焦點個股：禾伸堂(3026)、凱美(2375)、雷科(6207)、事欣科(4916)、益登(3048)

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤來到月線以及4/27(一)前高頸線之雙重支撐位置，因此走勢明顯相較亞股抗跌，不過短線來到十字路口，是上是下將取決於兩個關鍵變量，一是輝達於公布的Q1財報能否激勵市場，二是美伊戰事會不會再次開打。

 

川普發文宣稱美伊談判進入最終階段，同時荷莫茲海峽放行船隻出現激增現象，帶動美債殖利率與油價雙雙回檔，反之全球股市應聲強彈，加上輝達盤後公布財報優於市場預期（盤後股價雖然拉回，但真正的市場評價往往要等機構法人全盤消化數據後才會真實反應，且相關供應鏈還是會照著財報結果反應受惠程度），雙重利多激勵大盤強彈1,347點，OTC指數強彈+3.38%。

 

今天大盤出現「一陽吞三陰」強勢Ｋ棒型態，並且攻入5/6(三)～5/15(五)的放量Ｋ棒區間為高檔套牢籌碼做出很大部分的解套動作，雖然成交量不大或許會遭市場詬病，但這樣反而排除大咖趁著利多倒貨的嫌疑，也代表被迫回補資金可能還無法滿足建倉需求，因此空襲警報可算正式解除。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～禾伸堂(3026)、國巨*(2327)、華新科(2492)、日電貿(3090)》：

 

◆二月下旬全球被動元件龍頭日本「村田製作所」再次對相關產品調漲（韓國三星電機也於四月跟進），因此3/21(六)周末發文【風往哪邊吹就往哪邊飛 下周潛力股看好誰?】開始看好『被動元件』禾伸堂(3026)有望搭配高現金殖利率題材，帶領『被動元件』族群由低檔展開北伐。

 

◆隨後全球被動元件龍頭「村田製作所」、大陸被動元件龍頭「風華高科」股價沿路扶搖直上，禾伸堂(3026)更是一路猛開外掛，今天受到日本松下電器宣布H2調漲固態電容價格、「村田製作所」及「風華高科」大漲創高激勵，無懼被關禁閉再次亮燈創高，點名至今已由119元漲至433.5元，

 

◆當初同樣點名看好的國巨*(2327)、華新科(2492)、天二科技(6834)、日電貿(3090)、信昌電(6173)、臺慶科(3357)、鈺邦(6449)、蜜望實(8043)…以及5/16(六)上周周末發文【台股高處不勝寒? 誰能撐起一片天?】點名有望補漲的凱美(2375)、雷科(6207)…等總共10餘檔個股同步衝上漲停板，陣容依舊是台股當中最豪華的一群。

 

◆由於AI運算功耗與元件需求爆炸式成長（如輝達H100伺服器需要用到4.8萬顆MLCC，但下一代Rubin伺服器估計需要430萬顆，暴增達90倍）帶動高階被動元件規格全面升級，加上HPC、電動車等高階應用對高容高壓電容等之需求日益強勁，使得市場對電容、電感與電阻皆重新訂價，包括鉭質電容、晶片電阻、電感、積層陶瓷電容（MLCC）時不時都出現漲價題材，被動元件族群仍有輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

5/16(六)上周周末發文【台股高處不勝寒? 誰能撐起一片天?】點名看好的潛力股中，除了前述凱美(2375)、雷科(6207)亮燈之外，『低軌衛星&航太零組件』事欣科(4916)受到SpaceX將於6/12上市激勵，今天更是瘋狂拉出連4拉4走勢，創下本周以來天天漲停紀錄，狂吞輝達機器人晶片大單、黃仁勳親自點名的『半導體通路』益登(3048)也有連2拉2表現。

 

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