焦點個股：國巨*(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、聯穎(3550)、瑞昱(2379)

 

＜盤勢分析＞

 

全球股市經歷了恐慌殺盤後，在川普、黃仁勳出面安撫市場情緒下出現止穩反彈，今天台股也在金融指數暴漲衝破歷史新高下迎來絕地大反攻，終場大盤+1,201點收復昨天大半跌幅，OTC指數跟漲+2.94%。

 

今天金融類股的崛起主要是受到凱基金(2883)法說會釋出亮麗的獲利數字，以及高股息ETF大換血增持金融股的帶動，理論上這樣的輪動顯示台股結構相對均衡，但其中卻也暗藏著幾個隱憂，因為台股帶頭創高的部隊已從AI族群輪到非AI族群再輪到非電子族群，說明市場對AI敘事的熱情逐漸降溫，另根據歷史經驗，輪到金融股成為多頭主帥時往往都是相對高檔區，這也是需要考量的風險。此外，本波回檔最先感知風險的OTC指數今天止步於下彎的月線之前，且台股整體的成交動能與「委買張數」也有明顯退潮跡象，所以一旦短線再有風吹草動，買盤支撐能力恐怕變弱。

 

接下來影響金融市場的幾個大事包括6/10美國公布CPI、6/11美國公布PPI、6/12 SpaceX掛牌、6/15日本央行可能宣布升息、6/15美國Fed新任主席首次主持會議…等，若能安然度過並帶動資金重新回流，前述風險才算正式解除，反之如果成交動能持續不振，在資金無法雨露均沾的背景下，類股輪動可能變得非常快速，那麼短線操作上就須儘量避免追高。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～國巨*(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)》：

 

◆5/28(四)開始提醒被動元件族群波動恐會明顯放大，強弱也會開始分化，不過估計整個族群仍可保持個股輪流表現節奏而非集體走弱，短線只需儘量避免追價即可。經過大約一周時間的修整後，今天受到全球被動元件龍頭日本「村田製作所」漲逾一成、中國被動元件大廠「風華高科」漲停鎖死激勵，整個族群再度滿血復活。

 

◆今天族群三巨頭國巨*(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)帶頭亮燈，另有凱美(2375)、九豪(6127)、鈺邦(6449)、華容(5328)、立隆電(2472)、日電貿(3090)、信昌電(6173)…等十餘檔個股跟進，5/12(二)看好的『太陽誘電代理商』蜜望實(8043)更是完成連三拉三壯舉。

 

◆今年以來包括鉭質電容、晶片電阻、電感、積層陶瓷電容（MLCC）已經輪番漲價，近期中國被動元件龍頭「風華高科」暫停接單加上輝達Vera Rubin平台將於H2登場有望醞釀下一波漲價潮，因此估計族群好戲還有得演，只是族群許多個股仍在禁閉期之中，關禁閉的低流動性特質往往容易造成股價大漲大跌，因此操作面仍宜避免過度追價。

 

＜多方潛力股＞

 

6/6(六)上周周末發文【台股來到高檔區 機會與風險並存】所列潛力股中，Q1由虧轉盈出現轉機的『電子零組件廠』百容(2483)今天在拉出第三根漲停板後出現較大阻力，短線可能稍事休息。不過立馬又有聯穎(3550)、瑞昱(2379)接棒攻漲停，信邦(3023)則是惦惦呷三碗公維持逐級而上節奏。

 

『連線線材廠』聯穎(3550)在高階影音線及高毛利醫療用線比重提升，近月營收年增強勁，另在AI伺服器及電動車線束也已加強佈局，今天股價亮燈創高，正式突破高檔箱型整理區間。

 

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