焦點個股 : 8028昇陽半導體、1795美時、2317鴻海、5425台半、6235華孚

 

＜盤勢分析＞

 

上周台股當中包括電子權值股（聯發科、聯電、欣興、南電、國巨…）、航運股（陽明、長榮、萬海、慧洋-KY、四維航、裕民…）、鋼鐵股（中鋼、燁興、東鋼、彰源…）等全數遭到摜壓，頗有末跌段殺融資的味道，昇楷提醒這點不難理解，畢竟整體融資維持率已降至追繳邊緣，加上時序進入除權息高峰、美國七月將有升息3碼的潛在利空，大咖若想拉抬理應藉機清掃浮額才合理。

 

上周四〜周五在YouTube影音再次提醒「台股歷史經驗顯示“融資餘額快速下降後，往往伴隨不小的彈升行情”，6/16〜6/23已經符合“融資餘額快速下降”，同時6/24(五)浮現恐慌性賣壓釋放到尾聲的“初步止穩”現象，下周頗有機會見到“Ｋ棒慣性扭轉”之啟動彈升行情訊號，屆時許多個股將會輪流拿出好表現」。今天台股立馬迎來大漲，大盤強彈+244點、OTC指數大漲+2.32%，雙雙出現「Ｋ棒慣性扭轉」，正式展開彈升行情。

 

根據台股過往紀錄，往往融資餘額快速下降後都會伴隨不小的彈升行情，雖然今天起漲過程成交量明顯偏低可能遭到市場質疑（大盤2,396億、櫃買指數575億皆低於短天期所有均量），然而這個現象是好非壞，如此低檔位置若是剛剛反彈就出大量，才要擔心究竟是哪來的大咖這麼看衰後市持續大賣。成交量不要一下子放太大，之後再漸漸溫和增量，才有利行情走得更遠。

 

綜合上述，看好盤面多數個股可望陸續展開反彈波，但須提醒指數方面受到除權息嚴重扯後腿，因此表現空間相對會受壓抑。

 

＜強勢族群＞

 

追蹤的「口袋名單」中，上周持續看好的再生晶圓《8028昇陽半導體》今天攻漲停，創今年收盤新高並帶動《1560中砂》同步大漲重上月線。

 

車用族群《5425台半、3707漢磊、8183精星…》也都有半根停板的表現，看好後續中小型股輪彈表現。其餘《2317鴻海、2201裕隆、8261富鼎、5309系統電、6217中探針、5243乙盛-KY、3665貿聯-KY…》也仍維持強勢結構，另《2497怡利電、6235華孚、4915致伸、3552同致…》亦可留意。

 

至於上周逆勢走高的生技股裡頭，《4114健喬、6541泰福-KY、1795美時、4162智擎、4157太景-KY、4127天良》…等目前線形依舊極佳，但須留意台股啟動反彈後，會有部分市場資金易朝向跌深股轉移。

 

《8028昇陽半導體》：

 

(1)去年稅後EPS為1.68元。再生晶圓需求強勁、晶圓薄化稼動率回升，Q1營收達7.27億元，創歷史次高，營運淡季不淡。

 

(2)全球第二大12吋再生晶圓廠，再生晶圓為晶圓廠量產前的關鍵耗材之一，隨著晶圓代工龍頭《台積電》的大客戶陸續量產6奈米、5奈米製程產品，加上3奈米製程將在下半年量產，對再生晶圓需求暢旺，加上IDM廠釋出功率半IC晶圓薄化代工訂單，帶動晶圓薄化產能利用率將逐季回升，今年營運成長挑戰20%。

 

(3)在台中港科技產業園區興建全球第一座自動及智慧化晶圓再生廠，預計新產能將在8、9月開出，帶動 12吋產能較現有新增25%，可望顯著貢獻營收。

 

《5425台半》：

 

(1)為功率半導體廠，今年Q1車用產品需求暢旺，推升營收達37.52 億元(年增30.32%)，創單季新高，稅後EPS 1.55元。

 

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也將進入量產階段，加上今年車用功率元件持續供需吃緊，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。全年營收挑戰成長30%，由於產品組合優化、費用控管，獲利增幅將超越營收增幅。

 

《8183精星》：

 

(1)為PCBA廠，產品主要在車用、工控及醫療領域，Q1稅後EPS 1.46元，前5月營收25.38億，年增43.6%。

 

(2)車用包含新能源車電池管理系統、電機及電控相關產品，客戶包括中國動力電池龍頭寧德時代及中國各大車廠，新能源車受惠中國政府政策大力推展及產業趨勢持續向上，加上公司深耕多年，去年起車用產品的營收占比明顯成長，工控產品也受惠於大陸基礎建設需求持續提升及客戶擴大全球佈局，目前整體產能滿載且Q3需求量預估很強，安徽蕪湖新廠產能將在7月起陸續開出，明年將滿載生產，進一步提供成長動能。

 

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※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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