＜盤勢分析＞

 

昨天台股如期開低走高止住跌勢，不過今天受到周選擇權結算干擾，大盤出現刻意壓盤力道（可從「委賣張數」大增但成交量大減得知，代表掛了一堆賣單卻不急著成交，真實賣壓其實不重）以致表現不如亞股，終場小跌-55點，OTC指數-0.21%。

 

今天台股雖跌但是大盤與OTC指數一早仍先拉過昨高，維持「Ｋ棒高點持續向上墊高」之多頭慣性，接下來就看美國即將公布的消費者物價指數（CPI）能否減緩通膨疑慮並提振多頭士氣，一旦大盤出現「破底翻」型態，後續便有較大的反彈行情可期待。

 

前波跌勢始終弱於大盤的OTC指數，自4/27開始轉為相對強勢，這個慣性迄今未變，暗示嗅覺一向比較敏銳的台股大師兄「內資」已在默默布局，另外值得留意的是美股四大指數當中今年跌幅最大的「費城半導體指數」近期變得相對抗跌，「台灣五十成分股」當中也有《聯電、鴻海、聯發科、瑞昱、聯詠、南亞科、友達、欣興》…等電子權值股本周不再跟著大盤破底，所以台股短線若見反轉訊號，中小型股、電子股將有機會成為主流。

 

＜福虎發飆五月天＞

 

前波押寶『綠能』、『傳產』類股，像是+30%的風電《3708上緯投控》、+19%的鋼鐵《9958世紀鋼》…等。近期則點名ABF載板《3037欣興》、伺服器《2368金像電》、二極體《3675德微、5425台半》、再生晶圓《1560中砂》、連接線廠《3665貿聯-KY》…等，可放到口袋名單追蹤。

 

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＜多方口袋名單＞

 

《1560中砂》：逆勢收紅，技術面、籌碼面俱佳

 

(1)受惠再生晶圓漲價效益顯現、用在半導體先進製程的鑽石碟市佔率提升及台幣走貶，Q1營收16.45億元(年增12.3%)，毛利率攀升到35.5%，推升稅後EPS達2.2元，單季就賺超過去年上半年的2.03元。

 

(2)去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月，總產能達到30萬片/月，今年Q1反映原料成本提升再度漲價，預計今年維持滿載，這部分營收年成長近10%。

 

(3)「鑽石碟」在台積電3奈米製程市佔率提升至70%，台積電將在今年下半年量產且3奈米設計定案數量較同期奈米多，將帶動出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高，稅後EPS將達8.5元。

 

《5425台半》：投信押寶股，強勢格局不變

 

(1)去年營收逐季走揚，全年稅後EPS 3.55元。今年Q1車用產品需求暢旺，帶動營收達37.47億元，年增率29.4%，創單季新高，預估稅後EPS 1.1元，優於去年同期0.74元。全年營收挑戰成長30%，由於產品組合優化、費用控管，獲利增幅將超越營收增幅。

 

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也將進入量產階段，加上目前車用半導體仍供不應求，今年在毛利較高的「車用及工控」領域的布局進入開花結果階段，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

 

＜航運族群＞

 

聚焦且持續追蹤的貨櫃《2603長榮、2609陽明》、航空《2618長榮航、2610華航》短線持續高姿態整理。已公布的Q1營收、獲利通通繳出亮麗成績，雖然4月遇到上海封城嚴重打擊港口貨運，不過現已全力復工復產，預估供應鏈將回到正常水準，有利海、空運需求快速復甦。

 

《2603長榮》：

 

(1)Q1營收達1708.16億元，年增89.9%刷新歷史記錄，獲利也再繳出驚人奇蹟，單季稅後純益突破千億來到1013.59億元，年增180.9%，每股稅後EPS達19.16元，優於市場預期。

 

(2)5月美國線長約全面換約，由於北美需求強勁，今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在6月底到期換約，可能出現短期罷工進而推升現貨運價，加上今年新船下水量大，獲利成長依舊可期。

 

《2618長榮航》：

 

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外，今年簽約運價也比去年提升)，空運運能仍不足，運價將易漲難跌。

 

(2)航空客運Q2陸續增班，客運可望從谷底翻揚，預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30～40%。

 

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※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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