焦點個股 : 6231系微、6531愛普、3231緯創、3131弘塑、2603長榮

 

＜盤勢分析＞

 

近期提醒「美股出現強勢股休息、落後股補漲現象，台股也見類似情形，預期第二季季報揭曉前後會有一些基本面跟不上股價的個股會"回檔修正"，但也會有些先前遭到低估或是先作整理的個股展開補漲，可能呈現"一個台股、兩個世界"的分化走法」。

 

今天台股延續昨天補漲走法，大盤+51點位在所有均線之上持續挺進，OTC指數亦見轉強跡象，終場+0.89%收復所有均線並且吞噬掉周三(7/26)的長黑Ｋ棒，但和指數上漲不同調的是上市櫃各自的漲家數都低於跌家數，代表盤面現況依舊是「一個台股、兩個世界」。

 

昨天美國公布第二季GDP成長幅度優於預期，造成市場對Fed有機會降息的預期產生變化，恐慌指數VIX創下5月以來最大漲幅，道瓊工業指數也終止連13漲走勢，此外美股超級財報周持續進行中，下周即將迎來超微(8/1)、蘋果(8/4)…等重量級公司公布財報，這些外部不確定性因素加上8/14以前台股各大上市櫃公司亦將揭曉第二季季報，都有可能限制整體的追價力道，操作上仍延續「選股不選市」策略。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～系微(6231)、愛普(6531)、緯創(3231)》：

 

◆『AI伺服器』次族群中，近期包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、微星(2377)、華擎(3515)…等都被遭逢利空的技嘉(2376)和緯創(3231)給拖下水，不過昨天提醒「留意緯創出關能否出面踩剎車」。今天緯創出關果真爆量甩轎再上，整個族群也幾乎全面收紅，成功穩住台股多頭信心。

 

◆『IP&ASIC』次族群中，智原(3035)自法說會公布獲利低於預期後連續修正（第二季EPS僅1.66元為近七季低點，營收29.2億季減11%、年減13%），也把創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)拖下水，所幸回檔通通無量，偏向技術性拉回，昨天開始更有整理許久的愛普(6531)亮燈力挽狂瀾並築出底部型態，今天連二拉二，其異質整合高頻寬記憶體(VHM)為目前市場最佳產品，加上穿戴產品的客戶群擴大、IoT事業群客戶庫存清理接近尾聲開始出現急單，預期今年營運將逐季走升。

 

◆『資訊服務』為本周最強之AI次族群，7/19影音點名的精神領袖宏碁資訊(6811)連五天亮燈+60%後被關禁閉，偕同看好的緯軟(4953)、東捷資訊(6697)、虎門科技(6791)、倍力(6874)、叡揚(6752)…等漲多休息。不過立馬又有7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】點名並且學員周二(7/25)上車的系微(6231)出面帶頭，今天連三拉三鎖漲停。系微旗下UEFI BIOS與OpenBMC系統管理韌體解決方案已全面支援NVIDIA Grace CPU和NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片架構設計，能滿足大型規模人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)應用之需求，看好AI伺服器相關業務將大成長。接著可留意敦陽科(2480)、零壹(3029)、安碁資訊(6690)、精誠(6214)、大綜(3147)、中菲(5403)、伊雲谷(6689)進行「大隊接力」。

 

◆『PCB&CCL』台光電(2383)業績利多不退，今天再攻漲停突破400元新高，楠梓電(2316)、健鼎(3044)、金像電(2368)、台燿(6274)跟著續攻；『伺服器機殼』老朋友營邦(3693)，6月自結獲利倍增，今天一字漲停，留意晟銘電(3013)、勤誠(8210)、富驊(5465)輪動機會；『高速傳輸』全新(2455)Q2每股賺0.58元，季增8倍，今天也攻漲停，留意旺矽(6223)、凡甲(3526)輪動機會。

 

◆資金持續輪動於AI次族群和次族群之間、個股和個股之間，整體兵多將廣態勢未變，但不可諱言的也有越來越多個股未再創高，顯示市場針對漲多的AI 概念股已有戒心，可以避開近期出現融資驟增、當沖與周轉率過大或是第二季財報不如預期的個股，等拉回量縮再尋重新上車機會。持續追蹤『網通』仲琦(2419)、明泰(3380)、智邦(2345)、中磊(5388)；『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、僑威(3078)、偉訓(3032)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)；『伺服器製程材料』昇貿(3305)…等。

 

《台積大聯盟～弘塑(3131)、辛耘(3583)》：

 

◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時，昇楷就曾提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股維持強勢整理，值得關注」。當時點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)隨後都有大漲甚至倍數表現。

 

◆受到台積電擬建置 CoWoS 新廠激勵，今天辛耘、閎康、弘塑一起亮燈，持續關注帆宣(6196)、昇陽半導體(8028)、勝一(1773)、中砂(1560)、三福化(4755)、鈦昇(8027)、均華(6640)…等。

 

《航運～長榮(2603)》：

 

◆貨櫃海運將調漲北美及歐洲線運價，加上第三季原本就是貨櫃產業的傳統旺季，今天長榮(2603)帶著陽明(2609)、萬海 (2615)齊漲，散裝航運中航(2612)、裕民(2606)…等也跟著漲。

 

◆昨天美國公布GDP優於預期代表景氣不差，這對航運族群也有幫助但是能夠維持多久尚有變數，只能暫以短線反彈視之。

 

＜多方潛力股＞

 

7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】所列系微(6231)已經連三拉三，成為本周盤面最大飆股。

 

7/23(日)發文【台積電的利空 反倒是AI的利多 最新《大咖匿藏股》出列！】所列『工業電腦』艾訊(3088)、『網通連接器』湧德(3689)、『散熱風扇與模組』動力-KY(6591)本周同樣輪流飆漲創高。

 

先前分享的營邦、晟銘電、上詮也都買在起漲前，這個周末昇楷還會挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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