焦點個股：宏達電(2498)、英濟(3294)、達邁(3645)、健策(3653)、勝一(1773)

 

＜盤勢分析＞

 

8/19(二)大盤「委賣張數」在改寫歷史新高後攀升到四月初之後數一數二高的水準，隔天8/20(三)立馬在美國放話入股台積電利空下應聲暴跌，不過當時研判只是改寫歷史新高後的「過關洗盤」，因為多頭合理的作價方式應該繼續拉高空間或拉長時間才划算，而上周也驗證了這個看法，其中大盤走的方式偏向「拉長時間」，OTC指數走的方式偏向「拉高空間」。

 

8/29(五)大盤「委賣張數」又出現了與前述8/19(二)類似的狀況，盤勢也出現了同樣的見高拉回走法，因此估計台股本周壓力會變得比較重，今天不出意外大盤跌了-161點小破月線，OTC指數跌了-1.03%小破五日線，而下跌主要理由來自於美國半導體與AI股出現全面大跌，包括：(1)輝達(NVIDIA)與台積電ADR分別大跌-3.32%、-3.11%，原因是中國科技業巨頭阿里巴巴成功開發出AI晶片，號稱完全使用中國技術並擺脫對輝達、台積電的依賴；(2)『AI伺服器製造』戴爾(Dell)重挫-8.88%，原因是上季財報亮眼但對本季財測保守，市場擔心AI伺服器製造廠之間陷入砍價競爭；(3)『AI ASIC客製化晶片』邁威爾科技(Marvell)狂洩-18.6%，原因同樣是財報符合預期但是財測不如預期，市場擔心連客製化AI晶片需求也在放緩。

 

美股高檔冒出一連串利空，可能與VIX恐慌指數（標普500波動率指數）期貨空頭倉位創下2022年以來新高且達多頭倉位約2倍有關，極端倉位誘發美股遭到刻意摜壓以擴大波動率來收割期權，不過估計後續衝擊層面應該有限，因為美股四大指數高檔仍未見到明顯出貨量，加上輝達推出額外600億美元的史上最高規模股票回購（等同台灣的實施庫藏股）以及聯準會9/18可望宣布降息，預期美股下檔支撐不會太弱，何況台股本身也沒見到「爆量不漲」（如大盤爆出6,000億以上的巨量）、「跌破關鍵支撐」（8/5突破區間整理格局之多方缺口）的警訊。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI眼鏡～宏達電(2498)、英濟(3294)、達邁(3645)》：

 

◆阿里巴巴「去美化」成為美股回檔理由，但估計阿里放狠話只是在為美中貿易談判創造籌碼，真要追趕輝達談何容易，否則超微(AMD)、博通(Broadcom)早就追上了，此時的嗆聲好比年初DeepSeek橫空出世時的不可一世，但可能風光沒多久就打回原形，所以AI族群回檔僅視為中長線漲多的短線修正，而中長線相對沒漲到的也還有表現空間。

 

◆例如『AI眼鏡』族群指標股宏達電(2498)，今天在台股跌勢下繼續逆風高飛，另『機光電整合』英濟(3294)、『眼球追蹤系統』達邁(3645)、『微型攝影機感測器』采鈺(6789)、『近眼顯示技術』GIS-KY(6456)、『相關IC設計』瑞昱(2379)…等也獲市場資金簇擁。

 

◆後續亦可留意強勢整理的『PC音效、IC設計』驊訊(6237)、『光學鍍膜』澤米(6742)、『眼球追蹤系統』聯亞(3081)、『AR/VR鏡頭』亞光(3019)、『SiC鏡片』玉晶光(3406)、揚明光(3504)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

四月以來在「周末發文」點名看好的潛力股中，今天仍有4/26(六)【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列『無塵室整合設備』帆宣(6196)、6/7(六)【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『工業機電系統整合工程』亞翔(6139)、6/14(六)【中東戰火又來攪局 趁著利空好好布局】所列『散熱』健策(3653)、7/26(六)【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、8/2(六)【超強護盤力度 誰有大人照顧?】所列『半導體測試』京元電子(2449)、8/9(六)【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】所列『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)逆勢改寫歷史新高。

 

8/16(六)周末發文【主力抬轎咱們數鈔票 下周大咖要幫誰撐腰?】所列『關鍵鍍層、電子級溶劑』勝一(1773)，市場看好兩座新廠量產預期新增50億元產值，下半年營運可望優於上半年，今天則是逆風鎖上漲停。此外8/30(六)周末發文【台股賣壓漸增 哪些強股真金不怕火煉?】所列雄獅(2731)、聰泰(5474)，今天也有逆水行舟表現。

 

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