焦點個股 : 1513中興電、2303聯電、8046南電、3037欣興、3105穩懋

 

＜盤勢分析＞

 

受到美股大漲激勵，今天台股開高走高，由即將召開法說會的台積電領軍，帶著聯電(2303)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)、南電(8046)、欣興(3037)…等電子權值股全面拉升，大盤與OTC指數成交量雙雙突破短天期所有均量，為開紅盤以來首見，終場大盤+378點、OTC指數+1.36%。

 

上周五(1/6)美國非農數據公布後，整個國際股市的氛圍都變得樂觀許多，台股的技術線形更是遠遠優於美股、日股、韓股等相關程度較高的市場（今天月線正式翻揚，剩下年線尚未站上，強度僅次於美股中的道瓊工業指數），如此高姿態的走法暗示台股多頭企圖心不小，而今天的補量也有助於加速籌碼良性換手，預期中的「紅包行情」有望更加穩健。

 

但要提醒的是，下周台股即將封關進入春節假期，在今年年假天數比較多，休市期間又有不少美國財報公布的背景下，勢必會有「年節長假賣壓」、「金主結帳賣壓」出籠，市場買盤也可能因為這幾天的漲勢變得比較觀望導致成交量又縮下來且類股輪動速度偏快，因此建議操作上無須過度追價。

 

＜操作策略＆個股追蹤＞

 

最近類股輪動比較快，資金又回到電子股身上，例如晶心科(6533)、創意(3443)、智原(3035)、天鈺(4961)…等『半導體』族群以及營運有望落底反彈的穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)…等『砷化鎵』族群。

 

持續發文或於盤後影音追蹤的『板卡』華擎(3515)、『EUV光罩盒』家登(3680)今天改寫波段新高，『電子檢測驗證』閎康(3587)也大漲逼近波段高點。

 

其餘『網通』合勤控(3704)、『眼球概念股』大學光(3218)、『充電樁』飛宏(2457)以及『鋼鐵』新光鋼(2031)、海光(2038)、中鴻(2014)、新鋼(2032)、大成鋼(2027)、榮剛(5009)、『生技』生達(1720)、台耀(4746)、寶齡(1760)、大江(8436)、『綠能』中興電(1513)、盛達(3027)、天宇(8171)、華城(1519)、亞力(1514)、森崴能源(6806)、樂事綠能(1529)…等也可持續關注。

 

＜個股分析＞

 

《華擎(3515)》：

 

(1)板卡廠，去年Q2〜Q3是營運週期谷底，Q4開始看到主機板、顯示卡產品需求回溫，非理性殺價狀況不易再出現，季增成長動能至少延續至今年Q1。

 

(2)伺服器方面，目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等，今年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能，成長將是四大產品線之冠，營收占比可望從約20%躍升至30%。

 

《閎康(3587)》：

 

(1)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險，皆有在規劃建立在地半導體供應鏈，像是日本就與美國合作開發2奈米技術，並且預計最快2025年在日本建立2奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下，為提升新產線的良率，都須重新調校製程、設備與材料，加上各國也積極發展第三代半導體，將持續推升材料分析(MA)、故障分析(FA)需求。

 

(2)公司近年積極布局台灣、大陸和日本，目前已累計有14個服務據點，協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃，未來業績可望持續向上。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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