焦點個股 : 2303聯電、2603長榮、6244茂迪、6443元晶、3289宜特

 

＜盤勢分析＞

 

台股自周二(12/6)以來隨著國際股市進行回檔整理，期間昇楷提醒「止穩反彈有待(1)成交量急縮、(2)委賣張數降回波段低檔、(3)Ｋ棒出現“破曉線”三項條件成立才有利多頭重啟攻勢」。

 

昨天台股出現「成交量急縮」訊號，反應敏銳的中小股率先反彈帶動大盤留長下影線、OTC指數逆勢收紅、上市櫃漲家數大幅超越跌家數，今天緊接著再迎來國際股市反彈利多，在權值股台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、長榮(2603)、陽明(2609)…等回神以及『太陽能』族群茂迪(6244)、元晶(6443)、聯合再生(3576)、國碩(2406)、安集(6477)…等續攻下，大盤收漲+152點重上月線、OTC指數續漲+0.15%。

 

今天大盤強彈收過昨高，現貨「破曉Ｋ線」成立，期貨更是由明顯逆價差轉為正價差，然而期現貨皆強的同時卻有幾點美中不足之處：(1)昨天率先轉強的領先指標OTC指數沒有繼續帶頭衝，不僅沒能收復五日線、十日線，就連站上昨天高點的「破曉Ｋ線」也沒達成；(2)「委賣張數」竟在利多背景下沒能降回波段低檔甚至反向擴增，暗示盤面籌碼還不夠穩定。

 

總結來說，台股短線尚未脫離整理結構，後續仍需見到「委賣張數」降回低檔，多頭反擊才會有比較大的續航力。

 

＜操作策略＆個股追蹤＞

 

持續追蹤的看好股當中，『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』材料-KY(4763)攻至漲停，並且與『電子檢測驗證』閎康(3587)、宜特(3289)、『TPU機能性布料及成品』八貫(1342)、『安控』晶睿(3454)手牽手改寫今年新高。

 

其餘『生技』寶齡(1760)、『電源供應器』環科(2413)、『EUV光罩盒』家登(3680)、『光通訊』華星光(4979)、波若威(3163)、『安控』昇銳(3128)、『再生晶圓』中砂(1560)、昇陽半導體(8028)、『特用化學』三福化(4755)、『綠能』中興電(1513)、『車用』台半(5425)…等結構仍強，點名看好至今多已立於不敗之地，請自行設好移動停利點動作即可。

 

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＜個股分析＞

 

《材料-KY(4763)》：

 

(1)醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商，醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等，絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益，前三季稅後純益8.98億元，年成長2.03倍，稅後EPS攀升至15.47元，創歷史同期新高，前10月營收來到34.52億元、年增59%。

 

(2)目前訂單能見度佳，第四季訂單都已確定，全年營收上看40億元，年成長50%以上，2023年營收則上看50億元。

 

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態，中國大陸醋片內需市場活絡，持續推高接單能見度，今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產，因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求，計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產)，建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產)，讓下游產品應用更多元。

 

《閎康(3587)》：

 

(1)半導體檢測大廠，受惠客戶持續投入研發，檢測訂單強勁帶動產能全開，推升9月、第三季、前三季營收全部創下歷史新高。第三季稅前淨利約2.25億，年成長29.1%，稅前EPS 3.64元，創新高。前九月累計營收達到28.35億，年增15.9%，稅前EPS 8.60元，創下20年來同期最佳表現。

 

(2)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險，皆有在規劃建立在地半導體供應鏈，像是日本就與美國合作開發2奈米技術，並且預計最快2025年在日本建立2奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下，為提升新產線的良率，都須重新調校製程、設備與材料，加上各國也積極發展第三代半導體，將持續推升材料分析(MA)、故障分析(FA)需求。

 

(3)公司近年積極布局台灣、大陸和日本，目前已累計有14個服務據點，協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃，未來業績可望持續向上。

 

《宜特(3289)》：

 

(1)受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子、第三代半導體等領域強勁成長，帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)等需求暢旺，前三季稅後EPS達4.05元，大幅優於去年同期的1.58元，並且推升10月營收來到3.28億元(年增15.04%)，連續六個月創新高，前10個月累計營收達30.89億元、年增17.83%，全年稅後EPS挑戰5.5元。

 

(2)半導體驗證分析屬於零庫存經營，營收視客戶開案量多寡決定，因此不受IC產業庫存調整的影響。目前訂單能見度看到明年上半年，營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析(MA)產能將增加30〜40%，明年因應需求提升仍會持續擴產。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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