餘額增幅較大，要再複製七月反彈過高的走法難度偏高而且也沒必要，倒不如直接往下清洗浮額來得乾脆」。

 

今天在國際股市普遍上漲帶動下，大盤開高後一度強彈132點，然而不出預料「要再複製七月反彈過高的走法難度偏高而且也沒必要，倒不如直接往下清洗浮額來得乾脆」，隨後果真開高走低，終場由紅翻黑-33點收最低，OTC指數走法大致雷同-0.12%。

 

根據歷史經驗和統計結果，往往洗盤結束之前都會伴隨下殺取量的補刀動作，加上盤面也沒出現比較明顯的多方反擊訊號（例如「破曉Ｋ線」），因此短線回檔整理過程尚未結束。

 

所幸基於三個因素，估計這波由AI族群帶動的回檔走勢只是去年十月底至今超過大半年漲勢的修正，偏向「中多架構下的短線回檔整理」，波段部分無須過度擔心：(1)台股先前已經深入2021下半年的歷史高檔區進行解套動作，既然頭都洗下去了，短線回檔不至扭轉中多趨勢；(2)總統大選下半年逐漸升溫，未來易有政策利多助攻；(3)近期美股各大投資機構和信評機構頻放利空，手法偏向刻意壓盤甩轎（見昨天盤後分析，不再贅述）。

 

總結來說，本波回檔反而可以彎腰撿黃金，尤其哪天新聞開始報導一堆違約交割、融資停損甚至斷頭的消息，更是逢低撿便宜的好機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、金像電(2368)、健策(3653)》：

 

◆AI族群今天略見止跌，由今天召開法說會的指標股廣達(2382)帶頭反彈，收盤漲逾半根停板，並帶動『AI伺服器』英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)跟進，不過多以黑Ｋ棒作收甚至下跌，伺服器族群仍偏整理結構。

 

◆反彈強度較大的AI概念股仍以具備利多題材或是之前已先修正過的個股為主，例如『PCB&CCL』金像電(2368)財報出爐，H1每股盈餘2.56元，美系外資調升目標價由195元至200元，今天增量重上所有均線；『資訊服務』中菲(5403) H1獲利年增56.45%、EPS為4.18元，今天逆勢改寫波段新高；『散熱解決方案廠』健策(3653)，H1稅後EPS為7.78元，7月營收10.79億創今年新高，主要成長動能來自「車用及伺服器」領域，包括均熱片、ILM扣件、水冷式散熱模組及車用LED導線架，先前提早回檔整理，今天逆勢挑戰月線。

 

◆前述個股之外，波段仍偏多頭架構的個股還包括『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)、M31(6643)、智原(3035)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『PCB&CCL』健鼎(3044)、台光電(2383)、欣興(3037)、台燿(6274)；『伺服器機殼』營邦(3693)；『伺服器電源』群電(6412)、台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、全漢(3015)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088)；『光通訊』波若威(3163)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)、凡甲(3526)；『伺服器散熱』力致(3483)；『AI+碳權雙題材』精誠(6214)；『資訊服務』訊連(5203)、大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁資訊(6811)、敦陽科(2480)…等。

 

◆近期反覆提醒大多數AI個股短期內要再挑戰新高難度不小，因為技術面正乖離過大的問題還是需要一些時間解決，但在波段方面，像是廣達、緯創、創意…等基本面都很好，而且美國主要AI概念股如微軟、谷哥、超微財報也都優於市場預期，估計本月下旬揭曉的輝達財報應該也有好戲，何況AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，可趁未來收斂乖離＋融資減肥＋量縮整理過程逢回布局。

 

＜多方潛力股＞

 

8/5(六)發文【AI漲多回檔修正過程 這些族群帶勁接棒上】所列鈦昇(8027)、中光電(5371)、矽創(8016)、長榮航太(2645)、jpp-KY(5284)、長榮鋼(2211)、漢翔(2634)、駐龍(4572)、漢唐(2404)、正文(4906)、事欣科(4916)…等，以及8/6(日)發文【AI漲多轉雌伏 盤面代有強股出 《大咖匿藏股》藏寶圖】所列『IC設計』虹冠電(3257)、『光通訊』全新(2455)、『成衣代工』聚陽(1477)、『軍工』邑錡(7402)…等，雖然也遭大盤重挫扯後腿，但是整體走勢卻非常抗跌甚至逆勢走揚。

 

這個周末昇楷還會挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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