＜航運族群＞

 

近期點名並持續追蹤的航空《2618長榮航、2610華航》、貨櫃《2603長榮、2609陽明》，至今仍是盤面強勢股，當中除了《2610華航》還在趕進度之外，其他都在所有均線之上緩步墊高。

 

市場普遍看好貨櫃Q1獲利，Q2雖然遇到上海4月封城嚴重打擊港口貨運，不過中國政策已經轉彎宣布全力復工復產，預估半個月到1個月供應鏈將回到正常水準，有利海、空運需求快速復甦。

 

《2618長榮航》：

 

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外，今年簽約運價也比去年提升)，空運運能仍不足，運價將易漲難跌。

 

(2)航空客運Q2陸續增班，客運可望從谷底翻揚，預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30～40%。

 

《2603長榮》：

 

(1)貨櫃航運商，3月營收586.7億元，年增率83.98%、月增5.8%，再創新高，累計Q1營收1708.16億元，年增率89.9%，估計Q1稅後EPS達18元。

 

(2)5月美國線長約全面換約，由於北美需求強勁，今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在6月底到期換約，可能出現短期罷工進而推升現貨運價，加上今年新船下水量大，獲利成長依舊可期，預估全年稅後EPS挑戰66元。

 

＜網通族群＞

 

指標股《5388中磊、3596智易》先前逆著大盤跌勢北上，近期雖然漲多休息，不過《6470宇智、2345智邦、3558神準》…等卻輪流表現，整個族群呈現良性輪動。

 

可留意《5388中磊、3596智易》今天整理已達低量狀態，浮額沉澱情況不錯，看好網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等利多，操作上設好移動停利即可。

 

《5388中磊》：

 

(1) 4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名看好之網通廠。目前訂單滿手已達2023第一季，隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價，預估今年營收成長20%，毛利率持穩去年，營益率可望提升，帶動全年稅後EPS挑戰6元。

 

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設，直接供應各大電信商的產品營收已達80%，包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

 

＜盤勢分析＞

 

4/27(三)台股重挫但是昇楷當天提醒「出現跌勢末段徵兆」，隨後果真迎來反彈，4/29(五)五一連假之前更跳空大漲形成向上「島狀」型態，可惜連假期間美股先跌後漲且跌幅大於漲幅，帶動今天大盤開市補跌-93點，OTC指數則小漲+0.18%。

 

今天台積電最後一盤遭到摜壓，導致大盤收破上周五(4/29)低點並造成Ｋ棒多頭慣性無法連續，所幸上周五(4/29)形成之多方缺口並未被填補，五日線也沒有收破，意即短線主要支撐有守。此外，今天大盤成交量創下1,775億波段新低說明盤面追殺力道相當有限，而OTC指數表現較為強勢也暗示內資態度相對積極，整體而言台股反彈格局尚未破壞。

 

台股陷入低量整理代表市場觀望氣氛濃厚，都在等待周四(台灣5/5淩晨2點)美國聯準會的利率決議出爐，目前升息2碼已成市場共識，股市也已充分反應利空，屆時如果升息幅度不出市場預期，美股應有機會利空出盡，加上近期中國長三角地區陸續復工復產，若能解除封城也將帶來利多，有望出現台股反彈行情延續。

 

值得留意的個股除了『航運』、『網通』族群之外，上周點名的伺服器《2368金像電、3017奇鋐》、再生晶圓《1560中砂》、二極體《3675德微》、IC設計《3035智原》、PCB《2313華通》…等結構也不弱，可放到口袋名單持續追蹤。

 

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