＜強勢族群～太陽能、風電、航運＞

 

今天的強勢股長相是「領先大盤突破昨天高點」，如果『族群』有代表性個股符合，漲勢有機會擴散到其他個股，像是『航運』族群《2603長榮、2609陽明》、『風電』族群《3708上緯投控》、『太陽能』族群《6443元晶》都符合今天強勢股長相，族群相關個股便可放到口袋持續追蹤，伺機於轉強時切入。

 

俄烏戰爭推升天然氣、原油價格大漲，高油價時代來臨促使能源、電力供應議題再次成為市場焦點，而台灣本身出現303全台大停電更讓缺電議題重新浮上檯面，帶動相關綠能族群（太陽能、風電、電動車）近期較不受國際利空干擾，呈現良性輪動。

 

太陽能族群：4/1發文【太陽能發電產業今年有轉機 「這四檔」值得持續追蹤】再次提醒《6477安集》、《6443元晶》、《6244茂迪》與《3576聯合再生》值得關注。目前這四檔個股走勢仍相當強勁，今天《6443元晶》甚至率先改寫波段新高，其餘《3686達能》、《2406國碩》、《3691碩禾》…等也可留意。

 

《6443元晶》：

 

(1)由於今年第一期太陽光電躉購費率相較去年同期約調高4.9%，使系統廠加速拉貨太陽能模組，元晶前2月累計營收13.16億（年增82%），Q1營運淡季不淡。上游原料（矽料、矽晶圓）隨中國新產能開出，價格可望在Q2～Q3回檔，將使太陽能模組廠獲利轉佳。產能擴增部分，太陽能模組將由1GW提升50%至1.5GW，太陽能電池產能將由1GW提升40%至1.4GW，預期在今年下半年放量貢獻營收。預估今年稅後EPS可以走高到2.6元。

 

(2)除了受惠國內政策推動的電廠建置需求，拓展海外市場也有斬獲。Tesla近期有望成為美國德州電力供應商，公司是Tesla旗下SolarCity的太陽能電池主力供應商，屬於長期合作夥伴，年訂單量200～300MW，約當三成產能被包下。同時打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈，供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組，去年Q4開始小量出貨，今年逐季增量

 

風電族群：國境管制漸漸放鬆，有助過去兩年受到疫情延誤的風力發電工程施工，相關個股營運表現也值得期待，包括《3708上緯投控》、《1609大亞》、《1514亞力》、《1519華城》、《3023信邦》、《9958世紀鋼》、《2031新光鋼》…等都可關注。

 

此外，今天航運族群當中海運的《2609陽明、2603長榮》領先大盤突破昨天高點，空運的《2618長榮航、2610華航》線形姿態仍高，亦可追蹤。

 

《2609陽明》：

 

(1)由於烏俄戰爭影響航班、港口作業，根據貨攬業者最新資訊指出3/15~4/1，多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」，陽明每40呎貨櫃分別調漲1000～2000美元，上半年營運看旺。

 

(2)今年以來北美補庫存需求續強，但是塞港問題依舊難解，加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商，可能引發短期罷工問題推升現貨運價，屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準。

 

＜盤勢分析＞

 

昨天提醒「大盤與OTC指數之“日威廉指標”同步觸底，一般代表短線超跌，隔天容易反彈」。今天台股如期走出反彈走勢，而且盤中不隨亞股全數由紅翻黑一路硬挺在盤上，終場大盤+105點、OTC指數+0.49%。

 

昨天另外提醒「大盤需要“成交量急縮”＋“收過前一天高點”之慣性扭轉Ｋ棒出現，才有利真正止穩」。今天大盤成交量掉到2,457億顯示賣壓已經趨緩，符合「成交量急縮」的條件，下周接著留意大盤若能走出「收過前一天高點」之慣性扭轉Ｋ棒，台股便有望真正止穩並啟動反彈行情。

 

由於今天大盤一度彈過昨天高低點一半位置17,309，代表多頭願為昨天現貨放量下殺過程進場搶短的平均成本進行解套，加上期貨也從逆價差轉為明顯正價差（台、金、電通通如此），因此估計下周多頭重啟行情的機率不低。

 

＜操作策略＞

 

近期陸續獲利了結+18%之第三代半導體《3707漢磊》、+18%之再生晶圓《1560中砂》、+18%之散熱模組《3017奇鋐》、+20%之二極體《3675德微》、+23%之IC設計《3122笙泉》、+24%之IC設計《3035智原》、+29%之矽晶圓《3532台勝科》、+29%之網通《3558神準》、+29%之太陽能《6477安集》…等。

 

手握大把資金，今天趁著大盤「成交量急縮」開始酌量布局強勢股（尾盤已有部分個股直接衝上漲停），一旦下周確認台股多頭正式重啟行情，將再乘勝追擊。

 

至於一直續抱的台積大聯盟《4755三福化》，昨天(4/7)YouTube影音強調「特用化學品《4755三福化》仍然抱緊處理，因為我對她還有愛，在等3月營收捎來佳音」。昨天下午公布3月營收5.72億（年增65.9%），Q1營收16.52億，年成長70%再創新高，預估單季EPS達3.2元，激勵今天股價鎖漲停，盤中即時學員福氣啦！

 

《4755三福化》：

 

(1)基礎化學及特用化學品製造廠，去年Q4產品漲價，推升毛利率至30.9%（季增約7%），單季稅後EPS跳升到3元，同時推升去年稅後EPS達6.69元。

 

(2)Q1受惠越南氣體廠與材料廠投產，推升Q1營收達16.52億，年成長70%再創單季新高，預估單季EPS 3.1元。

 

(3)今年除了越南氣體廠與材料廠量產，還有已獲台積電等客戶採用的特用化學品顯影劑回收工程將於Q3完成擴產，處理量將從7200噸拉升至12200噸，加上出新世代精密化學品，將挹注業績明顯成長，全年每股盈餘挑戰13元。

 

《8183精星》：

 

3/30(三)鎖碼影音推薦股( https://www.youtube.com/watch?v=wAZ7YSW4dB8 )，也是＜4/1(五)鎖碼影音特別節目＞介紹的『電動車』概念股，另在4/5(二)發文＜籌碼洩天機～最新《大戶匿藏股》出列！＞點名看好，看重「車用、工控」合計營收占比超過90%，這二個領域都是IC仍供不應求且成長性佳的產業，意謂公司將同步受惠。

 

周四(4/7)盤後公布3月營收6.25億，月增高達30.3%、年增達53.2%，創單月歷史新高，今天立馬激勵股價鎖漲停，恭喜有上車的好友與鎖碼學員獲利ing，後續好友請自設停利點，鎖碼學員就按照”短線操作紀律”動作。

 

(1)華新集團旗下EMS廠，去年營收45.1億元，年成長53.4%，稅後獲利5億元，創歷史新高，稅後每股盈餘4.16元。受惠新能源車、汽車電子成長力道強勁，Q1營收15.96億元，年增率43.9%，較去年同期大幅成長。

 

(2)「車用和工控」兩大產品線需求持續暢旺，訂單能見度已達Q3，長短料狀況好轉有利營運推升。

 

(3)受惠電動車銷售進入高速成長期，以及汽車電子成長動能亦強，加上電源管理系統客戶是大陸電動車電池龍頭寧德時代，未來營收、獲利可望持續攀高。

 

附帶一提，＜4/1(五)鎖碼影音特別節目＞點名看好的另兩檔『電動車』概念股，依然可鎖定。

 

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