焦點個股 : 1560中砂、2317鴻海、5425台半、8028昇陽半導體、6104創惟

 

＜盤勢分析＞

 

美股重挫不止，昨夜四大指數全數破底帶動今天亞股通通跟跌，雖然台股也難避免被國際股市拖著反應可能的加大升息利空（本周美國聯準會、台灣、英國、瑞士…等國央行都將陸續公布利率決議），不過跌勢相對國際股市而言依舊較輕，尾盤甚至領先亞股帶頭拉抬，終場大盤-23點、OTC指數-0.26%，雙雙留長下影線拉出紅Ｋ棒。

 

昨天提過盤面有兩個值得留意的現象，首先是大盤成交量擴大但「委賣張數」反而縮小，出現這種情形往往代表之後賣壓消化的速度會很快，其次是OTC指數守住月線（199.20）及「頭肩底型態」之頸線位置（分別為5/5高點199.12和5/23高點199.06）。後續只要「大盤成交量急縮」、「OTC指數守住支撐」，待利空發酵完畢後，多頭扳回劣勢的難度不高。

 

檢視上述兩個條件，今早大盤一度下殺放量，不過中盤之後開始急縮，最後成交量只有2,267億比昨天更低，量縮速度夠快意謂著停損賣壓有掃出來，估計明天成交量很有機會直接降到短天期所有均量之下，此外OTC指數今天雖然小幅收破月線，但是更重要的「頭肩底型態」頸線位置繼續守住，顯見台股大師兄「內資」果然很夠力。既然設定的條件都還符合，因此「利空發酵完畢後，多頭扳回劣勢難度不高」看法照舊。

 

＜車用族群＞

 

近期看好的『車用』族群中，今天有《(粽神5號) 5309系統電》、《(粽神1號) 4919新唐》、《8183精星》、《6279胡連》逆勢收漲，其餘《(粽神7號) 3707漢磊》、《6217中探針》、《5425台半》、《3552同致》、《2497怡利電》、《1533車王電》…等亦具備業績成長、線型偏多優勢。

 

《5309系統電》：

 

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能，Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40〜50%，今年營收上看37億元創新高，稅後EPS挑戰2元，年增逾300%。

 

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉獨家供應商，今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆，並將持續擴產，預計年底前再增加2條全自動生產線，將年產能拉高到1300〜1500萬顆。

 

(3)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》，今年出貨量持續成長。工業電腦是新成長動能，已打進國際工程車、農耕車品牌，提供車身控制器、強固平板等產品，預計Q3開始放量出貨，下半年貢獻營收3.6億起跳，並帶動毛利率走升。

 

《5425台半》：

 

(1)今年Q1車用產品需求暢旺，帶動營收達37.47億元，年增率29.4%，創單季新高，預估稅後EPS 1.1元，優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%，由於產品組合優化、費用控管，獲利增幅將超越營收增幅。

 

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也將進入量產階段，加上目前車用功率元件持續供不應求，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

 

＜多方口袋名單＞

 

台股中期反彈結構尚未破功，五月以來點名看好的「多方口袋名單」當中，今天《8261富鼎、1560中砂》逆勢收漲，而《3675德微、4755三福化、2484希華、2317鴻海》…等至今也仍保持高姿態，先前因短線急漲而先賣一趟的，可趁此次台股利空留意是否有量縮守穩支撐的重新上車機會。

 

上車後+22%的《3163波若威》今天震盪較為劇烈，盤中觸及盤後影音設定的停利點，故可先賣一趟，之後再看是否有重新上車機會。

 

另外，今天「領先指數收過昨天高點」的個股可以視為短線強勢股，例如車用《4551智伸科、2328廣宇》、IC設計《6104創惟》、低軌道衛星《3491昇達科、6514芮特-KY、2314台揚》、網通《3596智易》、散熱《3017奇鋐、3324雙鴻》…等，也可列入觀察名單。

 

《1560中砂》：

 

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶，Q1營收16.45億元年增12.3%，毛利率攀升到35.5%，推升稅後EPS達2.2元，單季就賺超過去年上半年的2.03元。5月營收近6億元，連續第三個月創下歷史新高，月增1.64%、年增18.07%；累計前5月營收達28.35億元，年增15.55%為歷年同期新高。

 

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月，總產能達到30萬片/月，今年Q1反映原料成本提升再度漲價，預計今年維持滿載，這部分營收年成長近10%。

 

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%，台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多，將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高，稅後EPS將達8.5元。

包括

 

(4)再生晶圓這個族群中，《8028昇陽半導體、3583辛耘》同樣具備漲價、擴產題材，也是近期可留意的潛力股。

 

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※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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