焦點個股 : 3443創意、3037欣興、3324雙鴻、3653健策、2376技嘉

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股續跌、歐股大跌，不過輝達(Nvidia)於美股盤後公布Q1財報，受惠AI晶片需求破表，Q2財測營收較市場預期高逾五成，激勵盤後大漲超過20%，同時帶動台股當中以台積電(2330)為首的供應鏈如創意(3443)、欣興(3037)、雙鴻(3324)、健策(3653)、技嘉(2376)…等以及『伺服器』族群廣達(2382)、緯穎(6669)、金像電(2368)、台光電(2383)、穎崴(6515)、建準(2421)…等全面強攻，大盤再創16,323波段新高，終場收漲+132點。

 

今天台積電大漲+3.43%帶動大盤創高，反觀OTC指數卻開高走低-0.15%且上市櫃合計跌家數高於漲家數（漲跌家數比約3:7），成為典型的「拉積盤」，不過這非「拉大出小」的結構，只是一時之間市場資金都被電子權值股吸走以致中小型股相對貧血，整體來看多頭結構並沒改變，反倒是搜尋未來起漲股的好機會。

 

近期提過「美國債務上限」問題不大，根據歷史經驗若真擦槍走火也是難得的買點，重點在於如何選股，仍建議優先瞄準『AI、綠能、軍工、生技、車用』五大族群，畢竟這些族群都有趨勢潮流和政策作多當靠山，明年1月的總統大選也將帶來推波助瀾效果。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～創意(3443)、營邦(3693)、金像電(2368)》：

 

◆5/23(二)特別提醒「台股AI指標創意、世芯-KY同創歷史新高，美股AI指標Nvidia將公布Q1財報，留意AI概念股的表現機會」。今天Nvidia果真捎來利多，AI族群熱鬧輪漲，老朋友創意、營邦、金像電…等通通鎖上漲停。

◆指標股創意，年初(1/16)從700元開始沿路點名看好可望成為「千金股」，之後如期達標，4月下旬雖因中國客戶被美國列入黑名單跌破千元，但仍提醒「AI相關開案大增，預期Q2營收逐步回穩，全年營收續創新高」，今天亮燈改寫1,390新天價，整段漲幅幾近1倍(97%)。

◆3/31盤後影音介紹的《阿強5號》～營邦，4月份飆漲+69%後漲多休息，上周二(5/16)再度分享，今天同樣亮燈來到222新高。伺服器機殼廠，Q1營收年增率大增102%，稅後EPS 3.75元創單季次高，4月營收4.63億元年增59.46%，兩大伺服器平台龍頭Intel及AMD陸續推出新處理器帶動換機潮加上生成式AI對於雲端伺服器需求大增，有利後續出貨動能。

◆『PCB廠』金像電，早於3/7盤後分析文便列為多方潛力股並持續追蹤介紹，今天亮燈創下122.5新高。可望受惠400G Switch高階網路設備與雲端資料中心升級趨勢，尤其下半年英特爾Eagle Stream、AMD Genoa新平台進入量產將帶動伺服器需求反彈，金像電挾高階網通板背鑽製程多年累積技術優勢，有機會成為受惠最大的PCB廠，看好全年表現倒吃甘蔗。

◆『AI伺服器』勤誠(8210)、力致(3483)、奇鋐(3017)、健策(3653)、博智(8155)、英業達(2356)…等也有大漲表現。

 

《台積大聯盟～弘塑(3131)、辛耘(3583)》：

 

◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時，昇楷就提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股保持高姿態整理，值得關注」。

◆時至今日，台積電已經轉危為安（今天創下還原權息今年新高），當初點名看好的『半導體濕製程設備供應商』弘塑(3131)、『設備廠及再生晶圓供應商』辛耘(3583)、『機電系統整合工程』亞翔(6139)、『EUV光罩盒』家登(3680)也都有強勁表現。

◆後續包括閎康(3587)、漢唐(2404)、晶呈科技(4768)、光洋科(1785)…等亦可關注。

 

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