焦點個股 : 6569醫揚、2597潤弘、3131弘塑、3663鑫科、3535晶彩科

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國科技股重挫，費城半導體指數-3.87%摜破半年線，那斯達克指數-1.28%摜破季線，輝達-7.04%創下近三個月最大跌幅，其餘高通、博通、美超微、美光、應材、特斯拉…等也都慘摔，所幸靠著亞股普遍大漲、美股電子盤反彈、周選擇權結算拉高抑制住賣壓，終場大盤收斂跌幅至-24點、OTC指數小跌-0.4%。

 

昨天台股戲劇性由黑翻紅時強調「大盤與OTC指數尚未收復季線，還不能構成有效的止穩條件，仍需見到上周二(7/23)所言之“大盤與OTC同步完成破曉Ｋ線”訊號才有機會迎來比較強的扭轉力道」，今天台股情況沒有出現太大變化，但從台指期正價差擴大來看，市場對於今晚美國聯準會利率決策會議結果是有期待的。

 

假使今晚Fed釋出利多，明天台股要形成「破曉Ｋ線」並不難，但這邊要下個但書「不能開高之後放量收黑Ｋ棒」，因為當前台股籌碼情況還不夠好（外資在大盤的庫存水位已經降到去年11月時的水準，對應當時的點位大約是17,000點左右，反觀融資餘額雖有消化但是對應到的點位還在23,000點之上），所以標準要提高以免大咖趁著利多調節，如果Fed降息時程延後或降息幅度縮小，就更要提防台股後續可能隨美國科技股補跌並刻意摜殺融資。

 

＜多方焦點股＞

 

《台積大聯盟～弘塑(3131)、鑫科(3663)、晶彩科(3535)》：

 

◆台積電大聯盟是近期台股表現最強的族群之一，尤其是與『先進封裝』相關之概念股更是姿態極高。像是昨天除息的濕製程設備商弘塑(3131)連續兩天衝高強勢填息，其他還有半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、CoWoS先進封裝之點膠設備及AOI自動光學檢測設備萬潤(6187)、晶片挑揀機市占居冠的均華(6640)、與均華合組G2C聯盟的半導體設備廠均豪(5443)、半導體封裝設備廠鈦昇(8027)、LED設備供應商東捷(8064)、AOI及PCB鑽孔機大廠大量(3167)、AOI檢測設備廠晶彩科(3535)…等。

 

◆今天盤面最強的則是中鋼(2002)旗下材料廠鑫科(3663)，連二拉二改寫84新天價，其FOPLP（扇出型面板級封裝）下半年出貨可望倍增，今年半導體營收比重可望達3成。

 

◆此外，台積電大聯盟中布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、獲得台積電支援取得美系手機大廠處理器晶圓測試訂單的精材(3374)、切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、高速測試介面的穎崴(6515)也屬強勢格局，亦可關注。

 

《營建～潤弘(2597)、三地開發(1438)、達麗(6177)》：

 

◆營建族群在房市火熱+颱風重建題材+五月預售交易創新高加持下成為近期台股最猛族群，今天營建指數雖在改寫波段新高後漲多拉回，但是個別股表現依舊吸睛，7/27(六)發文【內外利空連環爆 中長線多頭沒倒 好股陸續拉回吃到飽】點名看好的潤弘(2597)以及綠意(2596)、鑫龍騰(3188)、三地開發(1438)、達麗(6177)…通通逆勢再創新高。潤弘為潤泰集團旗下營造廠，去年大賺超過一個股本，EPS略低於前年11.4元旦仍有10.28元為歷史次高，手中未認列工程金額逾500 億元。

 

◆強勢結構的富旺(6219)、昇益(5455)、華建(2530)、潤弘(2597)、聯上發(2537)、長虹(5534)、亞昕(5213)、隆大(5519)、潤泰新(9945)、冠德(2520)、新建(2516)、建國(5515)、三發地產(9946)、富華新(3056)、皇昌(2543)、宏盛(2534)…等皆可持續關注。此外，隨著台積電和先進封裝廠在中南部積極擴廠，中南部房地產利多題材持續發酵，同樣看好以中南部為主的建商如京城(2524)、永信建(5508)、欣巴巴(9906)、順天(5525)、海悅(2348)、福裕(4513)、富宇(4907)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】點名看好的『AI醫療』醫揚(6569)也是黃仁勳欽點的明牌股，去年獲利2.55億創下歷史新高，EPS達7.65元，今年在醫療AI市場持穩成長並投入再生醫學供應鏈，今天趕在除息前逆勢創下歷史收盤新高。

 

7/27(六)發文【內外利空連環爆 中長線多頭沒倒 好股陸續拉回吃到飽】所列潤弘(2597)、國產(2504)、富旺(6219)、岱稜(3303)、巨大(9921)、風青(2061)、勁豐(6577)、昇達科(3491)今天則是攜手攀上新高，腳步遙遙領先大盤。

 

此外，杏輝(1734)、帝寶(6605)、穎崴(6515)、潤泰新(9945)、潤隆(1808)、新潤(6186)目前也都穩守所有均線之上，都屬台股當中名列前茅的一群。

 

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