焦點個股 : 2376技嘉、3515華擎、1795美時、1760寶齡、3454晶睿

 

＜盤勢分析＞

 

國際股市普遍小漲小跌進入短線整理階段，連日來相對強勢的台股多少受到影響，導致今天早盤創下反彈新高同時出現「委賣張數」攀升到波段高檔水位的現象，上市櫃合計漲家數也明顯少於跌家數，隨後大盤壓回收跌-30點，OTC指數-0.68%。

 

今天台股雖因賣壓偏重而回檔，不過多頭格局不怕賣壓重只怕沒人氣，近期台股成交量已經發展為滾量結構，動能充沛之下籌碼有望良性換手，類股也可健康輪動，例如今天盤面還有『生技族群』和『板卡族群』繼續活蹦亂跳，『記憶體族群』也跳進來湊熱鬧。

 

『生技族群』在12月即將舉辦的「台灣醫療科技展」題材加持下，這幾天連續獲得市場資金追捧，當中又以寶齡(1760)、美時(1795)、智擎(4162)、保瑞(6472)…等漲勢最為凌厲。

 

『板卡族群』如華擎(3515)、技嘉(2376)、微星(2377)…等則在主機板、顯示卡產品需求回溫，最壞時間已過背景下連日走揚。

 

此外『記憶體族群』南亞科(2408)、群聯(8299)、愛普(6531)、旺宏(2337)…等受惠於記憶體供需有望改善、記憶體報價有機會提前觸底，今天表現也不錯。

 

操作上還是老話一句，台股原先就有四大波段優勢，加上巴菲特大買台積電緩解了市場對地緣政治風險的憂慮並且帶動熱錢湧入，即便指數短線陷入整理，類股輪動仍有機會呈現「大手（強勢股）拉小手（低檔股、利基股）」局面，反彈結構在「時間波」方面還有餘裕上演好戲。

 

＜操作策略＆個股追蹤＞

 

本周提醒「先前逢高獲利一趟的強勢股如新盛力、東碩、華經、環科、晶睿、昇銳…等普遍整理到量縮階段，可留意再次上車時機」，而後果真一棒接一棒滿血復活。

 

今天繼續有『安控』昇銳(3128)、『軟硬體系統整合廠』華經(2468)手牽手鎖漲停，符合昨天所料「滿血復活的強勢股還會陸續冒出頭來」。

 

11/3免費贈送的「100分飆股藏寶圖」秘笈當中，上半周依序有NO2『電子書閱讀器、電子貨架標籤』振曜(6143)、『板卡廠』NO8華擎(3515)、『板卡、NB及伺服器生產商』NO9技嘉(2376)、『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』NO13材料-KY(4763)發動攻勢。昨天『生技』NO16寶齡富錦(1760)接棒鎖漲停，今天噴漲走勢持續中。

 

此外，昨天盤後發文提醒留意，盤後影音特別強調「強攻工控、充電樁等領利基型領域有成的『主板廠』建碁(3046)」，也於今天9:08亮燈啦！說得早不如說得巧。

 

後續繼續追蹤：專注在利基型、高毛利的高速乙太網路IC領域的『乙太網路IC』九暘(8040)；『電源管理IC』茂達(6138)、偉詮電(2436)；訂單能見度高的『電子檢測驗證』宜特(3289)、閎康(3587)；具『台積大聯盟』題材且基期較低的『EUV光罩盒』家登(3680)、『特用化學』三福化(4755)…等。

 

＜個股分析＞

 

《建碁(3046)》：

 

(1)數位看板、智慧零售、工業控制及電動車充電樁等工業電腦應用是推升今年營運主角，前三季稅後EPS 2.03元，創2004年以來同期新高，前10月營收28.05億，年成長35.9%。

 

(2)2021年取得美國充電樁大廠Volta的控制主機訂單，拜登政府積極推廣電動車，未來全美35個州將設立50萬個電動車公共充電站，公司可隨Volta直接受惠。此外，也打入西歐充電站業者Revolt，隨歐美充電樁進入高速成長期，這領域業業可望持續成長。

 

《寶齡(1760)》：

 

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血，是提供營收長線成長的主力產品，在日本、美國的銷售收入於每季第二個月(2、5、8、11月)認列上一季銷售權利金，由於今年9月起公司不用再分潤給專利者，全年權利金收入預計可成長至4億(年增23%)，並且提升毛利率。

 

(2)新藥「拿百磷」持續拓展新市場，歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售，南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證，預計2023年開始銷售，泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記，中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記，預計在2023年底前取得藥證，在申請藥證到核准上市期間，公司分成5〜6階段認列里程金收入，總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售，目前已在進行臨床數據分析，預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。

 

(3)公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒，由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰，對快篩試劑需求持續，預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑，營收貢獻約達11〜12億元。此外，公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩，以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩，未來這些產品開發完成後，預計皆能貢獻相當的營收。

 

《華擎(3515)》：

 

(1)板卡廠，前三季稅後EPS 8.49元。Q2〜Q3是本波營運週期谷底，Q4已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，非理性殺價狀況不易再出現，營收可望較Q3雙位數成長並加速去化庫存，季增成長動能至少延續至明年Q1。

 

(2)伺服器方面，目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等。下半年缺料及中國封城影響緩解，營收將逐季成長。明年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能，成長將是四大產品線之冠，營收占比可望從目前約20%，躍升至30%。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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