焦點個股 : 6472保瑞、1342八貫、2603長榮、2603聯電、8046南電

 

＜盤勢分析＞

 

上周五(2/10)提醒「台股短線慣性稍有改變，上市櫃漲家數變得明顯少於跌家數，OTC指數也變得弱於大盤，不少漲多的中小型股開始出現獲利回吐跡象，暗示盤勢將要進入休息調整階段」。

 

今天在國際股市普遍回檔背景下，台股延續整理走勢，聯電(2303)、聯發科(2454)、南電(8046)、長榮(2603)、陽明(2609)…等電子、航運權值股熄火帶動大盤-42點失守五日線，上周五(2/10)轉為相對弱勢的OTC指數也持續弱於大盤，終場-0.47%跌破十日線。

 

連續兩天中小型股出現獲利回吐現象，但因農曆年後已經連漲兩周，期間台股又明顯強於美、韓、日、港…等主要國際股市，急行軍後稍微調整呼吸喘口氣算是正常，更何況2/14美國即將公布1月份CPI數據，2/15前股神巴菲特旗下波克夏公司也將公布對台積電ADR持股比重的增減，在市場受到不確定性因素影響而陷入觀望的情況下，藉此機會沉澱一下籌碼並非壞事，也順便讓先前漲勢落後的個股表現一下（例如金融股就接棒連漲兩天），後續只要大盤守在前波高點15,152之上都還是強勢格局。

 

＜錢兔似錦 II＞

 

1/17(二)封關日分享〈虎去甘來 錢兔似錦〉迎春好禮節目，以中小型股擔綱主角的「紅包行情」年後如預期啟動，節目點名的看好股『矽智財』創意(3443)、『生技CDMO』保瑞(6472)、『特殊學名藥』美時(1795)、『綠能及電力設備』中興電(1513)、『晶片電阻』光頡(3624)、『光通訊』華星光(4979)…也紛紛展翅高飛，表現沒讓人失望。

 

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＜個股追蹤＞

 

俄烏戰爭發展為持久戰，帶動歐美亞不少國家的國防採購訂單大舉釋出，加上近期美中為間諜氣球出現國防角力，這些題材吸引市場關注昇楷年後持續追蹤的『軍工概念股』，台廠主要是以航空相關供應鏈搭上此題材。

 

全球唯二航太逃生滑梯布料供應商『TPU機能布料』八貫(1342)受惠今年航太救生產品線可望保持快速成長表現，上周連衝二根漲停後，今天仍然逆勢收紅創波段收盤新高，『航太發動機零組件』寶一(8222)也複製八貫走勢連續兩天衝上漲停。後續『無人機』雷虎(8033)、『鈦合金』精鋼(1584)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『特殊鋼』榮剛(5009)亦可持續關注。

 

持續發文並於盤後影音追蹤的『綠能』族群，今天指標股中興電(1513)不畏大盤跌勢再創波段收盤新高，森崴能源(6806)、元晶(6443)、亞力(1514)也有逆勢收紅表現，看好「台電強韌電網10年計畫及經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶給『綠能』族群的長線成長動能，包括新盛力、華城、世紀鋼…等皆可留意輪動表現機會，盛達則因短線轉弱可先獲利一趟。

 

短短四天飆升+35%的『CDMO』保瑞(6472)今天量縮整理，不過生技族群在缺藥題材發酵下仍是盤面焦點，健喬(4114)、中化(1701)、杏輝(1734)…等立馬接棒。

 

近期改寫歷史新天價988的『矽智財&ASIC』創意(3443)，短線漲多回檔但成交量並未失控，仍看好後續有望晉升為千金股。台積大聯盟的『矽智財&ASIC』M31、世芯-KY，以及聯發科轉投資的RISC-V架構處理器矽智財(IP)供應商晶心科也是值得留意的標的。

 

其餘『光通訊』華星光、『工業電腦』虹堡、『眼球概念股』大學光…等也都是強勢結構，值得持續關注。但『半導體驗證分析』閎康、宜特及『板卡』華擎則浮現利多不漲、高檔遇壓跡象，可先獲利一趟。

 

＜個股分析＞

 

《中興電(1513)》：

 

(1)今年成長動能來自統包工程、氫燃料電池、台電強韌電網計畫、太陽能電廠及儲能系統，預計獲利成長超過10%。1月營收攀升至17.76億元(月增12.85%、年增33.8%)。公司是國內唯一通過國產化345KV電壓等級的氣體絕緣開關(GIS)設備合格廠商，GIS產品在345KV、161KV合計市占率高達85%。台電編列「10年5,645億預算的強韌電網計畫」，目前接獲台電345KV超高壓GIS訂單近180億元，加上統包工程，目前在手訂單達至272億。

 

(2)台南七股的太陽能光電廠每年發電收入約13.5億元，挹注EPS約1元，花蓮案場預計2023年下半年完工，未來每年EPS貢獻約1.8～2元。氫能方面發展，2022年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單，隨著中國加速發展氫能產業，也將大啖相關商機，旗下的太陽能、氫能及儲能等綠能事業將成中長期推升營運的重要動能。

 

(3)近年也跨足房地產，首樁都更建案是「敦南御所豪宅建案」，預計今年完銷金額19億，將認列收益。在三重也參與都更，去年動工興建，預計明年完工，今年會找代銷業者銷售，完銷金額可達17億元，可分回樓地板2,600坪。

 

《八貫(1342)》：

 

(1)TPU機能布料與成品製造廠，全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，同時具備TPU二次加工、三次加工的塗布貼合技術。受惠軍用、醫療、航太等領域需求升溫，去年全年營收改寫新高，今年1月營收2.46億元，年增16.86%再創歷史新高。

 

(2)公司因應市場需求成長持續擴產採購第三台淋膜機來製作複合型材料，預計今年下半年量產，每年約貢獻營收7.5億。TPU產能方面，年底將陸續裝置17台智慧型高週波機，有望於2024年Q1開始量產，預估每年可貢獻營收約12億。中長線產值將上看50億元。

 

《保瑞(6472)》：

 

(1)2022年下半年啟動的雙引擎策略(CDMO代工業務及全球藥品代理銷售)逐步發揮效益，推升1月營收來到18.96億元(月增26%)，創歷史次高。自身的CDMO（委託開發與生產服務）去年新增9家客戶，英國GSK(葛蘭素史克)藥廠代工訂單也增加至少30%(保瑞加拿大廠)，今年成長動能強勁。

 

(2)2022年下半年併購的「安成藥業」過去透過Takeda(武田藥品)授權取得治療胃食道逆流的原廠學名藥Dexilant，過去銷售授權藥品必須支付銷售分潤金給原廠，而安成自行開發的胃食道逆流學名藥已取得美國藥證，1月下旬在美國上市後，不需要再支付分潤金，可挹注獲利表現，成為今年重要營運動能。另一自有學名藥Dicyclomine Hydrochloride Capsule（對照藥品為BENTYL）也已獲得藥證，後續仍會繼續推出學名藥自行銷售。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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