＜盤勢分析＞

 

昨夜美股一度大跌，不過收盤留長下影線，道瓊工業指數甚至翻紅，加上隨後市場傳出「Fed變風向，傳秋後暫停升息」消息，激勵美股電子盤與多數亞股走升，台股亦同步反彈，終場大盤+140點收復五日線與十日線，OTC指數+1.09%收復十日線與月線。

 

原本相對大盤強勢、領先大盤築底的OTC指數自昨天轉為相對弱勢後，今天仍沒恢復相對強勢慣性，這點對照大盤尾盤幾乎收復昨天跌幅但OTC指數及OTC電子指數卻僅收復昨天一半跌幅便可清楚得知，故不排除今天大盤的強彈只是刻意拉高周選擇權結算的結果，明天結算過後才能比較清楚多頭拉抬的意圖究竟有多高。

 

由於今天大盤與OTC指數之日Ｋ棒同步形成「陽線孕育」組合，如果多頭想要把握最佳時機（例如OTC指數本周月線快速扣低）扭轉技術線型，那麼明天便該繼續「收紅Ｋ棒上漲」，讓日Ｋ棒進一步形成「內困翻紅」組合，否則的話台股整理時間就有可能拖長。

 

＜操作策略＞

 

今天大盤未能突破昨高，OTC指數則連昨天高低點一半都沒收復，因此個股若能「領先站上昨高」都可視為短線強勢股，例如曾經發文點名的「多方口袋名單」之《3017奇鋐、3443創意、8261富鼎、1560中砂、2317鴻海、3675德微》…等，以及《8027鈦昇、8070長華、3036文曄、8050廣積、8938明安、1723中碳、3141晶宏》…等都值得關注。後續一旦大盤出現像是前述「內困翻紅」等訊號，就有現成的強勢股可以鎖定。

 

＜多方口袋名單＞

 

《3017奇鋐》：

 

(1)Q1營收125.93億元，季增3.11%、年增18.81%，創歷史次高，稅後EPS 2.11元。銅價自4月中旬開始回檔，近月跌幅逾10%，原物料成本下降可望帶動Q2毛利率走揚，Q2營收及獲利將同步向上。

 

(2)今年營運成長主要來自於散熱產品與子公司富世達挹注。伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等，今年上半年不僅美系客戶需求強勁，中系客戶訂單也持續拉升，還有新白牌客戶要出貨，加上Intel及AMD將在Q2～Q3推出新伺服器平台，散熱規格將提升，熱管及風扇的用量也會跟著增加，這些都帶來營收成長動能，預計伺服器應用的營收佔比將往40%邁進，帶動全年EPS挑戰10元。

 

《1560中砂》：

 

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶，Q1營收16.45億元(年增12.3%)，毛利率攀升到35.5%，推升稅後EPS達2.2元，單季就賺超過去年上半年的2.03元。

 

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月，總產能達到30萬片/月，今年Q1反映原料成本提升再度漲價，預計今年維持滿載，這部分營收年成長近10%。

 

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%，台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多，將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高，稅後EPS將達8.5元。

 

《8261富鼎》：

 

(1)第一季MOSFET持續供需吃緊帶動部分產品價格調漲，單季營收11.32億元，季增1.98%，不過毛利率38.19%、營益率26.94%雙雙較去年大幅提升並創歷史新高，推升稅後純益達2.87億元，年增151.75%，稅後每股純益達3.53元，已超越去年上半年的3.11元。

 

(2)國際IDM廠(整合元件廠)的MOSFET產能優先供應需求強勁的車用及工控市場，PC、NB、手機及伺服器用產品持續轉單台廠，加上晶圓代工廠8吋製程供不應求，使得MOSFET供需吃緊將沿續到下半年，目前公司訂單能見度已達Q4，今年營收及獲利將優於去年。

 

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