焦點個股 : 3661世芯-KY、2453凌群、6829千附精密、1905華紙、3131弘塑

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台積電法說結果符合市場預期，但是受到國際股市依舊跌多漲少影響，今天大盤開高後沿路震盪走低，終場-104點逼近季線，而先前漲幅較大的OTC指數也繼續補跌，終場-2.2%跟著大盤朝季線靠攏。

 

今天盤面比較出乎意料的是大盤成交量擴大至2,537億，日Ｋ棒和周Ｋ棒同步「價跌量增」顯示整體賣壓升高，同時導致周KD指標出現高檔死亡交叉訊號，也讓原本強勢的族群及個股籌碼產生鬆動，像是『AI』世芯-KY(3661)、凌群(2453)、資通(2471)…等；『生技』保瑞(6472)、美時(1795)…等；『軍工』和成(1810)、榮剛(5009)、雷虎(8033)…等。

 

所幸補跌的強勢股因為線形夠強，即使出現較大幅度的回檔仍可保持多頭結構，此外族群當中也非一面倒的全部躺平，仍有逆勢奮起的個股，例如『AI』叡揚、宏碁資訊、營邦…等；『軍工』龍德造船、千附精密、jpp-KY…等，盤面輪動情形顯示多頭尚有反擊能力，但是短線止穩須等台股成交量降回短天期各均量之下（賣壓趨緩），接著見到「破曉Ｋ棒」才能確認正式啟動反擊。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～宏碁資訊(6811)、倍力(6874)、叡揚(6752)、營邦(3693)》：

 

◆今天得以逆勢上漲的AI概念股，正好也是昇楷4/7盤後影音所介紹的個股，包括《阿強5號》～『伺服器準系統及機殼廠』營邦、《阿強8號》～『雲端服務』宏碁資訊，以及『資安及軟體』叡揚、『AI+碳權雙題材』倍力等。

◆宏碁資訊是台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫（MCPP）五大領域解決方案資質的合作夥伴，也是台灣唯一獲得進階專長（ASP）四項資安專長認證之資通訊廠商，去年營收71.89億元年增16%，稅後淨利4.36億元年增54%，雙雙創下歷史新高。

◆營邦3月營收6.82億創新高，Q1營收年增率破表，兩大伺服器平台龍頭Intel及AMD陸續推出新處理器，可望自第2季起帶動換機潮。

◆『AI』族群回檔整理但姿態仍高，且在ChatGPT引爆「生成式AI元年」潮流下，未來仍具極大想像空間。可持續留意『軟硬體系統整合』邁達特(6112)、大綜(3147)、安碁資訊(6690)；『AI伺服器』奇鋐(3017)、健策(3653)、信驊(5274)、祥碩(5269)、金像電(2368)、緯穎(6669)、英業達(2356)…等之輪動機會。

 

《軍工～龍德造船(6753)、千附精密(6829)、jpp-KY(5284)》：

 

◆五月初美國將有25家軍火商組團來台，根據美國在台商會透露最期待取得合作的武器有兩方面，分別是無人機及無人艦艇、飛彈及彈藥，且軍方也規劃成立3千架無人機隊，囊括500億元大單，軍工族群仍具想像題材。

◆清明連假前點名的千附精密，四月以來已經大漲逾五成，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件，受惠於美中競爭加劇，部分供應鏈轉移至台灣，未來供貨市佔率有望提高，另在國防、航太零組件展望亦佳（承製洛克希德馬丁的愛國者飛彈控制箱、飛彈相關零組件），今年合併營收有望雙位數成長。

◆龍德造船獲得約90億元的海軍高效能艦沱江艦第二階段5艘後續艦標案，隨著國艦國造訂單湧入，可望帶動未來獲利三級跳。

 

《減碳～華紙(1905)》：

 

◆昨天提過，今年以來只要是政策作多的族群都成市場寵兒，像是『綠能』、『生技』、『軍工』都是好例子，屬於廣義『綠能』族群的『減碳』概念股才剛起步，後續仍可追蹤留意。

◆擁有龐大林木資產的華紙今天繼續亮燈，永豐餘(1907)、農林(2913)、正隆(1904)、寶隆(1906)、榮成(1909)…雖然高檔湧現短線獲利了結賣壓，但在政策利多加持下（預計在今年中旬設立碳交易平台），波段仍可持續追蹤留意。

 

＜多方潛力股＞

 

短線漲多的中小股繼續回檔，但上周末4/15(六)發文【『綠能、軍工』政策加持表現勇 飆股雷達擴大到『三大族群』】點名蓄勢待發的個股中，今天卻有弘塑(3131)逆勢大漲+9.6%突破整理區，改寫波段新高341。

 

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