焦點個股 : 3693營邦、8210勤誠、2748雲品、1513中興電、1519華城

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股表現相對國際股市抗跌，不過今天在美股休市、美股期電盤回檔、亞股續跌背景下，大盤終於還是被拖下水，終場-89點跌破前一天低點與五日線，OTC指數跟跌-0.22%。

 

今天大盤收破昨低，延續多時的Ｋ棒多頭慣性遭到破壞，但若考量盤面有23檔個股進行除息蒸發點數逾45點，以及台指期結算、端午連假即將來臨導致賣壓加重，今天的跌勢其實不算太重。

 

更重要的是，近期多次提及「與結算作價無關的OTC指數表現得比大盤更加強勁，說明內資大咖願意頂著獲利了結賣壓、長假賣壓、擔心節氣變盤賣壓進行高檔承接」，這樣的情況至今沒變，目前OTC指數依舊維持著Ｋ棒多頭慣性。

 

此外，『AI、綠能、解封、軍工』…等強勢族群之間或是當中的次族群之間的輪攻態勢同樣沒變，顯示類股輪動仍然健康，加上台股回檔過程無量（大盤與OTC指數都低於短天期各均量），因此繼續看好台股端午過後還有Q2季底作帳行情可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～營邦(3693)、勤誠(8210)》：

 

◆3/31點名看好至今的『伺服器機殼』營邦，最近4個交易日中有3天攻到漲停，今天亮燈鎖死再創337.5新高，累積漲幅達+162%，正如當初發文所言「具有飆股DNA」。Q1營收年增率大增102%，稅後EPS 3.75元遠優於去年同期0.42元，5月營收6.35億元年增43.17%，兩大伺服器平台龍頭Intel及AMD陸續推出新處理器帶動換機潮加上生成式AI對於雲端伺服器需求大增，有利後續出貨動能。

◆昨天提醒「『伺服器機殼』富驊(5465)接棒亮燈，可持續留意勤誠(8210)、晟銘電(3013) 」。今天果然好事連連，富驊攻上59.7新高，勤誠收在漲停同創151.5新高，晟銘電逆勢收紅。

◆勤誠受惠美系客戶高階AI伺服器專案放量加上新平台訂單挹注，4、5月營收一路攀高，5月營收9.15億月增19%創今年新高，將一路出貨到年底。

◆晟銘電為雲端、AI伺服器龍頭廣達供應商（也供貨緯創、緯穎以及華為、浪潮等一線客戶），5月營收4.28億，年增28.71%，隨著廣達在雲端伺服器市場穩步發展，伺服器業務佔營收比重攀升至6-7成。

◆AI族群除了『伺服器機殼』外，包括『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、晶心科(6533)、愛普(6531)、智原(3035)；『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)…等皆為近期多頭主流，後續接著留意『AI存儲解決方案』、『AI+碳權雙題材』、『軟硬體系統整合』、『高速傳輸』、『伺服器電源』、『伺服器PCB』等次族群之輪動機會。

 

《解封～五福(2745)、富野(2736)、雲品(2748)》：

 

◆5/14(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！關注大咖無懼利空反倒吃貨股】提到『解封概念股』已見蓄勢待發跡象，點名看好的五福(2745)今天創下109.5新高，波段漲幅+124%。其他富野(2736)、燦星旅(2719)、亞都(5703)、夏都(2722)、雲品(2748)…等也是近期盤面飆股代表。

◆5/19(五)盤後分析文提醒「大陸國台辦宣布恢復台灣團客赴中旅遊，暑假旺季也將來臨，留意解封概念股短線再起機會」。當天點名的鳳凰(5706)以及『航空雙雄』長榮航(2618)、華航(2610)隨後都成台股人氣王，近期漲多休息但可留意再次上車機會。

 

《綠能～中興電(1513)、華城(1519)》：

 

◆自年初1/17點名看好至今的『重電』族群，今天指標股中興電(1513)又創新高啦！看好華城(1519)、東元(1504)、士電(1503)、亞力(1514)可望跟上腳步，延續今年以來股價一山比一山高的慣性。除了具備「台電10年5645億強韌電網計畫」訂單加持，各廠根據自身所長切入政府力推的『風電、太陽能、儲能系統』以及全球快速成長的電動車『充電樁』等產業，增添了中長期多元營運成長動能。

◆「台電10年5645億強韌電網計畫」同樣滋養『電線電纜』族群，5/15盤後分析文低檔看好的華榮(1608)、6/2影音提醒鎖定的大亞(1609)、5/31影音提醒關注的宏泰(1612)都可持續留意。

◆今天『太陽能』太極(4934)、茂迪(6244)…等也獲買盤青睞，另『充電樁』建碁 (6806)、僑威(3078)、立德(3058)、『再生能源系統廠』森崴能源(6806)、『UPS』碩天(3617)以及樂事綠能(1529)、世紀鋼(9958)…等結構也很強，亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/17(六)發文【台股不少個股還沒跟上指數 領先跟上或超越的個股內情恐不單純】所列『台積大聯盟』家登(3680)連二天逆勢上漲創新高。

 

6/18(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！「AI」還在開枝散葉 誰是具潛力新兵?】點名的『飯店』雲品(2748)連二天鎖漲停，如期接棒成為『解封』族群強勢股。『系統整合』新鼎(5209)、『記憶體』宜鼎(5289)及『石英元件』晶技(3042)，本周陸續接棒大漲或創高。

 

文中還有『AI、車用、綠能、生技、解封』族群潛力股也有蓄勢待發跡象，可趁長假之前進行布局，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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