＜盤勢分析＞

 

昨天台股重挫但是昇楷提醒「出現跌勢末段徵兆，反彈露曙光」，今天果真在美股表現差強人意的背景下迎來反彈，由法說傳出佳音的晶圓代工《聯電》、IC 設計《聯發科》以及昨天提過的《金像電、智原》…等帶頭領漲，終場大盤+116點、OTC指數+0.72%。

 

由於中國封城嚴重影響台廠營運加上連假在即，近期台股一反今年以來相對國際股市強勢的慣性變得比較疲軟，就拿亞股當中的日、韓股市作對照，兩者本波回檔皆不破前波三月低點，今天反彈也比台股來得強勁，由此可知台股多頭還不具備自發性轉強的企圖，今天大盤仍未達到「Ｋ棒慣性扭轉」條件。

 

雖說大盤強度稍嫌不足，不過原本最弱的OTC指數自昨天轉為相對強勢後今天續強，暗示反應靈敏的內資已經開始動起來，加上美國下周啟動升息將有機會利空出盡，所以這幾天仍可密切留意大盤「Ｋ棒慣性扭轉」之多頭表態訊號。

 

＜風電族群＞

 

台股今天止跌反彈，類股輪動發生一些改變，原先的強勢族群稍作休息轉由跌深電子股表現，電子類股佔大盤成交比重同步拉高到58%，除了前述法說報喜的《聯電、聯發科》之外，包括《群創、友達、聯詠、力積電、世界》…等也紛紛展開強彈。

 

風力發電族群《3708上緯投控》上車之後+30%、《9958世紀鋼》介紹之後+19%，近期一路逆著大盤北上卻在今早不隨大盤突破昨高，看來短線漲多需要休息，可跟著台股輪動節奏先獲利一趟囉！

 

＜網通族群＞

 

近期和『風電』族群同樣逆著大盤北上，今天指標股《5388中磊、3596智易》同樣出現拉回走勢，但與『風電』族群不同的是短線正乖離不算太大，族群之中另有《3558神準、6216居易》…等輪動表現，加上網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等利多，設好移動停利即可。

 

《5388中磊》：

 

(1) 4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名看好之網通廠。目前訂單滿手已達2023第一季，隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價，預估今年營收成長20%，毛利率持穩去年，營益率可望提升，帶動全年稅後EPS挑戰6元。

 

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設，直接供應各大電信商的產品營收已達80%，包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

 

＜航運族群＞

 

航空《2618長榮航、2610華航》、貨櫃《2603長榮、2609陽明》今天都來到近期數一數二的低量狀態，浮額漸漸消化加上技術線形遠遠優於大盤，可持續追蹤鎖定。

 

《2603長榮》：

 

(1)貨櫃航運商，3月營收586.7億元，年增率83.98%、月增5.8%，再創新高，累計Q1營收1708.16億元，年增率89.9%，估計Q1稅後EPS達18元。

 

(2)5月美國線長約全面換約，由於北美需求強勁，今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會（ILWU）合約將在6月底到期換約，可能出現短期罷工進而推升現貨運價，加上今年新船下水量大，獲利成長依舊可期，預估全年稅後EPS挑戰66元。

 

《2618長榮航》：

 

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外，今年簽約運價也比去年提升)，空運運能仍不足，運價將易漲難跌。

 

(2)航空客運Q2陸續增班，客運可望從谷底翻揚，預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30～40%。

 

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※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損

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