＜航運族群＞

 

近期持續提醒留意的『航運』族群，今天成為盤面亮點。

 

丹麥宣布不再施打疫苗、韓國宣布撤銷口罩令，解封行情題材再起帶動買盤湧入航空雙雄《2618長榮航、2610華航》。

 

中國多地受不了經濟下行壓力陸續復工復產，市場預期將有貨運急單報到，且若五月全面復工大舉回補原物料庫存，新一波海、空運價漲幅亦將啟動。今天貨櫃三雄《2603長榮、2609陽明、2615萬海》及散裝航運《2605新興、2637慧洋-KY、5608四維航》…等全面紅通通，特別是昇楷聚焦的《2603長榮、2609陽明》已同步收復所有均線。

 

《2618長榮航》：

 

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外，今年簽約運價也比去年提升)，空運運能仍不足，運價將易漲難跌。

 

(2)航空客運Q2陸續增班，客運可望從谷底翻揚，預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30～40%。

 

《2603長榮》：

 

(1)貨櫃航運商，3月營收586.7億元，年增率83.98%、月增5.8%，再創新高，累計Q1營收1708.16億元，年增率89.9%，估計Q1稅後EPS達18元。

 

(2)5月美國線長約全面換約，由於北美需求強勁，今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在6月底到期換約，可能出現短期罷工進而推升現貨運價，加上今年新船下水量大，獲利成長依舊可期，預估全年稅後EPS挑戰66元。

 

《2609陽明》：

 

(1)由於烏俄戰爭影響航班、港口作業，根據貨攬業者最新資訊指出3/15~4/1，多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」，陽明每40呎貨櫃分別調漲1000～2000美元，上半年營運看旺。

 

(2)今年以來北美補庫存需求續強，但是塞港問題依舊難解，加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商，可能引發短期罷工問題推升現貨運價，屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準。

 

＜網通族群＞

 

指標股《5388中磊、3596智易》先前逆著大盤跌勢北上，這兩天漲多休息，網通族群之中輪由《6470宇智、2345智邦、3558神準、6216居易》…等接力表現。

 

目前整理姿態仍高，看好網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等利多，設好移動停利即可。

 

《5388中磊》：

 

(1) 4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名看好之網通廠。目前訂單滿手已達2023第一季，隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價，預估今年營收成長20%，毛利率持穩去年，營益率可望提升，帶動全年稅後EPS挑戰6元。

 

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設，直接供應各大電信商的產品營收已達80%，包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

 

＜盤勢分析＞

 

周三(4/27)台股重挫但是昇楷提醒「出現跌勢末段徵兆，反彈露曙光」，昨天立馬迎來反彈，今天更在美股大漲利多下延續強彈，終場大盤+172點形成向上「島狀」型態，OTC指數+0.71%收復五日線，且雙雙填補周三(4/27)之空方缺口。

 

內在結構方面，由於五一連假在即湧現長假賣壓，今天大盤一早就出現「委賣張數」明顯攀升情形以致盤中一度震盪走低，不過隨後預估量愈縮愈小，到了收盤僅有2,555億低於短天期所有均量，暗示今天浮額消化的情況還不錯，這點有利多方繼續控盤。

 

外部環境方面，今天亞股尤其是最近帶衰全球股市的陸股都有強拉尾盤現象（上海、長三角陸續復工復產），此外美國下周正式啟動升息也有機會讓美股利空出盡，同樣有助台股反彈行情延續。

 

值得留意的個股除了前述『航運』、『網通』族群外，太陽能《6443元晶、6477安集》、伺服器《2368金像電、3017奇鋐》、再生晶圓《1560中砂》、二極體《3675德微》、IC設計《3035智原》、PCB《2313華通》…等結構不弱的個股也可放到口袋名單追蹤。

 

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※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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