指數隨戰事洗刷 留意貨櫃及車電 (圖)
未關注 指數隨戰事洗刷 留意貨櫃及車電
2022/03/14 16:17 960 瀏覽 免費

指數仍受俄烏戰事影響,沒有確定的談判結果之前,應還是隨消息面起伏,不過從個股來看,2/24開戰至今,強弱股已開始分歧,抗跌的仍舊抗跌,若和平協議真能簽訂,抗跌股再來應有機會走出自己的路。

 

航運是目前盤面交投重心,連日的成交額第一名都是長榮,陽明也落在前五名之內,殖利率當然是市場關注的焦點,不過殖利率是左手換右手的東西,配息後必須填息才有賺頭,否則賺了股息,賠了價差,還要繳健保補充費及併入綜所稅,所以重點仍是在產業方向如何,是否有機會繼續成長。

 

近期的SCFI運價持續下跌,照理說股價應要同步,但現在並非如此,從過去的歷史經驗來看,每年的年初的SCFI大多下跌,因為年初是中國的過年,年假效應下,工廠不開工中國方自然是減少出口,但三月下旬開始就會止跌上揚,且目前全球航商的股價,近期大多表現強勢,馬士基、赫伯羅特等都上漲,ZIM以星也創了歷史新高,對於貨櫃三雄來說,是無形中的加分效果,也顯示出今年產業應還是榮景,優先留意最強的長榮。

 

車電族群,得電池者得天下,得晶片者得天下是二大重點,電池先留意康普,車用晶片先關注新唐。

 

戰事的系統性風險,只能持續留意後續變化,國外疫情似乎也捲土重來,疾風知勁草,逆勢抗跌的族群就過去經驗,往往後面就是大盤輕輕彈,個股一片天。

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