焦點個股：jpp-KY(5284)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、菱生(2369)、廣宇(2328)

 

＜盤勢分析＞

 

美國8月PMI（採購經理人指數）意外強彈導致市場擔憂通膨延續，加上聯準會7月會議紀錄顯示多數官員支持暫不降息，使得市場對9月降息預期由上周超過90%的機率降至65%，也對聯準會主席即將發表的演說（台灣時間今晚10點）變得既期待又怕受傷害並引發美股四大指數觀望走跌，今天台股隨之軟腳，終場大盤-197點跌破月線、OTC指數-0.63%跌破五日線及十日線。

 

8/19(二)大盤在改寫歷史新高後湧現較大獲利了結賣壓，整體「委賣張數」攀升到四月初以來數一數二高的水準，並且中斷了權值股和中小股輪流帶頭上攻的節奏，緊接著8/20(三)又在美國放話入股台積電的鬼故事衝擊下應聲暴跌，所幸多頭有守8/5(二)大盤突破整理時的多方缺口穩住多頭格局，而後大盤與OTC指數成交量也立馬縮到所有均量之下，說明盤面賣壓消化的速度其實相當快，所以仍不排除短線急跌為大盤改寫歷史新高後的「過關洗盤」。

 

本周外資台指期淨空單在結算過後僅約3萬口，今天進一步降到約2.7萬口，避險規模處於波段最低水準，加上OTC指數在修正過程中的抗跌程度遠比大盤來得強顯示並無硬撐權值股掩護中小股出貨的疑慮，更重要的是大盤守住前述8/5(二)多方缺口關鍵支撐，因此仍視多頭格局尚未破壞，只是後續必須見到「破曉Ｋ線」（日線收過前一天高點之慣性扭轉Ｋ棒）出現才能確認多頭重新掌握短線發球權。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～jpp-KY(5284)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、寶一(8222)》：

 

◆本月初提醒低位階族群的補漲行情紛紛啟動，尤其『軍工』族群在國防部無人機採購案題材點火下更是深獲市場資金青睞，由於近年來全球戰爭風險急遽升溫，各國皆積極投入軍用無人機研發、採購及部署，市場預估2030年之前國內軍工產業年復合成長率可達4%至5%，軍工族群不乏中長線題材，屬於進可攻、退可守之標的，今天在台股利空下搭著國防預算寫下歷史新高題材又成了資金避風港。

 

◆8/9(六)周末發文【多頭反攻路未盡 下周台股誰領軍?】點名看好的『航電機構件、維修結構件暨散熱大廠』jpp-KY(5284)，兼具AI伺服器與航太產業雙題材，7月營收3.11億月增3.6%、年增51.5%創下歷史新高紀錄，昨天公布Q2財報雖季減但年增8.57倍，EPS達2.1元，累計上半年EPS 4.61元，獲利大幅躍進，今天股價直奔漲停改寫新高。

 

◆7/26(六)周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】點名看好的『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)為臺灣最大飛機維修公司，也是全球前十大航太維修廠，去年接獲國防部艦載監偵型無人機標案，預計今年底完成交付，並有望再拿國防部2026年新一輪無人機採購計畫標案，法人預估無人機業務可望成為新的成長動能並貢獻營收達3成，今天股價逆勢衝上193歷史新高。

 

◆其餘『無人機』雷虎(8033)、邑錡(7402)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造』駐龍(4572)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)、『船艦建造及維修』台船(2208)也是今天資金追逐的標的。後續可持續關注『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)、『軍用PA』全訊(5222)、『砷化鎵』IET-KY(4971)（其砷化鎵應用於射頻相關國防應用，銻化鎵應用於夜視系統等紅外探測裝置）…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

8/16(六)上周周末發文【主力抬轎咱們數鈔票 下周大咖要幫誰撐腰?】所列潛力股中，本周『IC封測』菱生(2369)、『鋰電池模組』西勝(3625)、『連接器』廣宇(2328)、『光學鏡頭』華晶科(3059)、『機器人』廣明(6188)全面暴衝。

 

雖然昨天亮燈的廣宇今天逆勢創新高後湧現賣壓，華晶科甚至回吐昨天漲停的一大半，但從作價手法推測應是趁著大盤利空清洗前波高點解套賣壓，因此回檔仍可留意。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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